名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 798370293.5元 |
本期利润 | 862564434.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6139元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9564869210.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 6.5649元 |
期末基金资产净值 | 14048292331.1元 |
期末基金份额净值 | 9.642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 327.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 276803654.69元 |
本期利润 | 426204728.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7992元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.36% |
本期基金份额净值增长率 | 13.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6717634182.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 6.0068元 |
期末基金资产净值 | 9871736636.71元 |
期末基金份额净值 | 8.827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 291.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62923997.6元 |
本期利润 | 226618210.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.69元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.53% |
本期基金份额净值增长率 | 9.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2517539282.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 5.5931元 |
期末基金资产净值 | 3821047574.94元 |
期末基金份额净值 | 8.489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 276.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 205483232.16元 |
本期利润 | 70996647.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3529元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
本期基金份额净值增长率 | 22.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1240095949.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 5.4921元 |
期末基金资产净值 | 1754500925.9元 |
期末基金份额净值 | 7.77元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 244.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 95847502.55元 |
本期利润 | 52131699.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3259元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
本期基金份额净值增长率 | 7.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 911793076.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 4.8455元 |
期末基金资产净值 | 1282759564.5元 |
期末基金份额净值 | 6.817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 202.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 208288462.73元 |
本期利润 | 313945861.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.8825元 |
本期加权平均净值利润率 | 61.84% |
本期基金份额净值增长率 | 77.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 529482799.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 4.1863元 |
期末基金资产净值 | 800038690.11元 |
期末基金份额净值 | 6.325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 180.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51445722.42元 |
本期利润 | 66601447.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6781元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.75% |
本期基金份额净值增长率 | 20.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 398003650.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.897元 |
期末基金资产净值 | 589521010.13元 |
期末基金份额净值 | 4.291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39989053.36元 |
本期利润 | 64548941.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4997元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.56% |
本期基金份额净值增长率 | 69.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 132928507.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.183元 |
期末基金资产净值 | 217082434.52元 |
期末基金份额净值 | 3.565元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11121535.26元 |
本期利润 | 22990490.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6152元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.35% |
本期基金份额净值增长率 | 29.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67812442.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5865元 |
期末基金资产净值 | 116167553.94元 |
期末基金份额净值 | 2.718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4535356.06元 |
本期利润 | -11573133.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3216元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
本期基金份额净值增长率 | -14.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39427527.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1022元 |
期末基金资产净值 | 75197936.63元 |
期末基金份额净值 | 2.102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8349792.45元 |
本期利润 | 1477764.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48116489.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3761元 |
期末基金资产净值 | 86537523.52元 |
期末基金份额净值 | 2.475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2897420.31元 |
本期利润 | 13504396.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3061元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50258873.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1482元 |
期末基金资产净值 | 108031266.63元 |
期末基金份额净值 | 2.468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2920667.33元 |
本期利润 | 2668765.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50989268.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1425元 |
期末基金资产净值 | 98557022.44元 |
期末基金份额净值 | 2.208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3625082.69元 |
本期利润 | -8688123.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.169元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51334496.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0802元 |
期末基金资产净值 | 102325117.12元 |
期末基金份额净值 | 2.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7278930.1元 |
本期利润 | -13272742.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2536元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.91% |
本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53947580.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0101元 |
期末基金资产净值 | 110607013.84元 |
期末基金份额净值 | 2.071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2589557.96元 |
本期利润 | -16346388.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.308元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.25% |
本期基金份额净值增长率 | 133.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57663920.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.16元 |
期末基金资产净值 | 116184055.81元 |
期末基金份额净值 | 2.337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22101681.29元 |
本期利润 | -17179576.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4106元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71296376.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2547元 |
期末基金资产净值 | 128120386.42元 |
期末基金份额净值 | 2.255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7034011.02元 |
本期利润 | 22192837.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6306元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.32% |
本期基金份额净值增长率 | 59.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17307466.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7552元 |
期末基金资产净值 | 51719436.98元 |
期末基金份额净值 | 2.257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7030042.43元 |
本期利润 | 5823342.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2384元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.95% |
本期基金份额净值增长率 | 25.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25966780.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4124元 |
期末基金资产净值 | 88934584.43元 |
期末基金份额净值 | 1.412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4123948.69元 |
本期利润 | 1388333.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1728128.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1235元 |
期末基金资产净值 | 15726463.11元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11793615.93元 |
本期利润 | 11998153.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2117元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.56% |
本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5589747.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1218元 |
期末基金资产净值 | 51497454.23元 |
期末基金份额净值 | 1.122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4964219.36元 |
本期利润 | -191385.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -127852.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 50404160.76元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2244022.13元 |
本期利润 | 1416175.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2530459.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0422元 |
期末基金资产净值 | 61134263.52元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |