日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.9523 | 4.22% |
中欧中证全指软件开发… | 0.9521 | 4.21% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1032 | 3.51% |
中欧中证机器人指数发… | 1.1037 | 3.51% |
中欧数字经济混合发起… | 0.9697 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5349 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5343 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5594 | 2.12% |
中欧骏泰货币D | 0.5594 | 2.12% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5658 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.12% | -1.46% | 2.89% | -3.13% | -10.75% | -15.88% | -13.00% | -3.64% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2225|4138 | 1088|4199 | 2468|4210 | 2234|4136 | 2650|3976 | 1377|3655 | 700|2907 | 149|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8693 | 1.1982 | 1.18% | |
2024-03-27 | 0.8592 | 1.1881 | -0.53% | |
2024-03-26 | 0.8638 | 1.1927 | 0.56% | |
2024-03-25 | 0.859 | 1.1879 | -0.64% | |
2024-03-22 | 0.8645 | 1.1934 | -2.01% |
截至2023-12-31 中欧恒利三年定期开放混合(LOF)期末总份额为2.61亿份,相比减少1.82亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01999 | 敏华控股 | 482.00 | 2338.09 | 9.87% |
002048 | 宁波华翔 | 153.00 | 2000.87 | 8.44% |
603208 | 江山欧派 | 43.00 | 1276.89 | 5.39% |
02869 | 绿城服务 | 435.00 | 1148.40 | 4.85% |
002572 | 索菲亚 | 59.00 | 941.85 | 3.97% |
603300 | 华铁应急 | 141.00 | 907.81 | 3.83% |
603112 | 华翔股份 | 62.00 | 757.92 | 3.20% |
002154 | 报喜鸟 | 131.00 | 749.70 | 3.16% |
002831 | 裕同科技 | 27.00 | 743.87 | 3.14% |
002949 | 华阳国际 | 52.00 | 735.94 | 3.11% |