国联中证煤炭指数(LOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14751945.32元 |
本期利润 |
-6827818.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2067822.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
期末基金资产净值 |
642486721.74元 |
期末基金份额净值 |
1.626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
66.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
148303505.61元 |
本期利润 |
137629745.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2658元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
本期基金份额净值增长率 |
15.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21905844.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0439元 |
期末基金资产净值 |
834198089.04元 |
期末基金份额净值 |
1.672元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72974069.31元 |
本期利润 |
230354079.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4433元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.67% |
本期基金份额净值增长率 |
30.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-105369093.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1907元 |
期末基金资产净值 |
1046725208.77元 |
期末基金份额净值 |
1.894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
94.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36311164.33元 |
本期利润 |
-121262380.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4337元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.98% |
本期基金份额净值增长率 |
48.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-213013961.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3496元 |
期末基金资产净值 |
884062370.55元 |
期末基金份额净值 |
1.451元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20605309.38元 |
本期利润 |
16868988.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1292元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
本期基金份额净值增长率 |
22.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-44234176.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3669元 |
期末基金资产净值 |
144376064.87元 |
期末基金份额净值 |
1.197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8358140.08元 |
本期利润 |
73014405.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-168889379.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5325元 |
期末基金资产净值 |
308881194.61元 |
期末基金份额净值 |
0.974元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11523613.99元 |
本期利润 |
-107020756.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-562578858.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6138元 |
期末基金资产净值 |
686334407.47元 |
期末基金份额净值 |
0.749元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-45.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-42875597.51元 |
本期利润 |
104171163.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2814元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.05% |
本期基金份额净值增长率 |
13.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-296607633.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5699元 |
期末基金资产净值 |
454888267.59元 |
期末基金份额净值 |
0.874元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46199855.71元 |
本期利润 |
107149791.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2561元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.58% |
本期基金份额净值增长率 |
17.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-165400313.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5991元 |
期末基金资产净值 |
258888830.73元 |
期末基金份额净值 |
0.938元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-115044528.65元 |
本期利润 |
-325619014.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3138元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-365642377.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6098元 |
期末基金资产净值 |
478452208.96元 |
期末基金份额净值 |
0.798元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-43.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-88410270.16元 |
本期利润 |
-231947058.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1567元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-307688561.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4661元 |
期末基金资产净值 |
637770608.3元 |
期末基金份额净值 |
0.966元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
59760978.61元 |
本期利润 |
108803840.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-334679630.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2273元 |
期末基金资产净值 |
1128974375.43元 |
期末基金份额净值 |
0.767元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50814117.28元 |
本期利润 |
24342371.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-512484701.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.342元 |
期末基金资产净值 |
1138305705.56元 |
期末基金份额净值 |
0.76元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10251780.13元 |
本期利润 |
-21160414.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-775566100.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3118元 |
期末基金资产净值 |
1832356640.77元 |
期末基金份额净值 |
0.737元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11061543.44元 |
本期利润 |
-17540554.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-256106451.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3454元 |
期末基金资产净值 |
523955237.3元 |
期末基金份额净值 |
0.707元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-23158569.16元 |
本期利润 |
-23411138.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.229元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-86537452.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3092元 |
期末基金资产净值 |
210394627.16元 |
期末基金份额净值 |
0.752元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |