日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:1.5%
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.11% | 1.64% | 3.91% | 13.49% | 7.66% | 1.77% | 5.06% | 1.08% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
310|4188 | 638|4337 | 474|4301 | 467|4207 | 381|4034 | 122|3726 | 141|2975 | 97|1826 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.4484 | 1.4484 | 0.19% | |
2024-04-18 | 1.4457 | 1.4457 | 0.53% | |
2024-04-17 | 1.4381 | 1.4381 | 0.40% | |
2024-04-16 | 1.4324 | 1.4324 | -0.60% | |
2024-04-15 | 1.4411 | 1.4411 | 1.13% |
截至2024-03-31 安信价值发现两年定开混合(LOF)期末总份额为2.54亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 182.00 | 1250.34 | 3.47% |
00939 | 建设银行 | 282.00 | 1206.65 | 3.35% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1236.19 | 3.44% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1225.57 | 3.41% |
600612 | 老凤祥 | 28.00 | 2416.66 | 6.72% |
01088 | 中国神华 | 85.00 | 2369.50 | 6.58% |
00914 | 海螺水泥 | 97.00 | 1431.59 | 3.98% |
600585 | 海螺水泥 | 36.00 | 802.08 | 2.23% |
002867 | 周大生 | 116.00 | 2230.77 | 6.20% |
601668 | 中国建筑 | 325.00 | 1703.00 | 4.73% |