名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2954.69 | 2402.37 | 81.31% | 480.47 | 16.26% | -- | -- | 12.89 | 0.44% |
2022-12-31 | 6598.25 | 5390.37 | 81.69% | 1078.07 | 16.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3312.19 | 2703.53 | 81.62% | 540.71 | 16.32% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4945.45 | 3117.74 | 63.04% | 623.55 | 12.61% | 1115.81 | 22.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 1408.76 | 799.07 | 56.72% | 159.81 | 11.34% | 421.00 | 29.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 1246.61 | 768.67 | 61.66% | 153.73 | 12.33% | 282.83 | 22.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 424.39 | 264.71 | 62.37% | 52.94 | 12.47% | 89.01 | 20.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 882.47 | 531.46 | 60.22% | 106.29 | 12.04% | 209.08 | 23.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 434.19 | 260.45 | 59.99% | 52.09 | 12.00% | 103.76 | 23.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 1189.07 | 705.36 | 59.32% | 141.07 | 11.86% | 295.52 | 24.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 672.84 | 397.59 | 59.09% | 79.52 | 11.82% | 171.41 | 25.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 792.66 | 377.84 | 47.67% | 75.57 | 9.53% | 298.69 | 37.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 309.52 | 126.02 | 40.71% | 25.20 | 8.14% | 139.90 | 45.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 442.08 | 230.08 | 52.05% | 46.02 | 10.41% | 136.10 | 30.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 194.87 | 112.98 | 57.98% | 22.60 | 11.60% | 45.96 | 23.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 188.49 | 78.87 | 41.84% | 15.77 | 8.37% | 76.81 | 40.75% | -- | -- |