| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2680888.24元 |
| 本期利润 | 3391121.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 993097.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 137711365.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1110109.09元 |
| 本期利润 | 1884912.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1171695.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 116727996.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7616745.04元 |
| 本期利润 | 7085340.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1200692.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 165845636.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3338841.6元 |
| 本期利润 | 3543469.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2463982.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 302221461.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6436506.59元 |
| 本期利润 | 6434121.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1888169.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 173269235.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3636627.37元 |
| 本期利润 | 3648546.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3354011.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 65064951.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10987240.59元 |
| 本期利润 | 9874830.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -833698.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 396438943.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15151699.64元 |
| 本期利润 | 7374271.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8245835.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 912389425.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4789571.65元 |
| 本期利润 | 5427292.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15215875.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1673438646.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
