| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华-道琼斯88指数分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.1948 |
| 2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.2135 |
| 2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 0.005 |
| 2007 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.69 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 0.22 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 0.21 |
| 2006 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 0.36 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.22 |
| 2006 | 2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
| 2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.04 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
