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基金买卖网 > 基金净值 > 中融中证煤炭指数(LOF) (168204)
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中融中证煤炭指数(LOF)

168204
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2015-06-25     基金规模:6.66亿份     基金经理: 赵菲 
基金全称:中融中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中融基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.73%
  • 近一月
    增长率
    -14.16%
  • 近一季
    增长率
    -9.71%
  • 近半年
    增长率
    23.63%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏扬先进制造混合A 1.5114 3.35%
鹏扬先进制造混合C 1.5017 3.35%
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创金合信优选回报灵活配置混合 1.5477 3.07%
长安鑫禧混合A 0.8245 2.99%
长安鑫禧混合C 0.8186 2.99%
创金合信新能源汽车股票C 3.6167 2.97%
创金合信新能源汽车股票A 3.7105 2.97%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.6821 2.82%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.6881 2.82%
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中融高股息混合C 1.8574 0.79%
名称 万份收益 7日年化
中融现金增利货币C 0.6541 2.39%
中融货币C 0.5738 2.15%
中融现金增利货币A 0.5883 2.14%
中融日盈B 0.5267 1.95%
中融货币E 0.5104 1.91%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.27%
兴全有机增长混合 -0.23%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6071
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 41.27% 0.73% -14.16% -9.71% 23.63% 44.90% 68.24% 73.18%
沪深300 -7.74% -0.61% -2.40% -0.78% -8.62% -1.03% 25.32% 54.72%
同类平均
[指数型]
6.54% 0.07% 0.17% 1.84% 2.04% 11.32% 48.61% 80.93%
同类排名
[指数型]
40|1191 518|1724 1686|1691 1565|1584 106|1343 37|1161 194|894 350|654
四分位排名
[指数型]

领先

中上

落后

落后

领先

领先

领先

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-11-26 1.376 1.376 -2.13%
2021-11-25 1.406 1.406 -1.40%
2021-11-24 1.426 1.426 2.22%
2021-11-23 1.395 1.395 1.38%
2021-11-22 1.376 1.376 0.73%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中融中证煤炭指数(LOF)(168204)基金经理
赵菲:赵菲,男,北京师范大学硕士,具有6年金融行业从业经验,先后供职于国泰君安证券、嘉实基金,2012年11月自筹备期即加入中融基金管理有限公司,现从事资产配置类投资研究工作。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:35.9%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 中融中证煤炭指数(LOF)期末总份额为6.66亿份,相比增加5.45亿份 (本季申购数为10.54亿份,赎回数为5.09亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601225 陕西煤业 608.00 9002.21 8.03%
601088 中国神华 364.00 8263.06 7.37%
688303 大全能源 0.00 26.27 0.02%
688499 利元亨 0.00 20.29 0.02%
688148 芳源股份 1.00 20.04 0.02%
688772 珠海冠宇 1.00 18.70 0.02%
688789 宏华数科 0.00 17.82 0.02%
600188 兖州煤业 278.00 8082.43 7.21%
000983 山西焦煤 640.00 7590.68 6.77%
000723 美锦能源 667.00 7192.02 6.42%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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