银华-道琼斯88指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
384168.09 |
| 存出保证金 |
86868.68 |
| 交易性金融资产 |
1020922853.37 |
| 股票投资 |
1020922853.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270302.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
1124898485.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
911075.27 |
| 应付管理人报酬 |
1139730.66 |
| 应付托管费 |
189955.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763137.82 |
| 负债合计 |
3003898.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084255227.61 |
| 所有者权益合计 |
1121894586.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124898485.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90731050.12 |
| 结算备付金 |
503841.59 |
| 存出保证金 |
247903.35 |
| 交易性金融资产 |
1162123356.58 |
| 股票投资 |
1162123356.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106592.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
1253712977.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
563742.48 |
| 应付管理人报酬 |
1222016.4 |
| 应付托管费 |
254586.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754483.94 |
| 负债合计 |
2794829.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1104202591.15 |
| 所有者权益合计 |
1250918147.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253712977.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100315795.61 |
| 结算备付金 |
722890.99 |
| 存出保证金 |
159950.45 |
| 交易性金融资产 |
1230184213.09 |
| 股票投资 |
1230184213.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13412918.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164626.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
1344960628.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1844891.56 |
| 应付管理人报酬 |
1383791.4 |
| 应付托管费 |
288289.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935051.87 |
| 负债合计 |
4452024.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123295095.98 |
| 所有者权益合计 |
1340508604.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1344960628.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276029696.76 |
| 结算备付金 |
1346037.27 |
| 存出保证金 |
481758.46 |
| 交易性金融资产 |
1221603103.83 |
| 股票投资 |
1191266405.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30336698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6616611.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318508.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
1506395950.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7495027.2 |
| 应付赎回款 |
1549634.28 |
| 应付管理人报酬 |
1448772.74 |
| 应付托管费 |
301827.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1129146.7 |
| 负债合计 |
11924408.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129552027.04 |
| 所有者权益合计 |
1494471541.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506395950.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278737241.11 |
| 结算备付金 |
4268303.81 |
| 存出保证金 |
352917.32 |
| 交易性金融资产 |
2026419593.82 |
| 股票投资 |
2026419593.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39280.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655419.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2310472989.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11439308.87 |
| 应付赎回款 |
2155690.7 |
| 应付管理人报酬 |
2523647.51 |
| 应付托管费 |
525759.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471833.38 |
| 负债合计 |
18340802.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414778821.89 |
| 所有者权益合计 |
2292132186.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2310472989.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336300911.07 |
| 结算备付金 |
1218079.26 |
| 存出保证金 |
427035.15 |
| 交易性金融资产 |
1892114114.65 |
| 股票投资 |
1892114114.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4319481.36 |
| 应收利息 |
33482.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997079.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2236410416.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16654543.66 |
| 应付赎回款 |
6955331.33 |
| 应付管理人报酬 |
2148790.7 |
| 应付托管费 |
447664.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376670.83 |
| 负债合计 |
27373386.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127028996.9 |
| 所有者权益合计 |
2209037030.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236410416.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277993198.04 |
| 结算备付金 |
4916375.4 |
| 存出保证金 |
483348.14 |
| 交易性金融资产 |
2486608473.72 |
| 股票投资 |
2486608473.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42040.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1333576.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2771377245.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5820681.59 |
| 应付管理人报酬 |
2752482.88 |
| 应付托管费 |
573433.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472587.32 |
| 负债合计 |
10995377.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531700116.22 |
| 所有者权益合计 |
2760381867.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771377245.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160124930.96 |
| 结算备付金 |
1464547.32 |
| 存出保证金 |
624570.88 |
| 交易性金融资产 |
1853867678.09 |
| 股票投资 |
1853867678.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25560688.78 |
| 应收利息 |
37610.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1398482.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2043078741.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15665131.01 |
| 应付管理人报酬 |
1911371.53 |
| 应付托管费 |
398202.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371481.32 |
| 负债合计 |
19631698.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445054318.49 |
| 所有者权益合计 |
2023447043.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2043078741.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200666881.55 |
| 结算备付金 |
2677754.31 |
| 存出保证金 |
584109.28 |
| 交易性金融资产 |
2056219429.76 |
| 股票投资 |
2056219429.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26017218.17 |
| 应收利息 |
47452.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394688.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2286607766.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7412491.46 |
| 应付赎回款 |
11336127.07 |
| 应付管理人报酬 |
2176678.37 |
| 应付托管费 |
453474.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472973.02 |
| 负债合计 |
23511671.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718377322.51 |
| 所有者权益合计 |
2263096095.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2286607766.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260456272.78 |
| 结算备付金 |
1400414.11 |
| 存出保证金 |
745966.39 |
| 交易性金融资产 |
1886608926.14 |
| 股票投资 |
1871593926.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30400207.02 |
| 应收利息 |
329817.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153300.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2180095137.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19477907.63 |
| 应付赎回款 |
1692540.89 |
| 应付管理人报酬 |
2053843.05 |
| 应付托管费 |
427883.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388897.87 |
| 负债合计 |
25225748.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799988902.35 |
| 所有者权益合计 |
2154869388.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2180095137.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167244343.49 |
| 结算备付金 |
5129060.02 |
| 存出保证金 |
366037.43 |
| 交易性金融资产 |
1677972211.98 |
| 股票投资 |
1598029965.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79942246.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26120072.36 |
| 应收利息 |
1621842.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236519.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
1878690320.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22904220.09 |
| 应付赎回款 |
443458.06 |
| 应付管理人报酬 |
1942764.22 |
| 应付托管费 |
404742.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650353.15 |
| 负债合计 |
28865306.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916204188.48 |
| 所有者权益合计 |
1849825013.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1878690320.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304170936.37 |
| 结算备付金 |
2028446.58 |
| 存出保证金 |
210640.84 |
| 交易性金融资产 |
1803530781.86 |
| 股票投资 |
1803530781.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68019.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488342.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2110497401.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1312958.98 |
| 应付管理人报酬 |
2166752.31 |
| 应付托管费 |
451406.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454372.0 |
| 负债合计 |
4991182.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938221158.3 |
| 所有者权益合计 |
2105506219.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2110497401.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226145416.03 |
| 结算备付金 |
3583822.6 |
| 存出保证金 |
152788.67 |
| 交易性金融资产 |
2337592497.86 |
| 股票投资 |
2337592497.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22298.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395529.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2647892586.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20935057.2 |
| 应付赎回款 |
3322013.67 |
| 应付管理人报酬 |
2670889.3 |
| 应付托管费 |
556435.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650653.08 |
| 负债合计 |
29126808.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119628625.56 |
| 所有者权益合计 |
2618765777.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2647892586.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138977859.01 |
| 结算备付金 |
10904220.17 |
| 存出保证金 |
204235.5 |
| 交易性金融资产 |
2320731166.3 |
| 股票投资 |
2320731166.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140083982.54 |
| 应收利息 |
-4400.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54627.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2610951924.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3199339.47 |
| 应付管理人报酬 |
2500093.03 |
| 应付托管费 |
520852.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544967.28 |
| 负债合计 |
9463997.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2386338470.87 |
| 所有者权益合计 |
2601487926.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2610951924.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307555487.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
212574.52 |
| 交易性金融资产 |
2125825355.16 |
| 股票投资 |
1826265355.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299560000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5233869.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116891.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2438944410.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1548860.26 |
| 应付管理人报酬 |
2519405.39 |
| 应付托管费 |
524876.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451128.88 |
| 负债合计 |
5179811.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2532028272.82 |
| 所有者权益合计 |
2433764598.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438944410.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242392099.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5570.15 |
| 交易性金融资产 |
2158370579.35 |
| 股票投资 |
1958540579.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199830000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3450769.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28941.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2404248193.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1956358.97 |
| 应付管理人报酬 |
2332652.75 |
| 应付托管费 |
485969.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454851.32 |
| 负债合计 |
5230232.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2644370393.75 |
| 所有者权益合计 |
2399017961.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2404248193.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284437986.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
270233.74 |
| 交易性金融资产 |
2388927353.98 |
| 股票投资 |
2188587353.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3001120.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72301.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
2676709228.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2884949.16 |
| 应付管理人报酬 |
2741526.21 |
| 应付托管费 |
571151.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650598.47 |
| 负债合计 |
6848425.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2673328246.78 |
| 所有者权益合计 |
2669860803.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2676709228.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350496082.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1905161.88 |
| 交易性金融资产 |
2986620470.32 |
| 股票投资 |
2790113470.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196507000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6817125.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1905098.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
3347744172.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37466123.45 |
| 应付管理人报酬 |
3752660.03 |
| 应付托管费 |
781804.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574097.55 |
| 负债合计 |
45746820.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910790084.97 |
| 所有者权益合计 |
3301997351.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3347744172.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264132512.83 |
| 结算备付金 |
13566644.74 |
| 存出保证金 |
428592.99 |
| 交易性金融资产 |
6375342013.24 |
| 股票投资 |
5895448578.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479893435.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105600358.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7485397.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6140073.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
233.25 |
| 资产总计 |
6772695826.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42940025.45 |
| 应付管理人报酬 |
6428410.5 |
| 应付托管费 |
1339252.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480999.1 |
| 负债合计 |
59151705.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6535879220.96 |
| 所有者权益合计 |
6713544120.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6772695826.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275457565.04 |
| 结算备付金 |
1484239.78 |
| 存出保证金 |
939245.7 |
| 交易性金融资产 |
5256824097.95 |
| 股票投资 |
4335893543.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920930554.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13667557.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206156.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5548578863.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7959679.25 |
| 应付管理人报酬 |
5405834.46 |
| 应付托管费 |
1126215.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462099.71 |
| 负债合计 |
16081284.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7770993247.37 |
| 所有者权益合计 |
5532497578.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5548578863.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597147721.29 |
| 结算备付金 |
321406.96 |
| 存出保证金 |
335380.27 |
| 交易性金融资产 |
5756087070.93 |
| 股票投资 |
4781992923.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974094147.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42976608.88 |
| 应收利息 |
4512237.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
901260.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6402281685.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58219085.05 |
| 应付赎回款 |
6810072.12 |
| 应付管理人报酬 |
6546611.82 |
| 应付托管费 |
1363877.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367097.01 |
| 负债合计 |
77795102.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8271660496.87 |
| 所有者权益合计 |
6324486583.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6402281685.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063525566.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1182469.42 |
| 交易性金融资产 |
5291870630.48 |
| 股票投资 |
4943725630.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7100799.01 |
| 应收股利 |
8258517.8 |
| 应收申购款 |
741718.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6372679701.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3275220.57 |
| 应付管理人报酬 |
6690560.07 |
| 应付托管费 |
1393866.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1451655.75 |
| 负债合计 |
14842004.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8911358061.57 |
| 所有者权益合计 |
6357837697.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6372679701.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46201106.87 |
| 结算备付金 |
3486867.4 |
| 存出保证金 |
1903605.06 |
| 交易性金融资产 |
7143045545.2 |
| 股票投资 |
6793605545.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1257665.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1447857.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7197342647.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283971.6 |
| 应付赎回款 |
4434103.45 |
| 应付管理人报酬 |
6713501.31 |
| 应付托管费 |
1398646.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1362553.28 |
| 负债合计 |
19065167.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9314503978.56 |
| 所有者权益合计 |
7178277479.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7197342647.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288780458.23 |
| 结算备付金 |
10889403.2 |
| 存出保证金 |
2158761.05 |
| 交易性金融资产 |
7076641700.51 |
| 股票投资 |
6688881700.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32750128.4 |
| 应收利息 |
8001480.07 |
| 应收股利 |
1898515.97 |
| 应收申购款 |
1252478.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7422372926.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60633886.92 |
| 应付赎回款 |
161998753.53 |
| 应付管理人报酬 |
7335898.43 |
| 应付托管费 |
1528312.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1696528.02 |
| 负债合计 |
240269095.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9481819230.18 |
| 所有者权益合计 |
7182103830.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7422372926.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160463065.25 |
| 结算备付金 |
3375146.13 |
| 存出保证金 |
2316420.58 |
| 交易性金融资产 |
6512493292.62 |
| 股票投资 |
6125473292.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387020000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9039514.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417104.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7688104543.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14628373.87 |
| 应付赎回款 |
1757319.2 |
| 应付管理人报酬 |
7883440.98 |
| 应付托管费 |
1642383.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1357040.71 |
| 负债合计 |
33038867.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10435247798.1 |
| 所有者权益合计 |
7655065675.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7688104543.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305361755.48 |
| 结算备付金 |
4401611.95 |
| 存出保证金 |
5097050.9 |
| 交易性金融资产 |
9060458045.15 |
| 股票投资 |
8618873045.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441585000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4493345.02 |
| 应收股利 |
24822547.4 |
| 应收申购款 |
3005847.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9407640203.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137455885.72 |
| 应付赎回款 |
3989304.27 |
| 应付管理人报酬 |
8926422.72 |
| 应付托管费 |
1859671.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454117.99 |
| 负债合计 |
159953326.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10535834814.3 |
| 所有者权益合计 |
9247686877.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
9407640203.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001877976.79 |
| 结算备付金 |
11188648.62 |
| 存出保证金 |
3088685.74 |
| 交易性金融资产 |
8648480966.38 |
| 股票投资 |
8102725966.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270319446.08 |
| 应收利息 |
13850794.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35472452.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9984278970.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5294989.89 |
| 应付管理人报酬 |
10522768.98 |
| 应付托管费 |
2192243.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360078.64 |
| 负债合计 |
27323291.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10650228873.0 |
| 所有者权益合计 |
9956955679.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9984278970.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805042492.51 |
| 结算备付金 |
14719767.96 |
| 存出保证金 |
8711993.7 |
| 交易性金融资产 |
9312512481.3 |
| 股票投资 |
9214342481.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116738216.88 |
| 应收利息 |
1615054.64 |
| 应收股利 |
5941019.16 |
| 应收申购款 |
8563703.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10273844729.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57710038.92 |
| 应付管理人报酬 |
10670633.19 |
| 应付托管费 |
2223048.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460816.78 |
| 负债合计 |
77150744.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11659338199.5 |
| 所有者权益合计 |
10196693985.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10273844729.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705498916.63 |
| 结算备付金 |
12437607.29 |
| 存出保证金 |
993243.83 |
| 交易性金融资产 |
12682440166.2 |
| 股票投资 |
12584165166.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98275000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184488517.51 |
| 应收利息 |
903564.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413841775.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14000603791.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164524757.96 |
| 应付赎回款 |
45385369.93 |
| 应付管理人报酬 |
13540117.81 |
| 应付托管费 |
2820857.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1437565.85 |
| 负债合计 |
236702305.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12071458576.9 |
| 所有者权益合计 |
13763901486.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14000603791.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821127385.81 |
| 结算备付金 |
11309613.07 |
| 存出保证金 |
834135.58 |
| 交易性金融资产 |
14395317903.2 |
| 股票投资 |
14395317903.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202674.29 |
| 应收股利 |
821700.0 |
| 应收申购款 |
50951645.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15280565057.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36803232.71 |
| 应付管理人报酬 |
13742020.27 |
| 应付托管费 |
2862920.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1501567.75 |
| 负债合计 |
57584494.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14605973459.2 |
| 所有者权益合计 |
15222980563.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15280565057.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233197822.0 |
| 结算备付金 |
2665504.15 |
| 存出保证金 |
655257.28 |
| 交易性金融资产 |
7648897822.47 |
| 股票投资 |
6225891569.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1423006252.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26214864.34 |
| 应收利息 |
13428360.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2310265.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7927369895.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33973317.43 |
| 应付赎回款 |
2621044.63 |
| 应付管理人报酬 |
8398982.3 |
| 应付托管费 |
1749787.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360607.87 |
| 负债合计 |
50018993.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12605566818.5 |
| 所有者权益合计 |
7877350901.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7927369895.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843798560.87 |
| 结算备付金 |
5708011.13 |
| 存出保证金 |
4285074.42 |
| 交易性金融资产 |
9132779496.6 |
| 股票投资 |
7203336120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1929443376.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
29791.15 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40310146.22 |
| 应收股利 |
818030.7 |
| 应收申购款 |
6584174.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11034313286.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5550014.74 |
| 应付管理人报酬 |
11611885.36 |
| 应付托管费 |
2419142.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1466877.88 |
| 负债合计 |
25618636.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13049881054.2 |
| 所有者权益合计 |
11008694649.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11034313286.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113370047.22 |
| 结算备付金 |
14602940.86 |
| 存出保证金 |
7385952.14 |
| 交易性金融资产 |
18520120326.2 |
| 股票投资 |
18520120326.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290235762.0 |
| 应收利息 |
468925.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36015204.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19982199158.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126280640.11 |
| 应付管理人报酬 |
19468474.07 |
| 应付托管费 |
4055932.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1821488.21 |
| 负债合计 |
163101272.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14583298020.7 |
| 所有者权益合计 |
19819097885.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19982199158.7 |
