名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.22% | 0.00% | 0.00% | -4.49% | -5.90% | -4.58% | 4.88% | 12.27% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
同类排名[指数型] |
63|1802 | 264|2110 | 19|2094 | 58|2020 | 389|1933 | 64|1621 | 199|1111 | 513|840 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-09-30 | 1.021 | 1.021 | -- | |
2022-09-23 | 1.021 | 1.021 | -- | |
2022-09-16 | 1.021 | 1.021 | -- | |
2022-09-09 | 1.021 | 1.021 | -- | |
2022-09-02 | 1.021 | 1.021 | -- |
截至2022-06-30 中融中证银行指数(LOF)期末总份额为0.51亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 18.00 | 761.85 | 14.08% |
601166 | 兴业银行 | 30.00 | 597.72 | 11.05% |
601825 | 沪农商行 | 1.00 | 12.48 | 0.23% |
001227 | 兰州银行 | 1.00 | 6.35 | 0.12% |
601398 | 工商银行 | 72.00 | 345.30 | 6.38% |
000001 | 平安银行 | 20.00 | 300.19 | 5.55% |
002142 | 宁波银行 | 8.00 | 293.13 | 5.42% |
601328 | 交通银行 | 56.00 | 282.57 | 5.22% |
601288 | 农业银行 | 65.00 | 199.11 | 3.68% |
600000 | 浦发银行 | 24.00 | 194.22 | 3.59% |