| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9119 | 0.39% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9313 | 0.38% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9254 | 0.38% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9026 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5475 | 2.06% |
| 方正富邦货币B | 0.4901 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.4603 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4239 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 0.9820 | 1.0080 | 1.0601 |
| 2020-12-15 | 1.0020 | 1.0140 | 1.0074 |
| 2020-08-18 | 1.4560 | 1.5290 | 1.5263 |
| 2019-12-16 | 1.3660 | 1.4080 | 1.0163 |
| 2018-12-17 | 1.0930 | 1.0700 | 1.0211 |
| 2017-12-15 | 1.3520 | 1.3240 | 1.0170 |
| 2016-12-15 | 1.0300 | 0.9770 | 1.0231 |
| 2015-12-15 | 1.0500 | 1.0230 | 1.0092 |
