| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.02% | -3.93% | 6.29% | 20.13% | 20.13% | 9.89% | 5.94% | -20.09% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
3|2293 | 2251|2304 | 27|2303 | 33|2301 | 9|2267 | 21|2196 | 254|2074 | 1007|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1259 | 1.6259 | 0.42% | |
| 2024-04-23 | 1.1212 | 1.6212 | -2.00% | |
| 2024-04-22 | 1.1441 | 1.6441 | -2.44% | |
| 2024-04-19 | 1.1727 | 1.6727 | 0.68% | |
| 2024-04-18 | 1.1648 | 1.6648 | -0.61% |
截至2024-03-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A期末总份额为19.35亿份，相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 744.00 | 21747.89 | 9.77% |
| 600150 | 中国船舶 | 570.00 | 21119.60 | 9.48% |
| 601088 | 中国神华 | 390.00 | 15273.64 | 6.86% |
| 601857 | 中国石油 | 1245.00 | 12306.48 | 5.53% |
| 601766 | 中国中车 | 1700.00 | 11595.43 | 5.21% |
| 600900 | 长江电力 | 362.00 | 9031.39 | 4.06% |
| 603979 | 金诚信 | 140.00 | 7434.93 | 3.34% |
| 601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7298.68 | 3.28% |
| 600060 | 海信视像 | 286.00 | 6848.50 | 3.08% |
| 600309 | 万华化学 | 70.00 | 5859.76 | 2.63% |
