| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7838971.7 |
| 1.利息收入 | 18318929.8 |
| 存款利息收入 | 47023.1 |
| 债券利息收入 | 16506121.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1735755.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11155700.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11118585.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -37114.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
675172.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570.0 |
| 减：二、费用 | 2686837.04 |
| 1.管理人报酬 | 1300398.42 |
| 2.托管费 | 260079.69 |
| 3.销售服务费 | 9493.59 |
| 4.交易费用 | 4329.19 |
| 5.利息支出 | 903325.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903325.56 |
| 6.其他费用 | 139421.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5152134.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5152134.66 |
| 一、收入： | 53770982.0 |
| 1.利息收入 | 78509054.77 |
| 存款利息收入 | 196707.15 |
| 债券利息收入 | 68106809.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 10130917.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44418360.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44921579.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 503218.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19680019.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.27 |
| 减：二、费用 | 14684028.34 |
| 1.管理人报酬 | 4935304.54 |
| 2.托管费 | 987060.83 |
| 3.销售服务费 | 32138.81 |
| 4.交易费用 | 8031.14 |
| 5.利息支出 | 8156238.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8156238.92 |
| 6.其他费用 | 287105.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39086953.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39086953.66 |
| 一、收入： | 38461085.06 |
| 1.利息收入 | 41048369.71 |
| 存款利息收入 | 62214.81 |
| 债券利息收入 | 35719500.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 5231606.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2640547.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2639127.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 1420.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5227832.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7925245.89 |
| 1.管理人报酬 | 2541626.24 |
| 2.托管费 | 508325.22 |
| 3.销售服务费 | 16727.15 |
| 4.交易费用 | 2916.16 |
| 5.利息支出 | 4563458.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4563458.67 |
| 6.其他费用 | 146647.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30535839.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30535839.17 |
| 一、收入： | 106397397.97 |
| 1.利息收入 | 133084993.72 |
| 存款利息收入 | 419291.7 |
| 债券利息收入 | 130661012.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 1411366.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19227436.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19226408.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45915147.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.12 |
| 减：二、费用 | 30911178.48 |
| 1.管理人报酬 | 8829511.9 |
| 2.托管费 | 1765902.43 |
| 3.销售服务费 | 37774.01 |
| 4.交易费用 | 7473.52 |
| 5.利息支出 | 19513036.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19513036.08 |
| 6.其他费用 | 284172.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75486219.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75486219.49 |
| 一、收入： | 64813383.73 |
| 1.利息收入 | 66650727.39 |
| 存款利息收入 | 179425.27 |
| 债券利息收入 | 65991946.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 440932.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2357599.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2357599.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4194942.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18495633.06 |
| 1.管理人报酬 | 4634167.01 |
| 2.托管费 | 926833.39 |
| 3.销售服务费 | 19294.68 |
| 4.交易费用 | 1322.36 |
| 5.利息支出 | 12526981.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12526981.51 |
| 6.其他费用 | 147046.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46317750.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46317750.67 |
| 一、收入： | 240636006.3 |
| 1.利息收入 | 206689681.3 |
| 存款利息收入 | 5091959.37 |
| 债券利息收入 | 198838804.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1949142.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11457804.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11457804.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22394194.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94326.78 |
| 减：二、费用 | 52756646.55 |
| 1.管理人报酬 | 14265936.51 |
| 2.托管费 | 2853187.25 |
| 3.销售服务费 | 56002.83 |
| 4.交易费用 | 12143.34 |
| 5.利息支出 | 34491692.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34491692.3 |
| 6.其他费用 | 386171.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187879359.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187879359.75 |
| 一、收入： | 131329270.48 |
| 1.利息收入 | 112048552.58 |
| 存款利息收入 | 3017802.1 |
| 债券利息收入 | 107934340.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1087928.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2204814.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2204814.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17075903.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34711017.42 |
| 1.管理人报酬 | 7634125.58 |
| 2.托管费 | 1526825.05 |
| 3.销售服务费 | 29706.86 |
| 4.交易费用 | 5665.32 |
| 5.利息支出 | 24944644.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24944644.36 |
| 6.其他费用 | 198705.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96618253.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96618253.06 |
| 一、收入： | 127559815.84 |
| 1.利息收入 | 209609541.06 |
| 存款利息收入 | 1681267.57 |
| 债券利息收入 | 206554395.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 903254.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6821238.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6821238.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75229657.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170.8 |
| 减：二、费用 | 59286400.58 |
| 1.管理人报酬 | 19218351.67 |
| 2.托管费 | 5313305.16 |
| 3.销售服务费 | 188156.58 |
| 4.交易费用 | 24827.2 |
| 5.利息支出 | 34091349.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34091349.65 |
| 6.其他费用 | 450410.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68273415.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68273415.26 |
| 一、收入： | 63709974.25 |
| 1.利息收入 | 89623570.6 |
| 存款利息收入 | 195883.41 |
| 债券利息收入 | 89294267.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3270561.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3270561.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22643035.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25012246.31 |
| 1.管理人报酬 | 9794758.32 |
| 2.托管费 | 2798502.35 |
| 3.销售服务费 | 109740.73 |
| 4.交易费用 | 7392.8 |
| 5.利息支出 | 12108624.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12108624.51 |
| 6.其他费用 | 193227.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38697727.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38697727.94 |
| 一、收入： | 140637679.68 |
| 1.利息收入 | 179413378.11 |
| 存款利息收入 | 464590.75 |
| 债券利息收入 | 178210512.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25915665.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25915665.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64691636.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.66 |
| 减：二、费用 | 38608036.18 |
| 1.管理人报酬 | 15904570.14 |
| 2.托管费 | 4544162.87 |
| 3.销售服务费 | 355735.17 |
| 4.交易费用 | 41004.67 |
| 5.利息支出 | 17265797.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17265797.59 |
| 6.其他费用 | 496765.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102029643.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102029643.5 |
| 一、收入： | 60028172.75 |
| 1.利息收入 | 79678537.1 |
| 存款利息收入 | 182429.64 |
| 债券利息收入 | 79279035.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12993312.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12993312.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32643676.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20076232.37 |
| 1.管理人报酬 | 6683198.6 |
| 2.托管费 | 1909485.33 |
| 3.销售服务费 | 215843.12 |
| 4.交易费用 | 25024.08 |
| 5.利息支出 | 10949158.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10949158.89 |
| 6.其他费用 | 293522.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39951940.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39951940.38 |
| 一、收入： | 318194465.03 |
| 1.利息收入 | 201950937.62 |
| 存款利息收入 | 1123850.12 |
| 债券利息收入 | 200722294.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33573796.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33573796.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82669731.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54308034.04 |
| 1.管理人报酬 | 13342838.94 |
| 2.托管费 | 3812239.68 |
| 3.销售服务费 | 430995.61 |
| 4.交易费用 | 8172.66 |
| 5.利息支出 | 36163478.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36163478.76 |
| 6.其他费用 | 550308.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263886430.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263886430.99 |
| 一、收入： | 149146875.9 |
| 1.利息收入 | 96689816.12 |
| 存款利息收入 | 769959.93 |
| 债券利息收入 | 95871392.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10283969.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10283969.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42173090.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33578821.53 |
| 1.管理人报酬 | 6500929.38 |
| 2.托管费 | 1857408.35 |
| 3.销售服务费 | 209961.79 |
| 4.交易费用 | 1230.22 |
| 5.利息支出 | 24736346.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24736346.22 |
| 6.其他费用 | 272945.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115568054.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115568054.37 |
| 一、收入： | 330090571.77 |
| 1.利息收入 | 208798064.55 |
| 存款利息收入 | 1606526.89 |
| 债券利息收入 | 204770255.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12671256.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12671256.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108621251.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80504977.74 |
| 1.管理人报酬 | 12658674.16 |
| 2.托管费 | 3616763.93 |
| 3.销售服务费 | 408665.69 |
| 4.交易费用 | 4720.47 |
| 5.利息支出 | 63343779.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63343779.91 |
| 6.其他费用 | 472373.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249585594.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249585594.03 |
| 一、收入： | 150670566.16 |
| 1.利息收入 | 86598446.19 |
| 存款利息收入 | 1080313.34 |
| 债券利息收入 | 83626172.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138006.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2138006.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66210126.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32741446.83 |
| 1.管理人报酬 | 6116719.55 |
| 2.托管费 | 1747634.12 |
| 3.销售服务费 | 197508.03 |
| 4.交易费用 | 1995.35 |
| 5.利息支出 | 24448065.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24448065.05 |
| 6.其他费用 | 229524.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117929119.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117929119.33 |
| 一、收入： | -9447957.09 |
| 1.利息收入 | 50120865.46 |
| 存款利息收入 | 9796697.5 |
| 债券利息收入 | 39261244.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60768823.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200001.41 |
| 减：二、费用 | 17748463.12 |
| 1.管理人报酬 | 4704811.94 |
| 2.托管费 | 1344232.02 |
| 3.销售服务费 | 152173.07 |
| 4.交易费用 | 4546.47 |
| 5.利息支出 | 11333356.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11333356.41 |
| 6.其他费用 | 209343.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27196420.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27196420.21 |
