安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021 年第一次分红公告

安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 7 日


安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)

基金简称 安信中短利率债(LOF)

基金主代码 167504

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信中短利率债债券型证
券投资基金(LOF)基金合同》、《安信中短
利率债债券型证券投资基金(LOF)招募说
明书》及相关公告。

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信中短利率债 安 信 中 短 利 率 债
(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 167504 167505

基准日下属分级基金份 1.1509 1.0274

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 3,354,011.93 3,228,910.87

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：元）

金的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 2,683,209.54 2,583,128.70

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.480 0.190

份额）
注：1、根据本基金发行文件规定，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 9 日

除息日 2021 年 7 月 12 日（场内） 2021 年 7 月 9 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 7 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 7 月 9 日除息
后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 7 月 12 日


安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021 年第一次分红公告

直接计入其基金账户，2021 年 7 月 13 日起投资者可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括
个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。

（2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日（2021 年 7 月 9 日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）基金份额持有人在 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 9 日期间，不能办理跨系统转托管
业务。

（4）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 7 月 13 日自基金托管账户划出。

（5）2021 年 7 月 13 日起投资者可以查询本次分红情况。

（6）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2021 年 7 月 9 日
之前，不含 2021 年 7 月 9 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更
改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

（7）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2021 年 7 月 12 日开始重新计算。
（8）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 7 日
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