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基金买卖网 > 基金净值 > 银华-道琼斯88指数 (180003)
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银华-道琼斯88指数180003
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2004-08-11     基金规模:10.97亿份     基金经理: 周晶 
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
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银华-道琼斯88指数资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 336300911.07
结算备付金 1218079.26
存出保证金 427035.15
交易性金融资产 1892114114.65
股票投资 1892114114.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4319481.36
应收利息 33482.76
应收股利 --
应收申购款 1997079.43
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2236410416.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16654543.66
应付赎回款 6955331.33
应付管理人报酬 2148790.7
应付托管费 447664.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 376670.83
负债合计 27373386.53
所有者权益:
实收基金 1127028996.9
所有者权益合计 2209037030.4
负债和所有者权益合计 2236410416.93
资产:
银行存款 277993198.04
结算备付金 4916375.4
存出保证金 483348.14
交易性金融资产 2486608473.72
股票投资 2486608473.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 42040.03
应收股利 --
应收申购款 1333576.63
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2771377245.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5820681.59
应付管理人报酬 2752482.88
应付托管费 573433.93
应付销售服务费 --
应付税费 0.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 472587.32
负债合计 10995377.5
所有者权益:
实收基金 1531700116.22
所有者权益合计 2760381867.71
负债和所有者权益合计 2771377245.21
资产:
银行存款 160124930.96
结算备付金 1464547.32
存出保证金 624570.88
交易性金融资产 1853867678.09
股票投资 1853867678.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25560688.78
应收利息 37610.38
应收股利 --
应收申购款 1398482.01
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2043078741.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15665131.01
应付管理人报酬 1911371.53
应付托管费 398202.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 371481.32
负债合计 19631698.09
所有者权益:
实收基金 1445054318.49
所有者权益合计 2023447043.58
负债和所有者权益合计 2043078741.67
资产:
银行存款 200666881.55
结算备付金 2677754.31
存出保证金 584109.28
交易性金融资产 2056219429.76
股票投资 2056219429.76
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26017218.17
应收利息 47452.39
应收股利 --
应收申购款 394688.19
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2286607766.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7412491.46
应付赎回款 11336127.07
应付管理人报酬 2176678.37
应付托管费 453474.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 472973.02
负债合计 23511671.47
所有者权益:
实收基金 1718377322.51
所有者权益合计 2263096095.43
负债和所有者权益合计 2286607766.9
资产:
银行存款 260456272.78
结算备付金 1400414.11
存出保证金 745966.39
交易性金融资产 1886608926.14
股票投资 1871593926.14
基金投资 --
债券投资 15015000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30400207.02
应收利息 329817.1
应收股利 --
应收申购款 153300.49
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2180095137.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19477907.63
应付赎回款 1692540.89
应付管理人报酬 2053843.05
应付托管费 427883.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 388897.87
负债合计 25225748.58
所有者权益:
实收基金 1799988902.35
所有者权益合计 2154869388.7
负债和所有者权益合计 2180095137.28
资产:
银行存款 167244343.49
结算备付金 5129060.02
存出保证金 366037.43
交易性金融资产 1677972211.98
股票投资 1598029965.18
基金投资 --
债券投资 79942246.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26120072.36
应收利息 1621842.96
应收股利 --
应收申购款 236519.03
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 1878690320.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 22904220.09
应付赎回款 443458.06
应付管理人报酬 1942764.22
应付托管费 404742.56
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 650353.15
负债合计 28865306.7
所有者权益:
实收基金 1916204188.48
所有者权益合计 1849825013.82
负债和所有者权益合计 1878690320.52
资产:
银行存款 304170936.37
结算备付金 2028446.58
存出保证金 210640.84
交易性金融资产 1803530781.86
股票投资 1803530781.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 68019.96
应收股利 --
应收申购款 488342.6
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2110497401.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1312958.98
应付管理人报酬 2166752.31
应付托管费 451406.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 454372.0
负债合计 4991182.25
所有者权益:
实收基金 1938221158.3
所有者权益合计 2105506219.21
负债和所有者权益合计 2110497401.46
资产:
银行存款 226145416.03
结算备付金 3583822.6
存出保证金 152788.67
交易性金融资产 2337592497.86
股票投资 2337592497.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 80000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 22298.75
应收股利 --
应收申购款 395529.28
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2647892586.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 20935057.2
应付赎回款 3322013.67
应付管理人报酬 2670889.3
应付托管费 556435.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 650653.08
负债合计 29126808.84
所有者权益:
实收基金 2119628625.56
所有者权益合计 2618765777.6
负债和所有者权益合计 2647892586.44
资产:
银行存款 138977859.01
结算备付金 10904220.17
存出保证金 204235.5
交易性金融资产 2320731166.3
股票投资 2320731166.3
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 140083982.54
应收利息 -4400.19
应收股利 --
应收申购款 54627.65
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2610951924.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3199339.47
应付管理人报酬 2500093.03
应付托管费 520852.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 544967.28
负债合计 9463997.75
所有者权益:
实收基金 2386338470.87
所有者权益合计 2601487926.48
负债和所有者权益合计 2610951924.23
资产:
银行存款 307555487.08
结算备付金 --
存出保证金 212574.52
交易性金融资产 2125825355.16
股票投资 1826265355.16
基金投资 --
债券投资 299560000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5233869.04
应收股利 --
应收申购款 116891.48
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2438944410.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1548860.26
应付管理人报酬 2519405.39
应付托管费 524876.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 451128.88
负债合计 5179811.98
所有者权益:
实收基金 2532028272.82
所有者权益合计 2433764598.55
负债和所有者权益合计 2438944410.53
资产:
银行存款 242392099.95
结算备付金 --
存出保证金 5570.15
交易性金融资产 2158370579.35
股票投资 1958540579.35
基金投资 --
债券投资 199830000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3450769.67
应收股利 --
应收申购款 28941.12
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2404248193.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1956358.97
应付管理人报酬 2332652.75
应付托管费 485969.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 454851.32
负债合计 5230232.35
所有者权益:
实收基金 2644370393.75
所有者权益合计 2399017961.14
负债和所有者权益合计 2404248193.49
资产:
银行存款 284437986.57
结算备付金 --
存出保证金 270233.74
交易性金融资产 2388927353.98
股票投资 2188587353.98
基金投资 --
债券投资 200340000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3001120.08
应收股利 --
应收申购款 72301.28
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 2676709228.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2884949.16
应付管理人报酬 2741526.21
应付托管费 571151.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 650598.47
负债合计 6848425.13
所有者权益:
实收基金 2673328246.78
所有者权益合计 2669860803.77
负债和所有者权益合计 2676709228.9
资产:
银行存款 350496082.64
结算备付金 --
存出保证金 1905161.88
交易性金融资产 2986620470.32
股票投资 2790113470.32
基金投资 --
债券投资 196507000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6817125.58
应收股利 --
应收申购款 1905098.37
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 3347744172.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 37466123.45
应付管理人报酬 3752660.03
应付托管费 781804.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 574097.55
负债合计 45746820.53
所有者权益:
实收基金 2910790084.97
所有者权益合计 3301997351.51
负债和所有者权益合计 3347744172.04
资产:
银行存款 264132512.83
结算备付金 13566644.74
存出保证金 428592.99
交易性金融资产 6375342013.24
股票投资 5895448578.04
基金投资 --
债券投资 479893435.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 105600358.4
应收证券清算款 --
应收利息 7485397.81
应收股利 --
应收申购款 6140073.37
递延所得税资产 --
其他资产 233.25
资产总计 6772695826.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 42940025.45
应付管理人报酬 6428410.5
应付托管费 1339252.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 480999.1
负债合计 59151705.83
所有者权益:
实收基金 6535879220.96
所有者权益合计 6713544120.8
负债和所有者权益合计 6772695826.63
资产:
银行存款 275457565.04
结算备付金 1484239.78
存出保证金 939245.7
交易性金融资产 5256824097.95
股票投资 4335893543.75
基金投资 --
债券投资 920930554.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13667557.99
应收股利 --
应收申购款 206156.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5548578863.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7959679.25
应付管理人报酬 5405834.46
应付托管费 1126215.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 462099.71
负债合计 16081284.78
所有者权益:
实收基金 7770993247.37
所有者权益合计 5532497578.32
负债和所有者权益合计 5548578863.1
资产:
银行存款 597147721.29
结算备付金 321406.96
存出保证金 335380.27
交易性金融资产 5756087070.93
股票投资 4781992923.43
基金投资 --
债券投资 974094147.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 42976608.88
应收利息 4512237.11
应收股利 --
应收申购款 901260.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6402281685.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 58219085.05
应付赎回款 6810072.12
应付管理人报酬 6546611.82
应付托管费 1363877.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 367097.01
负债合计 77795102.7
所有者权益:
实收基金 8271660496.87
所有者权益合计 6324486583.1
负债和所有者权益合计 6402281685.8
资产:
银行存款 1063525566.01
结算备付金 --
存出保证金 1182469.42
交易性金融资产 5291870630.48
股票投资 4943725630.48
基金投资 --
债券投资 348145000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7100799.01
应收股利 8258517.8
应收申购款 741718.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6372679701.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3275220.57
应付管理人报酬 6690560.07
应付托管费 1393866.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1451655.75
负债合计 14842004.52
所有者权益:
实收基金 8911358061.57
所有者权益合计 6357837697.16
负债和所有者权益合计 6372679701.68
资产:
银行存款 46201106.87
结算备付金 3486867.4
存出保证金 1903605.06
交易性金融资产 7143045545.2
股票投资 6793605545.2
基金投资 --
债券投资 349440000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1257665.15
应收股利 --
应收申购款 1447857.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7197342647.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 283971.6
应付赎回款 4434103.45
应付管理人报酬 6713501.31
应付托管费 1398646.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1362553.28
负债合计 19065167.88
所有者权益:
实收基金 9314503978.56
所有者权益合计 7178277479.68
负债和所有者权益合计 7197342647.56
资产:
银行存款 288780458.23
结算备付金 10889403.2
存出保证金 2158761.05
交易性金融资产 7076641700.51
股票投资 6688881700.51
基金投资 --
债券投资 387760000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32750128.4
应收利息 8001480.07
应收股利 1898515.97
应收申购款 1252478.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7422372926.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 60633886.92
应付赎回款 161998753.53
应付管理人报酬 7335898.43
应付托管费 1528312.17
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1696528.02
负债合计 240269095.3
所有者权益:
实收基金 9481819230.18
所有者权益合计 7182103830.83
负债和所有者权益合计 7422372926.13
资产:
银行存款 1160463065.25
结算备付金 3375146.13
存出保证金 2316420.58
交易性金融资产 6512493292.62
股票投资 6125473292.62
基金投资 --
债券投资 387020000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9039514.55
应收股利 --
应收申购款 417104.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7688104543.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14628373.87
应付赎回款 1757319.2
应付管理人报酬 7883440.98
应付托管费 1642383.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1357040.71
负债合计 33038867.46
所有者权益:
实收基金 10435247798.1
所有者权益合计 7655065675.94
负债和所有者权益合计 7688104543.4
资产:
银行存款 305361755.48
结算备付金 4401611.95
存出保证金 5097050.9
交易性金融资产 9060458045.15
股票投资 8618873045.15
基金投资 --
债券投资 441585000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4493345.02
应收股利 24822547.4
应收申购款 3005847.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9407640203.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 137455885.72
应付赎回款 3989304.27
应付管理人报酬 8926422.72
应付托管费 1859671.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1454117.99
负债合计 159953326.63
所有者权益:
实收基金 10535834814.3
所有者权益合计 9247686877.02
负债和所有者权益合计 9407640203.65
资产:
银行存款 1001877976.79
结算备付金 11188648.62
存出保证金 3088685.74
交易性金融资产 8648480966.38
股票投资 8102725966.38
基金投资 --
债券投资 545755000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 270319446.08
应收利息 13850794.45
应收股利 --
应收申购款 35472452.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9984278970.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5294989.89
应付管理人报酬 10522768.98
应付托管费 2192243.52
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1360078.64
负债合计 27323291.67
所有者权益:
实收基金 10650228873.0
所有者权益合计 9956955679.0
负债和所有者权益合计 9984278970.67
资产:
银行存款 805042492.51
结算备付金 14719767.96
存出保证金 8711993.7
交易性金融资产 9312512481.3
股票投资 9214342481.3
基金投资 --
债券投资 98170000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 116738216.88
应收利息 1615054.64
应收股利 5941019.16
应收申购款 8563703.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10273844729.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 57710038.92
应付管理人报酬 10670633.19
应付托管费 2223048.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1460816.78
负债合计 77150744.01
所有者权益:
实收基金 11659338199.5
所有者权益合计 10196693985.1
负债和所有者权益合计 10273844729.1
资产:
银行存款 705498916.63
结算备付金 12437607.29
存出保证金 993243.83
交易性金融资产 12682440166.2
股票投资 12584165166.2
基金投资 --
债券投资 98275000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 184488517.51
应收利息 903564.93
应收股利 --
应收申购款 413841775.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14000603791.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 164524757.96
应付赎回款 45385369.93
应付管理人报酬 13540117.81
应付托管费 2820857.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1437565.85
负债合计 236702305.44
所有者权益:
实收基金 12071458576.9
所有者权益合计 13763901486.2
负债和所有者权益合计 14000603791.6
资产:
银行存款 821127385.81
结算备付金 11309613.07
存出保证金 834135.58
交易性金融资产 14395317903.2
股票投资 14395317903.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 202674.29
应收股利 821700.0
应收申购款 50951645.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15280565057.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 36803232.71
应付管理人报酬 13742020.27
应付托管费 2862920.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1501567.75
负债合计 57584494.29
所有者权益:
实收基金 14605973459.2
所有者权益合计 15222980563.2
负债和所有者权益合计 15280565057.5
资产:
银行存款 233197822.0
结算备付金 2665504.15
存出保证金 655257.28
交易性金融资产 7648897822.47
股票投资 6225891569.67
基金投资 --
债券投资 1423006252.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26214864.34
应收利息 13428360.22
应收股利 --
应收申购款 2310265.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7927369895.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 33973317.43
应付赎回款 2621044.63
应付管理人报酬 8398982.3
应付托管费 1749787.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1360607.87
负债合计 50018993.83
所有者权益:
实收基金 12605566818.5
所有者权益合计 7877350901.79
负债和所有者权益合计 7927369895.62
资产:
银行存款 1843798560.87
结算备付金 5708011.13
存出保证金 4285074.42
交易性金融资产 9132779496.6
股票投资 7203336120.0
基金投资 --
债券投资 1929443376.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 29791.15
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 40310146.22
应收股利 818030.7
应收申购款 6584174.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11034313286.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5550014.74
应付管理人报酬 11611885.36
应付托管费 2419142.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1466877.88
负债合计 25618636.86
所有者权益:
实收基金 13049881054.2
所有者权益合计 11008694649.1
负债和所有者权益合计 11034313286.0
资产:
银行存款 1113370047.22
结算备付金 14602940.86
存出保证金 7385952.14
交易性金融资产 18520120326.2
股票投资 18520120326.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 290235762.0
应收利息 468925.81
应收股利 --
应收申购款 36015204.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19982199158.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 126280640.11
应付管理人报酬 19468474.07
应付托管费 4055932.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1821488.21
负债合计 163101272.92
所有者权益:
实收基金 14583298020.7
所有者权益合计 19819097885.8
负债和所有者权益合计 19982199158.7
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