| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 108690.15 |
| 存出保证金 | 24706.21 |
| 交易性金融资产 | 172248073.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172248073.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329063.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174994874.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30705943.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 237013.85 |
| 应付管理人报酬 | 35005.23 |
| 应付托管费 | 11668.43 |
| 应付销售服务费 | 338.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163500.96 |
| 负债合计 | 31153470.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130402230.55 |
| 所有者权益合计 | 143841404.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 174994874.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2409389.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16854.07 |
| 交易性金融资产 | 189737686.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189737686.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1691502.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193855433.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50827913.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 309617.36 |
| 应付管理人报酬 | 34378.27 |
| 应付托管费 | 11459.43 |
| 应付销售服务费 | 956.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102232.09 |
| 负债合计 | 51286556.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130298035.14 |
| 所有者权益合计 | 142568877.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 193855433.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7520645.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22957.72 |
| 交易性金融资产 | 222234796.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222234796.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1093854.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230872254.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 253982.45 |
| 应付管理人报酬 | 54809.96 |
| 应付托管费 | 18269.98 |
| 应付销售服务费 | 2291.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167440.83 |
| 负债合计 | 496794.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214560693.43 |
| 所有者权益合计 | 230375460.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 230872254.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1895784.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29663.39 |
| 交易性金融资产 | 375751153.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375751153.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387859.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378064460.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45889399.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1150682.14 |
| 应付管理人报酬 | 74582.55 |
| 应付托管费 | 24860.87 |
| 应付销售服务费 | 1141.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100476.58 |
| 负债合计 | 47241143.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301752132.61 |
| 所有者权益合计 | 330823317.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 378064460.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1273943.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 242386000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242386000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4285637.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11331316.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259276897.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67449766.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176931.75 |
| 应付管理人报酬 | 47124.12 |
| 应付托管费 | 15708.05 |
| 应付销售服务费 | 571.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4678.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107382.68 |
| 负债合计 | 67820465.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174406460.45 |
| 所有者权益合计 | 191456431.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 259276897.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1481879.08 |
| 结算备付金 | 60555.55 |
| 存出保证金 | 15665.26 |
| 交易性金融资产 | 165748500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165748500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000138.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1141001.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205447739.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10074.79 |
| 应付托管费 | 3358.28 |
| 应付销售服务费 | 1588.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70780.32 |
| 负债合计 | 102918.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193072626.72 |
| 所有者权益合计 | 205344820.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 205447739.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3098731.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26464.53 |
| 交易性金融资产 | 686584160.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 686584160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9425301.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28637.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818763295.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203.08 |
| 应付管理人报酬 | 115880.94 |
| 应付托管费 | 38627.0 |
| 应付销售服务费 | 3637.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 358046.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809775145.66 |
| 所有者权益合计 | 818405249.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 818763295.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2085339.98 |
| 结算备付金 | 2272082.73 |
| 存出保证金 | 57039.44 |
| 交易性金融资产 | 903815000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 903815000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10438373.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83220.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991351055.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54922.12 |
| 应付赎回款 | 31873.81 |
| 应付管理人报酬 | 250942.32 |
| 应付托管费 | 83647.45 |
| 应付销售服务费 | 3463.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 539995.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981870807.29 |
| 所有者权益合计 | 990811060.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 991351055.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1678876.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60177.27 |
| 交易性金融资产 | 1444925828.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1444925828.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 510980696.47 |
| 应收证券清算款 | 43765.51 |
| 应收利息 | 37318262.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506999829.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2502007436.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50.09 |
| 应付管理人报酬 | 134740.22 |
| 应付托管费 | 44913.41 |
| 应付销售服务费 | 5710.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 300227.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2476720702.09 |
| 所有者权益合计 | 2501707208.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2502007436.32 |
