民生加银平稳添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31405.03元 |
| 本期利润 |
37532.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29355.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
4844456.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170523.53元 |
| 本期利润 |
285910.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60760.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
4806923.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277638.22元 |
| 本期利润 |
234746.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135463.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
8362624.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628351.06元 |
| 本期利润 |
365813.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188667.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
8415829.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243691.39元 |
| 本期利润 |
221979.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174146.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
9719256.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755740.15元 |
| 本期利润 |
863805.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117063.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
9683885.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357344.97元 |
| 本期利润 |
440329.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382484.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
15009164.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2161781.18元 |
| 本期利润 |
1235228.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482217.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
15025913.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1095013.29元 |
| 本期利润 |
650758.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2882285.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
55858695.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6795580.01元 |
| 本期利润 |
4656325.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1787272.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
55207936.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3899188.43元 |
| 本期利润 |
2053732.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4046435.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
108150396.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9837932.3元 |
| 本期利润 |
14512250.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4977503.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
110926919.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3950700.58元 |
| 本期利润 |
6335322.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4216259.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
107875979.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7577983.44元 |
| 本期利润 |
13714908.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4356489.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
105631588.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2736004.67元 |
| 本期利润 |
6476568.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4492632.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
103371368.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1756627.44元 |
| 本期利润 |
-1681856.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1681856.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
96894800.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
