名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.07% | -3.28% | -6.48% | 4.22% | 10.49% | 14.24% | 14.92% | 101.97% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
244|2642 | 1111|2761 | 2610|2725 | 716|2631 | 7|2485 | 14|2214 | 36|1819 | 2|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.949 | 1.949 | -0.56% | |
2024-03-26 | 1.96 | 1.96 | -2.05% | |
2024-03-25 | 2.001 | 2.001 | -0.69% | |
2024-03-22 | 2.015 | 2.015 | 0.25% | |
2024-03-21 | 2.01 | 2.01 | -0.25% |
截至2023-12-31 国联中证煤炭指数(LOF)A期末总份额为2.66亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 244.00 | 5111.53 | 9.98% |
601088 | 中国神华 | 152.00 | 4772.62 | 9.32% |
688653 | 康希通信 | 0.00 | 12.71 | 0.02% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 12.45 | 0.02% |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 11.85 | 0.02% |
688472 | 阿特斯 | 0.00 | 3.74 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.71 | 0.01% |
600157 | 永泰能源 | 2662.00 | 3647.72 | 7.12% |
600188 | 兖矿能源 | 164.00 | 3262.31 | 6.37% |
601699 | 潞安环能 | 143.00 | 3135.82 | 6.12% |