| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113491651.92 |
| 1.利息收入 | 2178349.7 |
| 存款利息收入 | 2178349.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136577229.77 |
| 股票投资收益 | -13393408.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1938021.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148032616.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29889926.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4625999.06 |
| 减：二、费用 | 53145859.55 |
| 1.管理人报酬 | 42881371.36 |
| 2.托管费 | 8576274.17 |
| 3.销售服务费 | 620586.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1067627.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60345792.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60345792.37 |
| 一、收入： | 398958251.4 |
| 1.利息收入 | 1163837.0 |
| 存款利息收入 | 1163837.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54732221.37 |
| 股票投资收益 | -14774005.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1215164.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68291062.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339828976.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3233216.11 |
| 减：二、费用 | 29546922.51 |
| 1.管理人报酬 | 24023721.52 |
| 2.托管费 | 4804744.25 |
| 3.销售服务费 | 128886.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 589570.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369411328.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369411328.89 |
| 一、收入： | -178544374.52 |
| 1.利息收入 | 4687839.51 |
| 存款利息收入 | 4687839.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287437582.55 |
| 股票投资收益 | -513069023.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225631440.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98322682.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5882686.44 |
| 减：二、费用 | 65982538.66 |
| 1.管理人报酬 | 53903720.23 |
| 2.托管费 | 10780744.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1298074.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244526913.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244526913.18 |
| 一、收入： | -436718081.9 |
| 1.利息收入 | 2368662.67 |
| 存款利息收入 | 2368662.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284832821.93 |
| 股票投资收益 | -335307989.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50475167.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157881702.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3627780.17 |
| 减：二、费用 | 33121895.16 |
| 1.管理人报酬 | 27035283.99 |
| 2.托管费 | 5407056.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 679554.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469839977.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469839977.06 |
| 一、收入： | -574871351.15 |
| 1.利息收入 | 2931591.38 |
| 存款利息收入 | 2931591.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204799467.63 |
| 股票投资收益 | 110341825.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94457642.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-791689831.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9087421.5 |
| 减：二、费用 | 49454491.37 |
| 1.管理人报酬 | 31177409.69 |
| 2.托管费 | 6235481.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11158051.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 883548.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-624325842.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-624325842.52 |
| 一、收入： | -160930362.89 |
| 1.利息收入 | 764264.15 |
| 存款利息收入 | 764264.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159058297.28 |
| 股票投资收益 | 122607297.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36451000.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324620683.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867758.85 |
| 减：二、费用 | 14087564.69 |
| 1.管理人报酬 | 7990703.77 |
| 2.托管费 | 1598140.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4209974.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288745.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175017927.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175017927.58 |
| 一、收入： | 161440964.73 |
| 1.利息收入 | 753344.45 |
| 存款利息收入 | 753310.16 |
| 债券利息收入 | 34.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84108726.05 |
| 股票投资收益 | 64007022.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89924.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20011779.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71003205.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5575688.37 |
| 减：二、费用 | 12466122.31 |
| 1.管理人报酬 | 7686708.4 |
| 2.托管费 | 1537341.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2828337.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413734.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148974842.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148974842.42 |
| 一、收入： | -64704725.18 |
| 1.利息收入 | 259865.87 |
| 存款利息收入 | 259831.58 |
| 债券利息收入 | 34.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14831278.48 |
| 股票投资收益 | 6122114.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89924.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8619240.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80529697.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733827.8 |
| 减：二、费用 | 4243881.84 |
| 1.管理人报酬 | 2647115.12 |
| 2.托管费 | 529423.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 890084.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177259.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68948607.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68948607.02 |
| 一、收入： | 183940374.2 |
| 1.利息收入 | 461733.88 |
| 存款利息收入 | 461535.45 |
| 债券利息收入 | 198.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61281640.9 |
| 股票投资收益 | 50775224.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62903.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10443512.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120583154.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613845.09 |
| 减：二、费用 | 8824673.38 |
| 1.管理人报酬 | 5314622.85 |
| 2.托管费 | 1062924.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2090833.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356292.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175115700.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175115700.82 |
| 一、收入： | 149167129.9 |
| 1.利息收入 | 225576.0 |
| 存款利息收入 | 225576.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10804261.56 |
| 股票投资收益 | 7324823.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3479438.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137052525.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084767.11 |
| 减：二、费用 | 4341894.56 |
| 1.管理人报酬 | 2604502.24 |
| 2.托管费 | 520900.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1037588.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178903.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144825235.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144825235.34 |
| 一、收入： | -163129842.74 |
| 1.利息收入 | 834600.49 |
| 存款利息收入 | 828507.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41981354.41 |
| 股票投资收益 | -57563434.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15582079.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125442277.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3459188.97 |
| 减：二、费用 | 11890675.72 |
| 1.管理人报酬 | 7053553.56 |
| 2.托管费 | 1410710.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2955240.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471171.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175020518.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175020518.46 |
| 一、收入： | -148411109.61 |
| 1.利息收入 | 558075.12 |
| 存款利息收入 | 558075.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2826274.62 |
| 股票投资收益 | -8309856.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5483581.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148545230.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402319.92 |
| 减：二、费用 | 6728362.79 |
| 1.管理人报酬 | 3975892.15 |
| 2.托管费 | 795178.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1714081.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243210.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155139472.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155139472.4 |
| 一、收入： | 98419718.24 |
| 1.利息收入 | 591303.96 |
| 存款利息收入 | 591303.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59381833.87 |
| 股票投资收益 | 55124244.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4257589.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36111885.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334695.19 |
| 减：二、费用 | 7926632.69 |
| 1.管理人报酬 | 3778369.59 |
| 2.托管费 | 755674.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2986921.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405667.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90493085.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90493085.55 |
| 一、收入： | 39873663.41 |
| 1.利息收入 | 166056.53 |
| 存款利息收入 | 166056.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26043601.38 |
| 股票投资收益 | 24718654.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1324946.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13274894.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389111.18 |
| 减：二、费用 | 3095244.03 |
| 1.管理人报酬 | 1260224.38 |
| 2.托管费 | 252044.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1399036.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183937.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36778419.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36778419.38 |
| 一、收入： | -14961006.04 |
| 1.利息收入 | 255804.93 |
| 存款利息收入 | 255804.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1078267.29 |
| 股票投资收益 | -5283081.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4204813.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14646501.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507957.69 |
| 减：二、费用 | 4420804.57 |
| 1.管理人报酬 | 2300811.29 |
| 2.托管费 | 460162.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1361049.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298781.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19381810.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19381810.61 |
| 一、收入： | -34864619.66 |
| 1.利息收入 | 115047.26 |
| 存款利息收入 | 115047.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10888733.77 |
| 股票投资收益 | -11899845.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011112.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24379682.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288749.64 |
| 减：二、费用 | 1948745.83 |
| 1.管理人报酬 | 1129789.61 |
| 2.托管费 | 225957.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 459553.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133444.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36813365.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36813365.49 |
| 一、收入： | 6515101.23 |
| 1.利息收入 | 236850.15 |
| 存款利息收入 | 236808.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8285481.85 |
| 股票投资收益 | -8603397.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317915.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13918106.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645626.39 |
| 减：二、费用 | 1884868.16 |
| 1.管理人报酬 | 788654.93 |
| 2.托管费 | 157730.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768139.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170342.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4630233.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4630233.07 |
