名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证2000增强… | 0.8117 | 6.68% |
平安先进制造主题股票… | 0.8934 | 5.27% |
平安先进制造主题股票… | 0.8909 | 5.26% |
平安国证2000ET… | 0.8709 | 4.51% |
平安人工智能ETF | 1.0995 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5725 | 2.14% |
平安交易型货币A | 0.5745 | 2.11% |
平安交易型货币E | 0.5745 | 2.11% |
平安金管家货币A | 0.5157 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5235 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 595.23 | 492.41 | 82.73% | 82.07 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 320.84 | 265.95 | 82.89% | 44.33 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 787.98 | 657.23 | 83.41% | 109.54 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 401.55 | 334.94 | 83.41% | 55.82 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1273.40 | 407.82 | 32.03% | 67.97 | 5.34% | 769.88 | 60.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 147.21 | 56.07 | 38.09% | 9.34 | 6.35% | 71.01 | 48.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 536.69 | 224.25 | 41.78% | 37.38 | 6.96% | 253.35 | 47.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 346.19 | 145.94 | 42.16% | 24.32 | 7.03% | 162.48 | 46.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 750.76 | 355.69 | 47.38% | 59.28 | 7.90% | 308.26 | 41.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 400.71 | 190.43 | 47.52% | 31.74 | 7.92% | 164.77 | 41.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 1006.90 | 591.89 | 58.78% | 98.65 | 9.80% | 280.49 | 27.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 499.95 | 296.66 | 59.34% | 49.44 | 9.89% | 136.61 | 27.32% | -- | -- |
2018-01-19 | 172.01 | 82.78 | 48.13% | 13.80 | 8.02% | 72.55 | 42.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 2202.27 | 1826.89 | 82.96% | 304.48 | 13.83% | 32.17 | 1.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 1117.88 | 941.93 | 84.26% | 156.99 | 14.04% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 1051.29 | 882.49 | 83.94% | 147.08 | 13.99% | 0.02 | 0.00% | -- | -- |