| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5321 | 1.43% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5381 | 1.43% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9285 | 1.23% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5416 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4632 | 1.88% |
| 国联货币C | 0.5069 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.476 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.4098 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 83187685.55 |
| 1.利息收入 | 908595.14 |
| 存款利息收入 | 908595.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21154767.21 |
| 股票投资收益 | -28098508.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420843.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48832432.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59250882.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873441.01 |
| 减：二、费用 | 8537510.37 |
| 1.管理人报酬 | 6705352.89 |
| 2.托管费 | 1432012.95 |
| 3.销售服务费 | 74857.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325276.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74650175.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74650175.18 |
| 一、收入： | -727461.81 |
| 1.利息收入 | 521099.74 |
| 存款利息收入 | 521099.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18696789.91 |
| 股票投资收益 | -5799755.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24494928.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21074414.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129062.58 |
| 减：二、费用 | 4781397.17 |
| 1.管理人报酬 | 3752722.75 |
| 2.托管费 | 825599.06 |
| 3.销售服务费 | 40970.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162099.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5508858.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5508858.98 |
| 一、收入： | 146925376.09 |
| 1.利息收入 | 1454325.8 |
| 存款利息收入 | 1445682.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146762757.42 |
| 股票投资收益 | 106454410.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12481.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40320828.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12853750.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11562043.39 |
| 减：二、费用 | 11520337.92 |
| 1.管理人报酬 | 9138384.12 |
| 2.托管费 | 2010444.53 |
| 3.销售服务费 | 10761.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360744.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135405038.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135405038.17 |
| 一、收入： | 235734973.28 |
| 1.利息收入 | 697077.9 |
| 存款利息收入 | 688434.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70675468.75 |
| 股票投资收益 | 57984180.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13455.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12704744.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157380009.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6982416.85 |
| 减：二、费用 | 5380894.19 |
| 1.管理人报酬 | 4265901.26 |
| 2.托管费 | 938498.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176494.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230354079.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230354079.09 |
| 一、收入： | -112250954.39 |
| 1.利息收入 | 713418.63 |
| 存款利息收入 | 713418.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37027206.66 |
| 股票投资收益 | -41321131.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4293925.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84951216.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9014049.67 |
| 减：二、费用 | 9011425.97 |
| 1.管理人报酬 | 3972353.1 |
| 2.托管费 | 873917.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3800333.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364821.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121262380.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121262380.36 |
| 一、收入： | 18426392.67 |
| 1.利息收入 | 113009.58 |
| 存款利息收入 | 113009.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20824284.67 |
| 股票投资收益 | 19917364.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906919.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3736321.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225419.61 |
| 减：二、费用 | 1557404.48 |
| 1.管理人报酬 | 668865.4 |
| 2.托管费 | 147150.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581340.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160048.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16868988.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16868988.19 |
| 一、收入： | 83059837.31 |
| 1.利息收入 | 800989.86 |
| 存款利息收入 | 800989.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16049781.26 |
| 股票投资收益 | -7272959.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23322740.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64656265.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1552801.15 |
| 减：二、费用 | 10045432.19 |
| 1.管理人报酬 | 6593930.73 |
| 2.托管费 | 1450664.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623086.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73014405.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73014405.12 |
| 一、收入： | -101974415.58 |
| 1.利息收入 | 421622.29 |
| 存款利息收入 | 421622.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15921161.63 |
| 股票投资收益 | -445744.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16366906.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118544370.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227171.15 |
| 减：二、费用 | 5046341.08 |
| 1.管理人报酬 | 3528605.23 |
| 2.托管费 | 776293.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 557004.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184438.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107020756.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107020756.66 |
| 一、收入： | 109589855.37 |
| 1.利息收入 | 393942.56 |
| 存款利息收入 | 393942.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38497551.2 |
| 股票投资收益 | -46772459.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8274908.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147046761.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646702.61 |
| 减：二、费用 | 5418691.48 |
| 1.管理人报酬 | 3354015.12 |
| 2.托管费 | 737883.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 956760.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370033.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104171163.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104171163.89 |
| 一、收入： | 110367992.54 |
| 1.利息收入 | 231257.93 |
| 存款利息收入 | 231257.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43774980.0 |
| 股票投资收益 | -46615163.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2840183.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153349647.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562067.33 |
| 减：二、费用 | 3218200.97 |
| 1.管理人报酬 | 1919900.59 |
| 2.托管费 | 422378.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692639.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183283.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107149791.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107149791.57 |
| 一、收入： | -312364762.63 |
| 1.利息收入 | 1017558.17 |
| 存款利息收入 | 1016936.8 |
| 债券利息收入 | 621.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106289295.9 |
| 股票投资收益 | -120455471.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5399.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14171574.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210574486.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3481461.11 |
| 减：二、费用 | 13254252.03 |
| 1.管理人报酬 | 8320267.36 |
| 2.托管费 | 1830458.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2692953.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410572.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325619014.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325619014.66 |
| 一、收入： | -222564250.41 |
| 1.利息收入 | 700573.98 |
| 存款利息收入 | 700573.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83013966.29 |
| 股票投资收益 | -88095605.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5081639.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143536788.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285929.91 |
| 减：二、费用 | 9382807.76 |
| 1.管理人报酬 | 5527610.2 |
| 2.托管费 | 1216074.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2419468.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219655.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231947058.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231947058.17 |
| 一、收入： | 130097798.53 |
| 1.利息收入 | 1508462.65 |
| 存款利息收入 | 1508462.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75995947.08 |
| 股票投资收益 | 48861104.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27134842.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49042862.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3550526.54 |
| 减：二、费用 | 21293957.66 |
| 1.管理人报酬 | 13213604.22 |
| 2.托管费 | 2906992.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4688374.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484985.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108803840.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108803840.87 |
| 一、收入： | 37515061.36 |
| 1.利息收入 | 925507.7 |
| 存款利息收入 | 925507.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40660863.92 |
| 股票投资收益 | -44502746.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3841882.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75156489.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2093928.37 |
| 减：二、费用 | 13172689.43 |
| 1.管理人报酬 | 8522200.71 |
| 2.托管费 | 1874884.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2496060.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279544.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24342371.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24342371.93 |
| 一、收入： | -7631349.96 |
| 1.利息收入 | 1272892.86 |
| 存款利息收入 | 1272892.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20940290.24 |
| 股票投资收益 | 18303190.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2637099.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31412194.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567661.45 |
| 减：二、费用 | 13529064.42 |
| 1.管理人报酬 | 8137495.33 |
| 2.托管费 | 1790249.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3196609.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404710.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21160414.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21160414.38 |
| 一、收入： | -14861512.79 |
| 1.利息收入 | 303835.31 |
| 存款利息收入 | 303835.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9077000.29 |
| 股票投资收益 | -9545094.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468094.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6479010.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390663.04 |
| 减：二、费用 | 2679041.5 |
| 1.管理人报酬 | 1523985.05 |
| 2.托管费 | 335276.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643969.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175809.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17540554.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17540554.29 |
| 一、收入： | -21936661.42 |
| 1.利息收入 | 232938.06 |
| 存款利息收入 | 180555.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22304921.78 |
| 股票投资收益 | -22323816.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18895.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252568.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387891.25 |
| 减：二、费用 | 1474476.69 |
| 1.管理人报酬 | 410111.26 |
| 2.托管费 | 90224.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 735938.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238202.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23411138.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23411138.11 |
