| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.81% | -1.27% | -4.84% | 2.16% | -9.91% | -21.42% | -19.97% | -40.61% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1526|2641 | 2135|2809 | 1631|2768 | 1754|2671 | 1825|2493 | 1434|2251 | 1283|1828 | 1121|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.7236 | 0.7236 | 0.81% | |
| 2024-04-17 | 0.7178 | 0.7178 | 1.13% | |
| 2024-04-16 | 0.7098 | 0.7098 | -1.58% | |
| 2024-04-15 | 0.7212 | 0.7212 | 0.08% | |
| 2024-04-12 | 0.7206 | 0.7206 | -1.68% |
截至2023-12-31 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 47.89 | 9.00% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.00 | 43.17 | 8.12% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 11.32 | 2.13% |
| 06030 | 中信证券 | 0.00 | 1.44 | 0.27% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.62 | 2.19% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 9.65 | 1.81% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 22.17 | 4.17% |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 12.81 | 2.41% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 20.87 | 3.92% |
| 03968 | 招商银行 | 0.00 | 6.16 | 1.16% |
