民生加银平稳添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10006972.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6124.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9456.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17393.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10039946.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1502984.71 |
| 应付管理人报酬 |
132583.72 |
| 应付托管费 |
26516.74 |
| 应付销售服务费 |
1187.61 |
| 应付税费 |
30640.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165045.68 |
| 负债合计 |
1864058.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9069948.27 |
| 所有者权益合计 |
8175888.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10039946.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647377.43 |
| 结算备付金 |
4187206.17 |
| 存出保证金 |
14841.25 |
| 交易性金融资产 |
632273890.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571811890.1 |
| 资产支持证券投资 |
60462000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
726041.39 |
| 应收利息 |
13015621.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650864977.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118200000.0 |
| 应付证券清算款 |
811178.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217738.15 |
| 应付托管费 |
43547.63 |
| 应付销售服务费 |
1588.33 |
| 应付税费 |
80224.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
119479353.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514922506.6 |
| 所有者权益合计 |
531385624.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
650864977.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9909204.51 |
| 结算备付金 |
6340050.21 |
| 存出保证金 |
5096.36 |
| 交易性金融资产 |
676065133.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606934133.7 |
| 资产支持证券投资 |
69131000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23675204.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715994689.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299363.97 |
| 应付托管费 |
59872.79 |
| 应付销售服务费 |
1714.46 |
| 应付税费 |
153262.14 |
| 应付利息 |
65470.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
189761199.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514922506.6 |
| 所有者权益合计 |
526233490.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
715994689.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597956.28 |
| 结算备付金 |
2879542.67 |
| 存出保证金 |
7756.65 |
| 交易性金融资产 |
1429900055.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234991055.2 |
| 资产支持证券投资 |
194909000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35164944.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469550255.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451006000.0 |
| 应付证券清算款 |
67499.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416340.42 |
| 应付托管费 |
83268.09 |
| 应付销售服务费 |
2737.53 |
| 应付税费 |
214454.91 |
| 应付利息 |
35.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123370.62 |
| 负债合计 |
451915182.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993146040.9 |
| 所有者权益合计 |
1017635072.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469550255.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005719.42 |
| 结算备付金 |
6145140.03 |
| 存出保证金 |
20050.69 |
| 交易性金融资产 |
1308815078.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133550578.5 |
| 资产支持证券投资 |
175264500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31148375.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347134364.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324000000.0 |
| 应付证券清算款 |
314383.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433014.98 |
| 应付托管费 |
86603.03 |
| 应付销售服务费 |
2853.47 |
| 应付税费 |
222290.62 |
| 应付利息 |
35038.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
325275019.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993146040.9 |
| 所有者权益合计 |
1021859345.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347134364.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22368146.64 |
| 结算备付金 |
18918592.37 |
| 存出保证金 |
44716.23 |
| 交易性金融资产 |
2600258140.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2590842140.6 |
| 资产支持证券投资 |
9416000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5204000.0 |
| 应收利息 |
75343322.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2722136918.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850806000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766344.15 |
| 应付托管费 |
153268.82 |
| 应付销售服务费 |
3188.05 |
| 应付税费 |
336741.02 |
| 应付利息 |
568182.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125499.44 |
| 负债合计 |
852759973.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787725150.86 |
| 所有者权益合计 |
1869376944.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2722136918.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163504.26 |
| 结算备付金 |
12687190.75 |
| 存出保证金 |
42081.41 |
| 交易性金融资产 |
2613784303.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2590096303.5 |
| 资产支持证券投资 |
23688000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7886227.89 |
| 应收利息 |
53406863.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2687970170.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
820200000.0 |
| 应付证券清算款 |
7571235.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786934.54 |
| 应付托管费 |
157386.89 |
| 应付销售服务费 |
3280.34 |
| 应付税费 |
319502.17 |
| 应付利息 |
-147729.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264768.32 |
| 负债合计 |
829156473.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787725150.86 |
| 所有者权益合计 |
1858813697.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2687970170.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100308883.54 |
| 结算备付金 |
56886280.85 |
| 存出保证金 |
46568.34 |
| 交易性金融资产 |
3957396409.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3918552409.6 |
| 资产支持证券投资 |
38844000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106031394.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4220669536.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1131700000.0 |
| 应付证券清算款 |
268323.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1265736.49 |
| 应付托管费 |
253147.3 |
| 应付销售服务费 |
4924.41 |
| 应付税费 |
528301.54 |
| 应付利息 |
-322774.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
1133869604.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2930653678.34 |
| 所有者权益合计 |
3086799932.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4220669536.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100080263.14 |
| 结算备付金 |
36099813.9 |
| 存出保证金 |
37477.81 |
| 交易性金融资产 |
4027806230.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3987870230.8 |
| 资产支持证券投资 |
39936000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19787529.81 |
| 应收利息 |
83285848.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4267097164.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1155361000.0 |
| 应付证券清算款 |
19623609.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1311169.95 |
| 应付托管费 |
262233.99 |
| 应付销售服务费 |
5101.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
421218.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
1177301826.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2930653678.34 |
| 所有者权益合计 |
3089795337.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4267097164.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805052.11 |
| 结算备付金 |
25788726.32 |
| 存出保证金 |
6004.3 |
| 交易性金融资产 |
3476065420.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3476065420.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9299467.24 |
| 应收利息 |
97987741.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3609952412.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746700000.0 |
| 应付证券清算款 |
9057183.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1625675.3 |
| 应付托管费 |
464478.64 |
| 应付销售服务费 |
18199.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
225973.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
758259977.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598285046.94 |
| 所有者权益合计 |
2851692434.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3609952412.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1471204.74 |
| 结算备付金 |
10016759.98 |
| 存出保证金 |
16334.02 |
| 交易性金融资产 |
3498001290.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3498001290.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
8871341.18 |
| 应收利息 |
60959566.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3597336643.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
781599730.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1669824.03 |
| 应付托管费 |
477092.55 |
| 应付销售服务费 |
18730.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
264798.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302500.0 |
| 负债合计 |
784341936.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598285046.94 |
| 所有者权益合计 |
2812994706.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3597336643.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5346115.01 |
| 结算备付金 |
16755591.41 |
| 存出保证金 |
12684.46 |
| 交易性金融资产 |
2746042265.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2746042265.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92603744.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2910760401.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
989900000.0 |
| 应付证券清算款 |
4880018.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1090721.78 |
| 应付托管费 |
311634.76 |
| 应付销售服务费 |
35218.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39285.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258578.32 |
| 负债合计 |
996517920.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1914242481.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2910760401.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285065.47 |
| 结算备付金 |
20491176.23 |
| 存出保证金 |
24058.76 |
| 交易性金融资产 |
2815023707.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2815023707.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1965974.17 |
| 应收利息 |
60301607.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2898091589.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
933000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1158166.97 |
| 应付托管费 |
330904.86 |
| 应付销售服务费 |
37407.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
162836.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550000.0 |
| 负债合计 |
935242257.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1962849331.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2898091589.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398557.92 |
| 结算备付金 |
69819808.26 |
| 存出保证金 |
37676.92 |
| 交易性金融资产 |
3022130279.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022130279.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99524227.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3191910550.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1281500000.0 |
| 应付证券清算款 |
23248.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1092969.84 |
| 应付托管费 |
312277.1 |
| 应付销售服务费 |
35311.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
176646.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457861.65 |
| 负债合计 |
1283599865.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1908310684.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3191910550.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12018115.92 |
| 结算备付金 |
105161115.88 |
| 存出保证金 |
41301.94 |
| 交易性金融资产 |
3377117535.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3377117535.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000305.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69968938.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634307312.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1751500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10031624.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1124570.57 |
| 应付托管费 |
321305.87 |
| 应付销售服务费 |
36291.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
209354.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1763595631.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1870711680.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634307312.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065019.43 |
| 结算备付金 |
86299229.38 |
| 存出保证金 |
42415.38 |
| 交易性金融资产 |
3342864985.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3342864985.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399001358.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112156946.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
3941434953.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2107799576.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050184.0 |
| 应付托管费 |
300052.54 |
| 应付销售服务费 |
33884.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
929283.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273232.48 |
| 负债合计 |
2110389619.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1831045334.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3941434953.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20183989.83 |
| 结算备付金 |
73014322.38 |
| 存出保证金 |
65427.3 |
| 交易性金融资产 |
2740121782.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2740121782.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128700313.05 |
| 应收证券清算款 |
1358937.06 |
| 应收利息 |
59022655.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3022467426.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1307500000.0 |
| 应付证券清算款 |
193084.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021239.39 |
| 应付托管费 |
291782.66 |
| 应付销售服务费 |
33012.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
155778.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1309351211.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1713116214.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3022467426.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370241921.28 |
| 结算备付金 |
12909895.87 |
| 存出保证金 |
52900.47 |
| 交易性金融资产 |
1903738342.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1903738342.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28537625.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315480685.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
556200000.0 |
| 应付证券清算款 |
238914.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740127.48 |
| 应付托管费 |
211465.0 |
| 应付销售服务费 |
23941.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134899.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81126.72 |
| 负债合计 |
557630474.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740312634.98 |
| 所有者权益合计 |
1757850210.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315480685.41 |
