名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | -0.58% | -1.24% | 2.68% | 2.17% | 2.17% | 4.29% | 8.46% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
60|1101 | 633|1122 | 1058|1120 | 73|1101 | 135|1058 | 188|969 | 138|786 | 108|604 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.036 | 1.363 | -0.29% | |
2024-03-26 | 1.039 | 1.366 | -0.19% | |
2024-03-25 | 1.041 | 1.368 | 0.10% | |
2024-03-22 | 1.04 | 1.367 | -0.19% | |
2024-03-21 | 1.042 | 1.369 | 0.00% |
截至2023-12-31 信澳鑫安债券(LOF)A期末总份额为49.52亿份,相比减少2.64亿份 (本季申购数为9.88亿份,赎回数为12.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | 930.00 | 18432.58 | 3.68% |
000983 | 山西焦煤 | 1416.00 | 13999.71 | 2.79% |
600256 | 广汇能源 | 1300.00 | 9287.00 | 1.85% |
601225 | 陕西煤业 | 437.00 | 9129.68 | 1.82% |
601186 | 中国铁建 | 856.00 | 6518.35 | 1.30% |
601390 | 中国中铁 | 1112.00 | 6319.50 | 1.26% |
601800 | 中国交建 | 771.00 | 5864.92 | 1.17% |
600048 | 保利发展 | 572.00 | 5664.94 | 1.13% |
601668 | 中国建筑 | 849.00 | 4084.50 | 0.82% |
002466 | 天齐锂业 | 63.00 | 3559.96 | 0.71% |