民生加银平稳添利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4445556.79元 |
| 本期利润 |
5114602.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3207873.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
526541168.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19236410.74元 |
| 本期利润 |
38801043.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1237683.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
521426566.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35486033.31元 |
| 本期利润 |
30301093.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24353568.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
1009272448.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120773016.26元 |
| 本期利润 |
75120405.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28524636.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
1013443516.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50269002.15元 |
| 本期利润 |
46095771.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40085477.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1859657688.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164729425.42元 |
| 本期利润 |
187015554.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25384370.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1849129812.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79185004.68元 |
| 本期利润 |
96177923.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84955315.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
3071790768.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141341291.51元 |
| 本期利润 |
67038186.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104926890.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
3074769424.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60245749.92元 |
| 本期利润 |
38046969.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154484145.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
2795833739.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159925700.44元 |
| 本期利润 |
97373317.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94238395.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
2757786769.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68696428.7元 |
| 本期利润 |
37898207.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72004928.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
1806092084.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171378767.29元 |
| 本期利润 |
249374180.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87037034.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
1851922412.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69444263.46元 |
| 本期利润 |
109232731.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73756273.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
1800434705.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133386359.54元 |
| 本期利润 |
235870685.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78190128.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
1765080092.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48982988.37元 |
| 本期利润 |
111452551.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80798764.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
1727673965.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31815776.31元 |
| 本期利润 |
-25514564.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25514564.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1616221414.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
