| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药股票 | 1.0942 | 3.39% |
| 安信医药健康股票A | 1.0574 | 1.94% |
| 安信医药健康股票C | 1.0408 | 1.94% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9363 | 1.84% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9211 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4872 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.4872 | 1.81% |
| 安信现金增利货币B | 0.5886 | 1.61% |
| 安信现金增利货币C | 0.5885 | 1.61% |
| 安信活期宝A | 0.4209 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 126.08 | 43.55 | 34.54% | 14.52 | 11.51% | -- | -- | 1.07 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 65.57 | 21.26 | 32.42% | 7.09 | 10.81% | -- | -- | 0.50 | 0.77% |
| 2022-12-31 | 168.83 | 77.42 | 45.86% | 25.81 | 15.29% | -- | -- | 1.35 | 0.80% |
| 2022-06-30 | 86.72 | 38.09 | 43.92% | 12.70 | 14.64% | -- | -- | 0.52 | 0.60% |
| 2021-12-31 | 216.20 | 68.72 | 31.78% | 22.91 | 10.59% | 3.79 | 1.75% | 1.93 | 0.89% |
| 2021-06-30 | 130.52 | 42.04 | 32.21% | 14.01 | 10.74% | 1.63 | 1.25% | 0.99 | 0.76% |
| 2020-12-31 | 566.43 | 233.05 | 41.14% | 77.68 | 13.71% | 5.42 | 0.96% | 5.19 | 0.92% |
| 2020-06-30 | 282.11 | 152.98 | 54.23% | 50.99 | 18.08% | 4.05 | 1.44% | 4.69 | 1.66% |
| 2019-12-31 | 160.50 | 49.58 | 30.89% | 16.53 | 10.30% | 4.02 | 2.50% | 0.59 | 0.37% |
