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基金买卖网 > 基金净值 > 银华-道琼斯88指数 (180003)
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银华-道琼斯88指数180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:11.27亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.45%
  • 近一月
    增长率
    1.18%
  • 近一季
    增长率
    -10.16%
  • 近半年
    增长率
    3.71%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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银华-道琼斯88指数费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 2058.96 1355.63 65.84% 282.42 13.72% 407.76 19.80% -- --
2020-12-31 4240.63 2494.99 58.84% 519.79 12.26% 1198.28 28.26% -- --
2020-06-30 2145.67 1167.89 54.43% 243.31 11.34% 721.04 33.60% -- --
2019-12-31 4376.26 2548.19 58.23% 530.87 12.13% 1270.42 29.03% -- --
2019-06-30 2183.81 1249.04 57.20% 260.22 11.92% 659.10 30.18% -- --
2018-12-31 4051.31 2619.30 64.65% 545.69 13.47% 841.99 20.78% -- --
2018-06-30 2026.02 1414.37 69.81% 294.66 14.54% 294.95 14.56% -- --
2017-12-31 4647.72 3075.61 66.17% 640.75 13.79% 887.16 19.09% -- --
2017-06-30 2312.95 1479.74 63.98% 308.28 13.33% 503.19 21.76% -- --
2016-12-31 3985.66 2885.28 72.39% 601.10 15.08% 455.80 11.44% -- --
2016-06-30 1715.71 1401.58 81.69% 292.00 17.02% 0.61 0.04% -- --
2015-12-31 7787.37 4964.94 63.76% 1034.36 13.28% 1742.07 22.37% -- --
2015-06-30 5736.87 3355.61 58.49% 699.09 12.19% 1657.63 28.89% -- --
2014-12-31 10206.30 6836.59 66.98% 1424.29 13.96% 1899.71 18.61% -- --
2014-06-30 4620.39 3385.59 73.28% 705.33 15.27% 507.34 10.98% -- --
2013-12-31 12183.35 8371.97 68.72% 1744.16 14.32% 2022.14 16.60% -- --
2013-06-30 6258.53 4309.81 68.86% 897.88 14.35% 1028.97 16.44% -- --
2012-12-31 13248.03 8598.61 64.90% 1791.38 13.52% 2813.93 21.24% -- --
2012-06-30 7383.81 4540.35 61.49% 945.91 12.81% 1875.36 25.40% -- --
2011-12-31 17299.70 10847.65 62.70% 2259.93 13.06% 4147.85 23.98% -- --
2011-06-30 9648.21 5784.85 59.96% 1205.18 12.49% 2635.89 27.32% -- --
2010-12-31 22226.74 13841.52 62.27% 2883.65 12.97% 5454.53 24.54% -- --
2010-06-30 11877.29 7162.71 60.31% 1492.23 12.56% 3199.22 26.94% -- --
2009-12-31 20868.37 14784.60 70.85% 3080.13 14.76% 2957.11 14.17% -- --
2009-06-30 8255.12 6269.89 75.95% 1306.23 15.82% 656.70 7.96% -- --
2008-12-31 22290.12 14420.99 64.70% 3004.37 13.48% 4821.43 21.63% -- --
2008-06-30 14856.47 8842.33 59.52% 1842.15 12.40% 4150.18 27.94% -- --
2007-12-31 31260.68 12466.09 39.88% 2597.10 8.31% 16153.11 51.67% -- --
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