名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25432680.49元 |
本期利润 | 385085686.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 912000316.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
期末基金资产净值 | 3726405558.02元 |
期末基金份额净值 | 0.79元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -342849595.26元 |
本期利润 | -244526913.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1117874894.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
期末基金资产净值 | 5450231206.98元 |
期末基金份额净值 | 0.751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -311958274.25元 |
本期利润 | -469839977.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 982995614.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1248元 |
期末基金资产净值 | 5684665946.99元 |
期末基金份额净值 | 0.722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 167363989.14元 |
本期利润 | -624325842.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1668元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.76% |
本期基金份额净值增长率 | -21.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1412680494.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
期末基金资产净值 | 5805758236.35元 |
期末基金份额净值 | 0.789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 149602755.59元 |
本期利润 | -175017927.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 867748030.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2672元 |
期末基金资产净值 | 2904860165.53元 |
期末基金份额净值 | 0.894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77971636.56元 |
本期利润 | 148974842.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2125元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.17% |
本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246028391.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1826元 |
期末基金资产净值 | 1357864882.61元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11581090.31元 |
本期利润 | -68948607.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1601元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95574340.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
期末基金资产净值 | 645253009.81元 |
期末基金份额净值 | 1.202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54532546.49元 |
本期利润 | 175115700.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4266元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.93% |
本期基金份额净值增长率 | 40.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56151636.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1479元 |
期末基金资产净值 | 528575345.84元 |
期末基金份额净值 | 1.392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7772710.11元 |
本期利润 | 144825235.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3344元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.53% |
本期基金份额净值增长率 | 33.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11412432.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
期末基金资产净值 | 523917500.63元 |
期末基金份额净值 | 1.344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49578240.67元 |
本期利润 | -175020518.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2931元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.81% |
本期基金份额净值增长率 | -23.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2326182.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 541511182.44元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6594242.37元 |
本期利润 | -155139472.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2396元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.33% |
本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51201867.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 704920707.05元 |
期末基金份额净值 | 1.081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54381200.33元 |
本期利润 | 90493085.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2813元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.77% |
本期基金份额净值增长率 | 41.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57020692.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
期末基金资产净值 | 854909902.65元 |
期末基金份额净值 | 1.348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23503525.06元 |
本期利润 | 36778419.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.46% |
本期基金份额净值增长率 | 16.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1621781.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
期末基金资产净值 | 247075352.29元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4735309.24元 |
本期利润 | -19381810.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26557100.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1065元 |
期末基金资产净值 | 240195267.92元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12433682.7元 |
本期利润 | -36813365.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1468元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31922461.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1452元 |
期末基金资产净值 | 201590807.78元 |
期末基金份额净值 | 0.917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9287873.47元 |
本期利润 | 4630233.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26781192.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0936元 |
期末基金资产净值 | 300878163.22元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.01% |