| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.7952 | 2.86% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8006 | 2.85% |
| 民生加银内需增长混合 | 1.61 | 2.61% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.6971 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.726 | 1.83% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.726 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银平稳添利债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.007 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.015 |
| 2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.02 |
| 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.015 |
| 2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0.02 |
| 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 0.015 |
| 2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.01 |
| 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 0.01 |
| 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.031 |
| 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 0.014 |
| 2018 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0.015 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.017 |
| 2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.022 |
| 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 0.029 |
| 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 0.025 |
| 2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.021 |
| 2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.023 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.026 |
| 2015 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.03 |
| 2015 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.022 |
| 2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.019 |
| 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.0225 |
| 2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.027 |
| 2014 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.0235 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
