| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华-道琼斯88指数规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 266668.14 | -664.69 | 0.00% |
| 年报 | 267332.82 | -386255.10 | 0.59% |
| 第四季度报 | 267332.82 | -7691.28 | 0.03% |
| 第三季度报 | 275024.10 | -16054.91 | 0.06% |
| 中报 | 291079.01 | -362508.91 | 0.55% |
| 第二季度报 | 291079.01 | -262467.04 | 0.47% |
| 第一季度报 | 553546.05 | -100041.87 | 0.15% |
| 年报 | 653587.92 | -173578.13 | 0.21% |
| 第四季度报 | 653587.92 | -78879.09 | 0.11% |
| 第三季度报 | 732467.01 | -44632.32 | 0.06% |
| 中报 | 777099.32 | -50066.72 | 0.06% |
| 第二季度报 | 777099.32 | -23696.66 | 0.03% |
| 第一季度报 | 800795.98 | -26370.07 | 0.03% |
| 年报 | 827166.05 | -104284.35 | 0.11% |
| 第四季度报 | 827166.05 | -30277.31 | 0.04% |
| 第三季度报 | 857443.36 | -33692.45 | 0.04% |
| 中报 | 891135.81 | -40314.59 | 0.04% |
| 2013-07-17第二季度报 | 891135.81 | -26391.45 | 0.03% |
| 2013-04-20第一季度报 | 917527.26 | -13923.14 | 0.01% |
| 2013-03-30年报 | 931450.40 | -112074.38 | 0.11% |
| 2013-01-22第四季度报 | 931450.40 | -9023.84 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 940474.24 | -7707.69 | 0.01% |
| 2012-08-24中报 | 948181.92 | -95342.86 | 0.09% |
| 2012-07-19第二季度报 | 948181.92 | -31948.16 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 980130.08 | -63394.70 | 0.06% |
| 2012-03-27年报 | 1043524.78 | -21498.11 | 0.02% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1043524.78 | -1072.43 | 0.00% |
| 2011-10-25第三季度报 | 1044597.21 | -8986.27 | 0.01% |
| 2011-08-26中报 | 1053583.48 | -11439.41 | 0.01% |
| 2011-07-21第二季度报 | 1053583.48 | -6852.31 | 0.01% |
| 2011-04-20第一季度报 | 1060435.79 | -4587.10 | 0.00% |
| 2011-03-30年报 | 1065022.89 | -142122.97 | 0.12% |
| 2011-01-22第四季度报 | 1065022.89 | -76781.48 | 0.07% |
| 2010-10-27第三季度报 | 1141804.37 | -24129.45 | 0.02% |
| 2010-08-28中报 | 1165933.82 | -41212.04 | 0.03% |
| 2010-07-19第二季度报 | 1165933.82 | -11925.09 | 0.01% |
| 2010-04-20第一季度报 | 1177858.91 | -29286.95 | 0.02% |
| 2010-03-26年报 | 1207145.86 | -53410.82 | 0.04% |
| 2010-01-22第四季度报 | 1207145.86 | -74082.05 | 0.06% |
| 2009-10-27第三季度报 | 1281227.91 | -179369.44 | 0.12% |
| 2009-08-26中报 | 1460597.35 | 200040.66 | 0.16% |
| 2009-07-20第二季度报 | 1460597.35 | 208354.92 | 0.17% |
| 2009-04-22第一季度报 | 1252242.43 | -8314.26 | 0.01% |
| 2009-03-28年报 | 1260556.68 | -197773.12 | 0.14% |
| 2009-01-21第四季度报 | 1260556.68 | -24983.15 | 0.02% |
| 2008-10-23第三季度报 | 1285539.83 | -19448.28 | 0.01% |
| 2008-08-28中报 | 1304988.11 | -153341.70 | 0.11% |
| 2008-07-21第二季度报 | 1304988.11 | -28911.35 | 0.02% |
| 2008-04-18第一季度报 | 1333899.45 | -124430.35 | 0.09% |
| 2008-03-29年报 | 1458329.80 | 1351041.83 | 12.59% |
| 2008-01-21第四季度报 | 1458329.80 | -94782.93 | 0.06% |
| 2007-10-26第三季度报 | 1553112.73 | 746073.33 | 0.92% |
| 2007-08-24中报 | 807039.40 | 699751.43 | 6.52% |
| 2007-07-18第二季度报 | 807039.40 | 611835.84 | 3.13% |
| 2007-04-19第一季度报 | 195203.56 | 87915.59 | 0.82% |
| 2007-03-28年报 | 107287.97 | 73503.87 | 2.18% |
| 2007-01-22第四季度报 | 107287.97 | 75363.08 | 2.36% |
| 2006-10-25第三季度报 | 31924.89 | -7459.33 | 0.19% |
| 2006-08-26中报 | 39384.22 | 5600.13 | 0.17% |
| 2006-07-20第二季度报 | 39384.22 | 15525.38 | 0.65% |
| 2006-04-21第一季度报 | 23858.84 | -9925.26 | 0.29% |
| 2006-03-30年报 | 33784.10 | -48781.70 | 0.59% |
| 2006-01-20第四季度报 | 33784.10 | -5885.87 | 0.15% |
| 2005-10-27第三季度报 | 39669.96 | -6457.96 | 0.14% |
| 2005-08-29中报 | 46127.92 | -36437.88 | 0.44% |
| 2005-07-21第二季度报 | 46127.92 | -3776.49 | 0.08% |
| 2005-04-21第一季度报 | 49904.41 | -32661.38 | 0.40% |
| 2005-03-31年报 | 82565.80 | -25994.65 | 0.24% |
| 2005-01-22第四季度报 | 82565.80 | -26188.77 | 0.24% |
| 2004-08-12基金合同生效公告书 | 108560.44 | -- | --% |
