平安鼎泰混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
558903.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
226197660.32 |
| 股票投资 |
226197660.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6272.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288853.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299490504.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348022.19 |
| 应付管理人报酬 |
307658.89 |
| 应付托管费 |
51276.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179731.69 |
| 负债合计 |
886689.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214915397.17 |
| 所有者权益合计 |
298603815.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
299490504.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91269731.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
286950698.82 |
| 股票投资 |
286950698.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217384.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378437814.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163995.23 |
| 应付管理人报酬 |
455053.14 |
| 应付托管费 |
75842.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96434.89 |
| 负债合计 |
791325.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241449127.43 |
| 所有者权益合计 |
377646489.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
378437814.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49051309.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
298045679.57 |
| 股票投资 |
298045679.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72421.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347169411.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384735.48 |
| 应付管理人报酬 |
449069.29 |
| 应付托管费 |
74844.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184812.22 |
| 负债合计 |
1093461.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246558890.36 |
| 所有者权益合计 |
346075949.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
347169411.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76748328.75 |
| 结算备付金 |
2172730.28 |
| 存出保证金 |
858723.65 |
| 交易性金融资产 |
548147976.53 |
| 股票投资 |
548147976.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3482917.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631410676.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22167245.16 |
| 应付赎回款 |
21454561.29 |
| 应付管理人报酬 |
732948.86 |
| 应付托管费 |
122158.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1773223.44 |
| 负债合计 |
46250136.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321989565.63 |
| 所有者权益合计 |
585160539.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
631410676.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62888285.64 |
| 结算备付金 |
5521352.21 |
| 存出保证金 |
817531.26 |
| 交易性金融资产 |
525232407.86 |
| 股票投资 |
525232407.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13991.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556912.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595030480.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15600356.12 |
| 应付赎回款 |
4152786.92 |
| 应付管理人报酬 |
720272.94 |
| 应付托管费 |
120045.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196066.44 |
| 负债合计 |
23134647.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270381881.55 |
| 所有者权益合计 |
571895833.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
595030480.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6376459.31 |
| 结算备付金 |
596245.13 |
| 存出保证金 |
92813.58 |
| 交易性金融资产 |
75761895.36 |
| 股票投资 |
73289193.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2472701.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816644.5 |
| 应收利息 |
17603.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3896183.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87557844.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1773078.99 |
| 应付赎回款 |
1111864.31 |
| 应付管理人报酬 |
93681.39 |
| 应付托管费 |
15613.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98821.38 |
| 负债合计 |
3303291.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47201166.27 |
| 所有者权益合计 |
84254552.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
87557844.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5327995.6 |
| 结算备付金 |
402362.81 |
| 存出保证金 |
121373.93 |
| 交易性金融资产 |
80832672.78 |
| 股票投资 |
80832672.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2419961.53 |
| 应收利息 |
8428.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142078.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89254873.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50.4 |
| 应付赎回款 |
524415.51 |
| 应付管理人报酬 |
112309.51 |
| 应付托管费 |
18718.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129103.29 |
| 负债合计 |
957562.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65651458.63 |
| 所有者权益合计 |
88297311.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
89254873.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11863146.9 |
| 结算备付金 |
1265011.4 |
| 存出保证金 |
271043.88 |
| 交易性金融资产 |
175017445.31 |
| 股票投资 |
174871445.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293153.78 |
| 应收利息 |
9429.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56682.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188775913.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189829.81 |
| 应付赎回款 |
7758355.31 |
| 应付管理人报酬 |
218878.88 |
| 应付托管费 |
36479.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125269.09 |
| 负债合计 |
8618942.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172577395.85 |
| 所有者权益合计 |
180156970.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
188775913.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17734878.04 |
| 结算备付金 |
959104.51 |
| 存出保证金 |
192049.55 |
| 交易性金融资产 |
207817117.65 |
| 股票投资 |
207817117.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11924.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226716257.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395889.25 |
| 应付管理人报酬 |
284319.61 |
| 应付托管费 |
47386.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182008.29 |
| 负债合计 |
1317417.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268920158.11 |
| 所有者权益合计 |
225398839.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
226716257.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19084335.84 |
| 结算备付金 |
1313301.36 |
| 存出保证金 |
420229.19 |
| 交易性金融资产 |
224904388.33 |
| 股票投资 |
204538388.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20366000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1131075.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246854074.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
515956.56 |
| 应付赎回款 |
80626.4 |
| 应付管理人报酬 |
295094.52 |
| 应付托管费 |
49182.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3689.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125735.1 |
| 负债合计 |
1370265.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349909486.31 |
| 所有者权益合计 |
245483808.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
246854074.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33937474.33 |
| 结算备付金 |
911926.61 |
| 存出保证金 |
163710.99 |
| 交易性金融资产 |
194163009.59 |
| 股票投资 |
174009009.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12827748.36 |
| 应收利息 |
452049.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1396.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242457316.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889091.88 |
| 应付管理人报酬 |
318120.13 |
| 应付托管费 |
53020.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3812.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1856531.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407539314.39 |
| 所有者权益合计 |
240600784.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
242457316.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18979140.39 |
| 结算备付金 |
2547129.48 |
| 存出保证金 |
517799.93 |
| 交易性金融资产 |
295511201.96 |
| 股票投资 |
295511201.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2146200.4 |
| 应收利息 |
12036.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319714507.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
682969.03 |
| 应付赎回款 |
427458.11 |
| 应付管理人报酬 |
414412.9 |
| 应付托管费 |
69068.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182811.89 |
| 负债合计 |
2241240.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462721029.6 |
| 所有者权益合计 |
317473266.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
319714507.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720697537.93 |
| 结算备付金 |
2767845.18 |
| 存出保证金 |
76395.66 |
| 交易性金融资产 |
257544274.09 |
| 股票投资 |
257544274.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
17125493.7 |
| 应收利息 |
301241.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1048513063.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
827828.2 |
| 应付托管费 |
137971.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209520.38 |
| 负债合计 |
1607564.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318879411.68 |
| 所有者权益合计 |
1046905498.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1048513063.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16653973.47 |
| 结算备付金 |
3620255.92 |
| 存出保证金 |
15975.65 |
| 交易性金融资产 |
670134757.58 |
| 股票投资 |
657612444.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12522312.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
364323593.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461262.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055209818.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1406995.53 |
| 应付托管费 |
234499.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1985918.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318879411.68 |
| 所有者权益合计 |
1053223900.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055209818.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9375944.27 |
| 结算备付金 |
8860000.0 |
| 存出保证金 |
16.47 |
| 交易性金融资产 |
905777424.72 |
| 股票投资 |
893171126.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12606298.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57414.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179070800.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1434281.22 |
| 应付托管费 |
239046.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171081.2 |
| 负债合计 |
1845016.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318879411.68 |
| 所有者权益合计 |
1177225784.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179070800.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1199968.22 |
| 结算备付金 |
29281818.17 |
| 存出保证金 |
15.6 |
| 交易性金融资产 |
811940032.11 |
| 股票投资 |
791946032.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
275640745.21 |
| 应收证券清算款 |
202116576.07 |
| 应收利息 |
356899.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320536055.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1680511.97 |
| 应付托管费 |
280085.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
2061063.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318879411.68 |
| 所有者权益合计 |
1318474991.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320536055.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854318833.22 |
| 结算备付金 |
12405000.0 |
| 存出保证金 |
15.51 |
| 交易性金融资产 |
189361587.56 |
| 股票投资 |
189361587.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69840304.76 |
| 应收证券清算款 |
195726407.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1464387.32 |
| 资产总计 |
1323116535.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2217332.88 |
| 应付托管费 |
369555.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88566.81 |
| 负债合计 |
2677535.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1318879411.68 |
| 所有者权益合计 |
1320439000.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323116535.74 |
