| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30131243.73 |
| 1.利息收入 | 6414952.16 |
| 存款利息收入 | 6414952.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
902028282.66 |
| 股票投资收益 | 771062852.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128750.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130836679.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899983336.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21671345.02 |
| 减：二、费用 | 213292806.76 |
| 1.管理人报酬 | 182580413.42 |
| 2.托管费 | 30430068.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282322.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183161563.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183161563.03 |
| 一、收入： | 980926953.58 |
| 1.利息收入 | 3644082.23 |
| 存款利息收入 | 3644082.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897565475.63 |
| 股票投资收益 | 796384121.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128748.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101052605.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64194140.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15523254.73 |
| 减：二、费用 | 118362519.09 |
| 1.管理人报酬 | 101334188.57 |
| 2.托管费 | 16889031.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139297.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862564434.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862564434.49 |
| 一、收入： | 504462084.24 |
| 1.利息收入 | 3449622.32 |
| 存款利息收入 | 3449622.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341804002.64 |
| 股票投资收益 | 288496311.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1718569.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51589120.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149401073.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9807385.41 |
| 减：二、费用 | 78257355.68 |
| 1.管理人报酬 | 66865858.41 |
| 2.托管费 | 11144309.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247182.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426204728.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426204728.56 |
| 一、收入： | 249495821.2 |
| 1.利息收入 | 736587.3 |
| 存款利息收入 | 736587.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81382812.4 |
| 股票投资收益 | 45035484.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866359.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35480968.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163694212.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3682208.76 |
| 减：二、费用 | 22877610.86 |
| 1.管理人报酬 | 19508567.25 |
| 2.托管费 | 3251427.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117615.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226618210.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226618210.34 |
| 一、收入： | 107064015.34 |
| 1.利息收入 | 786188.44 |
| 存款利息收入 | 776920.89 |
| 债券利息收入 | 9267.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233237597.26 |
| 股票投资收益 | 220490693.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297482.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12449421.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134486584.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7526814.5 |
| 减：二、费用 | 36067368.04 |
| 1.管理人报酬 | 22943872.44 |
| 2.托管费 | 3823978.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9057705.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241808.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70996647.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70996647.3 |
| 一、收入： | 64873233.96 |
| 1.利息收入 | 258885.82 |
| 存款利息收入 | 250623.36 |
| 债券利息收入 | 8262.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106867670.02 |
| 股票投资收益 | 101487252.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298281.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5082136.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43715802.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1462480.8 |
| 减：二、费用 | 12741534.09 |
| 1.管理人报酬 | 7910743.31 |
| 2.托管费 | 1318457.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3410303.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102027.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52131699.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52131699.87 |
| 一、收入： | 328749584.38 |
| 1.利息收入 | 335556.52 |
| 存款利息收入 | 335279.56 |
| 债券利息收入 | 276.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219814989.19 |
| 股票投资收益 | 217312841.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84830.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2417316.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105657398.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941640.06 |
| 减：二、费用 | 14803723.04 |
| 1.管理人报酬 | 7524734.54 |
| 2.托管费 | 1254122.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5836829.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188035.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313945861.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313945861.34 |
| 一、收入： | 72223315.83 |
| 1.利息收入 | 226559.37 |
| 存款利息收入 | 226559.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55729244.8 |
| 股票投资收益 | 54824729.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904514.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15155725.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111786.44 |
| 减：二、费用 | 5621868.19 |
| 1.管理人报酬 | 2964606.92 |
| 2.托管费 | 494101.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2071280.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91879.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66601447.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66601447.64 |
| 一、收入： | 68396582.26 |
| 1.利息收入 | 140377.63 |
| 存款利息收入 | 140377.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43457393.72 |
| 股票投资收益 | 42936433.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520959.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24559888.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238922.41 |
| 减：二、费用 | 3847640.4 |
| 1.管理人报酬 | 1865227.92 |
| 2.托管费 | 310871.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1528573.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142967.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64548941.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64548941.86 |
| 一、收入： | 24468032.83 |
| 1.利息收入 | 54504.07 |
| 存款利息收入 | 54504.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12396459.38 |
| 股票投资收益 | 12064349.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332109.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11868955.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148114.07 |
| 减：二、费用 | 1477542.26 |
| 1.管理人报酬 | 726675.85 |
| 2.托管费 | 121112.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516480.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113273.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22990490.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22990490.57 |
| 一、收入： | -8764493.53 |
| 1.利息收入 | 117384.35 |
| 存款利息收入 | 117384.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7105790.72 |
| 股票投资收益 | 6465859.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639931.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16108490.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120821.45 |
| 减：二、费用 | 2808640.46 |
| 1.管理人报酬 | 1302736.86 |
| 2.托管费 | 217122.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 926218.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362562.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11573133.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11573133.99 |
| 一、收入： | 3077377.21 |
| 1.利息收入 | 73538.02 |
| 存款利息收入 | 73538.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9768900.82 |
| 股票投资收益 | 9336593.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432307.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6872028.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106966.73 |
| 减：二、费用 | 1599613.12 |
| 1.管理人报酬 | 688307.02 |
| 2.托管费 | 114717.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616239.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180348.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1477764.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1477764.09 |
| 一、收入： | 16735522.41 |
| 1.利息收入 | 111239.94 |
| 存款利息收入 | 111239.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5991197.12 |
| 股票投资收益 | 5499933.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491263.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10606976.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26108.68 |
| 减：二、费用 | 3231125.43 |
| 1.管理人报酬 | 1487814.1 |
| 2.托管费 | 247969.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1132126.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363216.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13504396.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13504396.98 |
| 一、收入： | 4145908.4 |
| 1.利息收入 | 56040.98 |
| 存款利息收入 | 56040.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4330141.32 |
| 股票投资收益 | 4000715.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329425.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251902.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11628.36 |
| 减：二、费用 | 1477143.33 |
| 1.管理人报酬 | 760045.13 |
| 2.托管费 | 126674.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410573.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179850.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2668765.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2668765.07 |
| 一、收入： | -5511957.77 |
| 1.利息收入 | 141750.34 |
| 存款利息收入 | 141750.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709938.12 |
| 股票投资收益 | -1289122.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579184.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5063040.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119270.78 |
| 减：二、费用 | 3176165.69 |
| 1.管理人报酬 | 1588519.15 |
| 2.托管费 | 264753.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 959961.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362931.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8688123.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8688123.46 |
| 一、收入： | -11847075.49 |
| 1.利息收入 | 71620.06 |
| 存款利息收入 | 71620.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6016383.6 |
| 股票投资收益 | -6354232.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337848.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5993812.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91500.91 |
| 减：二、费用 | 1425667.47 |
| 1.管理人报酬 | 765528.24 |
| 2.托管费 | 127588.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352288.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180262.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13272742.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13272742.96 |
| 一、收入： | -13595762.68 |
| 1.利息收入 | 147151.0 |
| 存款利息收入 | 147151.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-844122.28 |
| 股票投资收益 | -1134729.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290606.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13756830.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858039.36 |
| 减：二、费用 | 2750626.04 |
| 1.管理人报酬 | 1090678.02 |
| 2.托管费 | 181779.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1238469.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239699.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16346388.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16346388.72 |
| 一、收入： | -16428302.95 |
| 1.利息收入 | 23205.7 |
| 存款利息收入 | 23205.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22631103.13 |
| 股票投资收益 | 22344854.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286248.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39281257.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198646.06 |
| 减：二、费用 | 751272.6 |
| 1.管理人报酬 | 219173.63 |
| 2.托管费 | 36528.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423964.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71605.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17179575.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17179575.55 |
| 一、收入： | 22815991.91 |
| 1.利息收入 | 16741.89 |
| 存款利息收入 | 16741.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7481439.26 |
| 股票投资收益 | 7446289.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35149.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15158826.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158983.91 |
| 减：二、费用 | 623154.04 |
| 1.管理人报酬 | 207545.9 |
| 2.托管费 | 45660.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137111.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232836.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22192837.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22192837.87 |
| 一、收入： | 7092078.46 |
| 1.利息收入 | 32105.78 |
| 存款利息收入 | 32105.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8143632.34 |
| 股票投资收益 | 8016490.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127141.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206700.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123040.59 |
| 减：二、费用 | 1268736.28 |
| 1.管理人报酬 | 308514.66 |
| 2.托管费 | 67873.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289465.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 602882.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5823342.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5823342.18 |
| 一、收入： | 1902370.19 |
| 1.利息收入 | 13015.94 |
| 存款利息收入 | 13015.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4584599.83 |
| 股票投资收益 | 4496650.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87949.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2735615.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40369.65 |
| 减：二、费用 | 514036.73 |
| 1.管理人报酬 | 117291.08 |
| 2.托管费 | 25804.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96671.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274269.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1388333.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1388333.46 |
| 一、收入： | 13653953.85 |
| 1.利息收入 | 58175.56 |
| 存款利息收入 | 58175.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13232441.07 |
| 股票投资收益 | 12722014.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510426.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204537.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158799.35 |
| 减：二、费用 | 1655800.05 |
| 1.管理人报酬 | 607973.98 |
| 2.托管费 | 133754.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309151.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604920.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11998153.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11998153.8 |
| 一、收入： | 521630.93 |
| 1.利息收入 | 25863.9 |
| 存款利息收入 | 25863.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5582809.11 |
| 股票投资收益 | 5287201.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295607.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5155604.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68562.67 |
| 减：二、费用 | 713016.32 |
| 1.管理人报酬 | 263962.53 |
| 2.托管费 | 58071.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119817.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271164.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191385.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191385.39 |
| 一、收入： | 2365876.89 |
| 1.利息收入 | 654343.76 |
| 存款利息收入 | 137460.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2335532.5 |
| 股票投资收益 | -2344398.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8866.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3660197.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386868.49 |
| 减：二、费用 | 949701.88 |
| 1.管理人报酬 | 429592.15 |
| 2.托管费 | 94510.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182882.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242717.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1416175.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1416175.01 |
