| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 783.90 | -- | -- | -1111.86 | -141.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5377.10 | -- | -- | -4492.16 | -83.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3846.11 | -- | -- | 263.91 | 6.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10639.74 | -- | -- | 1922.64 | 18.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6481.34 | -- | -- | 235.76 | 3.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 24063.60 | -- | -- | 1145.78 | 4.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 13132.93 | -- | -- | 220.48 | 1.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12755.98 | -- | -- | -682.12 | -5.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6371.00 | -- | -- | -327.06 | -5.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 14063.77 | -- | -- | 2591.57 | 18.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6002.82 | -- | -- | 1299.33 | 21.65% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 31819.45 | -- | -- | 3357.38 | 10.55% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 14914.69 | -- | -- | 1028.40 | 6.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 33009.06 | -- | -- | 1267.13 | 3.84% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 15067.06 | -- | -- | -213.80 | -1.42% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -944.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
