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基金买卖网 > 基金净值 > 平安鼎泰混合(LOF) (167001)
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平安鼎泰混合(LOF)167001
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2016-07-21     基金规模:2.70亿份     基金经理: 张俊生 
基金全称:平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.56%
  • 近一月
    增长率
    -9.92%
  • 近一季
    增长率
    -20.13%
  • 近半年
    增长率
    -9.73%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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平安鼎泰混合(LOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 147.21 56.07 38.09% 9.34 6.35% 71.01 48.24% -- --
2020-12-31 536.69 224.25 41.78% 37.38 6.96% 253.35 47.21% -- --
2020-06-30 346.19 145.94 42.16% 24.32 7.03% 162.48 46.93% -- --
2019-12-31 750.76 355.69 47.38% 59.28 7.90% 308.26 41.06% -- --
2019-06-30 400.71 190.43 47.52% 31.74 7.92% 164.77 41.12% -- --
2018-12-31 1006.90 591.89 58.78% 98.65 9.80% 280.49 27.86% -- --
2018-06-30 499.95 296.66 59.34% 49.44 9.89% 136.61 27.32% -- --
2018-01-19 172.01 82.78 48.13% 13.80 8.02% 72.55 42.18% -- --
2017-12-31 2202.27 1826.89 82.96% 304.48 13.83% 32.17 1.46% -- --
2017-06-30 1117.88 941.93 84.26% 156.99 14.04% 0.00 0.00% -- --
2016-12-31 1051.29 882.49 83.94% 147.08 13.99% 0.02 0.00% -- --
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