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基金买卖网 > 基金净值 > 银华-道琼斯88指数 (180003)
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银华-道琼斯88指数180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:10.97亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.61%
  • 近一月
    增长率
    5.79%
  • 近一季
    增长率
    9.27%
  • 近半年
    增长率
    -2.27%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作

银华-道琼斯88指数收益分配

(单位:元)

一、收入: 240691904.49
1.利息收入 437974.33
存款利息收入 437974.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
507219181.5
股票投资收益 499548218.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7670963.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-268049082.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1083830.71
减:二、费用 20589612.21
1.管理人报酬 13556317.32
2.托管费 2824232.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 4077559.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131502.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
220102292.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
220102292.28
一、收入: 1017083937.95
1.利息收入 1260345.14
存款利息收入 1260293.2
债券利息收入 51.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
511617345.25
股票投资收益 496779218.35
基金投资收益 --
债券投资收益 168804.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14669322.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
503893562.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
312684.69
减:二、费用 42406259.81
1.管理人报酬 24949852.61
2.托管费 5197886.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 11982767.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 275753.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
974677678.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
974677678.14
一、收入: 141986308.31
1.利息收入 854197.12
存款利息收入 854197.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
131778772.63
股票投资收益 121334306.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10444466.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9166777.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
186561.14
减:二、费用 21456733.24
1.管理人报酬 11678947.52
2.托管费 2433114.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 7210370.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134301.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
120529575.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
120529575.07
一、收入: 697293669.66
1.利息收入 2541165.11
存款利息收入 1656969.55
债券利息收入 844743.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
322709229.15
股票投资收益 291548914.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -55622.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 31215937.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
371943248.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100026.53
减:二、费用 43762637.49
1.管理人报酬 25481899.19
2.托管费 5308728.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 12704233.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 267775.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
653531032.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
653531032.17
一、收入: 466793086.58
1.利息收入 1638928.13
存款利息收入 902020.24
债券利息收入 697455.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
202795380.85
股票投资收益 187428797.31
基金投资收益 --
债券投资收益 -55622.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15422206.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
262298444.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
60332.7
减:二、费用 21838076.1
1.管理人报酬 12490360.59
2.托管费 2602158.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 6591017.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 154539.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
444955010.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
444955010.48
一、收入: -457511296.48
1.利息收入 3543190.3
存款利息收入 1976580.34
债券利息收入 318120.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-88731497.05
股票投资收益 -129393238.04
基金投资收益 --
债券投资收益 -25894.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 40687635.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-372374759.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51769.77
减:二、费用 40513059.05
1.管理人报酬 26192978.25
2.托管费 5456870.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 8419925.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 443285.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-498024355.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-498024355.53
一、收入: -245047391.81
1.利息收入 2281497.82
存款利息收入 1033007.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66822860.07
股票投资收益 47012507.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19810352.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-314188477.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36727.67
减:二、费用 20260202.94
1.管理人报酬 14143734.4
2.托管费 2946611.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 2949490.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220367.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-265307594.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-265307594.75
一、收入: 693827751.08
1.利息收入 5501130.74
存款利息收入 1635323.71
债券利息收入 2208849.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
490614090.7
股票投资收益 443246097.45
基金投资收益 --
债券投资收益 138500.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 47229493.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
197656655.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55874.07
减:二、费用 46477234.86
1.管理人报酬 30756137.82
2.托管费 6407528.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 8871581.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 441987.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
647350516.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
647350516.22
一、收入: 338960860.8
1.利息收入 3698320.52
存款利息收入 914124.0
债券利息收入 2208849.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
287531952.02
股票投资收益 268273574.31
基金投资收益 --
债券投资收益 138500.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19119877.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47709213.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
21374.66
减:二、费用 23129498.72
1.管理人报酬 14797381.59
2.托管费 3082787.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 5031928.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217400.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
315831362.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
315831362.08
一、收入: -62539701.82
1.利息收入 6919878.29
存款利息收入 1914573.7
债券利息收入 5005304.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-44042601.46
股票投资收益 -89761168.74
基金投资收益 --
债券投资收益 44860.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 45673707.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25455804.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38826.15
减:二、费用 39856577.44
1.管理人报酬 28852833.2
2.托管费 6011006.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 4558000.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 434736.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-102396279.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-102396279.26
一、收入: -227382872.87
1.利息收入 3576128.04
存款利息收入 903007.45
债券利息收入 2673120.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23030001.34
股票投资收益 -152841.07
基金投资收益 --
债券投资收益 51800.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23131042.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-254005254.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16251.87
减:二、费用 17157067.65
1.管理人报酬 14015782.32
2.托管费 2919954.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 6149.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215180.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-244539940.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-244539940.52
一、收入: 572139517.19
1.利息收入 12096854.25
存款利息收入 2571057.76
债券利息收入 9443658.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2001928784.18
股票投资收益 1976588479.43
基金投资收益 --
债券投资收益 -25934504.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 51274808.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1442266655.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
380534.58
减:二、费用 77873727.47
1.管理人报酬 49649436.6
2.托管费 10343632.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 17420727.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 459930.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
494265789.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
494265789.72
一、收入: 930746699.29
1.利息收入 7501775.62
存款利息收入 1211316.3
债券利息收入 6208321.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1918211779.82
股票投资收益 1906843885.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -25816274.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 37184168.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-995291461.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
324605.65
减:二、费用 57368682.68
1.管理人报酬 33556102.3
2.托管费 6990854.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 16576260.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 245464.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
873378016.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
873378016.61
一、收入: 1848743868.5
1.利息收入 20188031.35
存款利息收入 2213590.2
债券利息收入 17940671.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
597338590.29
股票投资收益 194102104.58
基金投资收益 --
债券投资收益 290074842.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 113161642.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1230923108.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
294138.64
减:二、费用 102062969.58
1.管理人报酬 68365871.39
2.托管费 14242889.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 18997100.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 457107.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1746680898.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1746680898.92
一、收入: -389472865.99
1.利息收入 10546087.43
存款利息收入 1102607.47
债券利息收入 9443479.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-34478784.66
股票投资收益 -94311019.22
基金投资收益 --
债券投资收益 -11214629.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 71046864.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-365568972.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28803.45
减:二、费用 46203888.06
1.管理人报酬 33855923.97
2.托管费 7053317.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 5073429.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221216.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-435676754.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-435676754.05
一、收入: 91600648.43
1.利息收入 15938967.71
存款利息收入 4141740.33
债券利息收入 11797227.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
250425707.57
股票投资收益 142580489.79
基金投资收益 --
债券投资收益 3129337.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 104715880.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-174930926.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
166899.31
减:二、费用 121833486.01
1.管理人报酬 83719715.4
2.托管费 17441607.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 20221379.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 450784.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30232837.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30232837.58
一、收入: -439698484.94
1.利息收入 7771533.38
存款利息收入 2120670.75
债券利息收入 5650862.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60570437.01
股票投资收益 10155169.19
基金投资收益 --
债券投资收益 2883637.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 47531630.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-508142277.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
101822.34
减:二、费用 62585307.24
1.管理人报酬 43098052.81
2.托管费 8978761.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 10289684.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218808.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-502283792.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-502283792.18
一、收入: 511538089.12
1.利息收入 18922760.51
存款利息收入 4123525.63
债券利息收入 14516371.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-681992180.64
股票投资收益 -772255885.44
基金投资收益 --
债券投资收益 -413000.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 90676704.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1174262965.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
344543.41
减:二、费用 132480302.02
1.管理人报酬 85986075.74
2.托管费 17913765.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 28139311.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 441148.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
379057787.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
379057787.1
一、收入: 336818824.06
1.利息收入 11447744.12
存款利息收入 3304224.86
债券利息收入 7860655.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-377759897.71
股票投资收益 -417994401.6
基金投资收益 --
债券投资收益 42900.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 40191603.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
702825766.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
305210.7
减:二、费用 73838090.09
1.管理人报酬 45403539.41
2.托管费 9459070.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 18753608.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221871.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
262980733.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
262980733.97
一、收入: -1920879898.98
1.利息收入 12506346.31
存款利息收入 3281235.11
债券利息收入 9225111.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1584079347.56
股票投资收益 -1717309563.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -1204421.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 134434637.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-350007427.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
700530.08
减:二、费用 172996964.32
1.管理人报酬 108476473.33
2.托管费 22599265.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 41478485.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 442740.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2093876863.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2093876863.3
一、收入: -491926619.59
1.利息收入 6880108.64
存款利息收入 1686316.83
债券利息收入 5193791.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-571007064.04
股票投资收益 -686122538.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -2282571.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 117398045.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
71794540.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
405795.69
减:二、费用 96482051.63
1.管理人报酬 57848548.44
2.托管费 12051780.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 26358904.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 222817.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-588408671.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-588408671.22
一、收入: -2032403776.47
1.利息收入 26862168.21
存款利息收入 7555433.84
债券利息收入 19306734.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-334336972.97
股票投资收益 -406337632.4
基金投资收益 --
债券投资收益 -5270015.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 77270674.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1727078465.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2149493.89
减:二、费用 222267376.45
1.管理人报酬 138415213.44
2.托管费 28836502.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 54545285.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 470374.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2254671152.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2254671152.92
一、收入: -2947782124.07
1.利息收入 7137917.67
存款利息收入 4326291.0
债券利息收入 2811626.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-254933757.69
股票投资收益 -302951958.89
基金投资收益 --
债券投资收益 -10400.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 48028601.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2701340252.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1353968.65
减:二、费用 118772901.34
1.管理人报酬 71627087.54
2.托管费 14922309.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 31992208.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231295.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3066555025.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3066555025.41
一、收入: 7090738577.5
1.利息收入 7701447.02
存款利息收入 5486116.95
债券利息收入 2215330.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1005236160.76
股票投资收益 861019714.37
基金投资收益 --
债券投资收益 33731318.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 110485127.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6072121806.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5679162.81
减:二、费用 208683708.01
1.管理人报酬 147846036.94
2.托管费 30801257.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 29571089.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 465323.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6882054869.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6882054869.49
一、收入: 5556135105.68
1.利息收入 3914962.83
存款利息收入 2242988.92
债券利息收入 1671973.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-116887904.67
股票投资收益 -238097839.87
基金投资收益 --
债券投资收益 31766898.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 89443036.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5668506828.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
601218.61
减:二、费用 82551247.81
1.管理人报酬 62698947.39
2.托管费 13062280.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 6566969.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 223050.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5473583857.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5473583857.87
一、收入: -9564414867.6
1.利息收入 48075627.76
存款利息收入 14298183.25
债券利息收入 33777444.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2158720332.02
股票投资收益 -2240833299.43
基金投资收益 --
债券投资收益 12969382.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 530919.47
股利收益 68612665.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7458646312.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4876149.44
减:二、费用 222901231.65
1.管理人报酬 144209850.06
2.托管费 30043718.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 48214268.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 433394.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9787316099.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9787316099.25
一、收入: -6810093343.81
1.利息收入 18454253.48
存款利息收入 9750175.95
债券利息收入 8704077.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-881842480.53
股票投资收益 -921244466.95
基金投资收益 --
债券投资收益 -255345.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 525731.7
股利收益 39131600.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5950960409.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4255292.99
减:二、费用 148564742.82
1.管理人报酬 88423329.25
2.托管费 18421526.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 41501798.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218088.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6958658086.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6958658086.63
一、收入: 5475813255.46
1.利息收入 11243733.2
存款利息收入 11098358.29
债券利息收入 145374.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2714611674.37
股票投资收益 2676967987.15
基金投资收益 --
债券投资收益 -297268.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5359049.44
股利收益 32581905.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2734554029.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15403818.06
减:二、费用 312606778.35
1.管理人报酬 124660938.9
2.托管费 25971028.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 161531130.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 443680.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5163206477.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5163206477.11
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