平安鼎越混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2560849.7元 |
| 本期利润 |
3091138.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14628012.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4862元 |
| 期末基金资产净值 |
63174826.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6959911.45元 |
| 本期利润 |
8077952.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24945376.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7948元 |
| 期末基金资产净值 |
70771032.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32948725.71元 |
| 本期利润 |
-41142244.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20283211.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5731元 |
| 期末基金资产净值 |
71752629.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30045323.77元 |
| 本期利润 |
-21240151.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26899849.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.662元 |
| 期末基金资产净值 |
103844071.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2368303.79元 |
| 本期利润 |
-3649191.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66411302.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2918元 |
| 期末基金资产净值 |
151246350.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4779251.13元 |
| 本期利润 |
4011766.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8194700.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
19038379.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11622170.94元 |
| 本期利润 |
12471903.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6441736.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5392元 |
| 期末基金资产净值 |
22770585.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6087553.04元 |
| 本期利润 |
6376368.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2398788.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
25505588.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668702.21元 |
| 本期利润 |
22091512.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3873119.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
32158488.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7411243.05元 |
| 本期利润 |
12244194.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20313393.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3622元 |
| 期末基金资产净值 |
52134272.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9877799.43元 |
| 本期利润 |
-6802030.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21188686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2755元 |
| 期末基金资产净值 |
60126851.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386314.2元 |
| 本期利润 |
-86646.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16095667.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
88088980.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42822220.22元 |
| 本期利润 |
-16980067.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15709352.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
88175627.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5507189.98元 |
| 本期利润 |
-34216542.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39698565.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
633409284.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
772372.74元 |
| 本期利润 |
-20450766.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25932790.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
647175059.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1295146.4元 |
| 本期利润 |
-5482023.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5482023.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
667625826.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
