银华-道琼斯88指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82857197.8元 |
| 本期利润 |
-174098281.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37639358.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
1121894586.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24676019.48元 |
| 本期利润 |
-66784300.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146715556.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
1250918147.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
511.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137168963.61元 |
| 本期利润 |
-549801478.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217213508.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1934元 |
| 期末基金资产净值 |
1340508604.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
543.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155468125.39元 |
| 本期利润 |
-403922336.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364919514.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3231元 |
| 期末基金资产净值 |
1494471541.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
613.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596247771.36元 |
| 本期利润 |
48558324.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877353365.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6201元 |
| 期末基金资产净值 |
2292132186.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
774.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488151374.33元 |
| 本期利润 |
220102292.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1054754627.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9359元 |
| 期末基金资产净值 |
2209037030.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
842.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470784115.27元 |
| 本期利润 |
974677678.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
834040576.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5445元 |
| 期末基金资产净值 |
2760381867.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
766.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111362797.65元 |
| 本期利润 |
120529575.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578392725.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
2023447043.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281587783.3元 |
| 本期利润 |
653531032.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544718772.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
2263096095.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
459.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182656565.58元 |
| 本期利润 |
444955010.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354880486.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
2154869388.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125649596.03元 |
| 本期利润 |
-498024355.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66379174.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
1849825013.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48880882.62元 |
| 本期利润 |
-265307594.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167285060.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
2105506219.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449693860.65元 |
| 本期利润 |
647350516.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499137152.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
2618765777.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268122148.48元 |
| 本期利润 |
315831362.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215149455.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
2601487926.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76940474.46元 |
| 本期利润 |
-102396279.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98263674.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
2433764598.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9465313.6元 |
| 本期利润 |
-244539940.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245352432.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
2399017961.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1936532445.54元 |
| 本期利润 |
494265789.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3467443.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
2669860803.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1868669478.41元 |
| 本期利润 |
873378016.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391207266.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
3301997351.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515757790.7元 |
| 本期利润 |
1746680898.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1551975315.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
6713544120.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70107781.84元 |
| 本期利润 |
-435676754.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2522815784.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3246元 |
| 期末基金资产净值 |
5532497578.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144698088.58元 |
| 本期利润 |
-30232837.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2612634188.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3159元 |
| 期末基金资产净值 |
6324486583.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5858485.49元 |
| 本期利润 |
-502283792.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2961584416.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3323元 |
| 期末基金资产净值 |
6357837697.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-795205178.74元 |
| 本期利润 |
379057787.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3102721821.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3331元 |
| 期末基金资产净值 |
7178277479.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439845032.98元 |
| 本期利润 |
262980733.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2798777201.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
7182103830.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1743869435.49元 |
| 本期利润 |
-2093876863.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2780182122.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
7655065675.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-660203211.34元 |
| 本期利润 |
-588408671.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1551695601.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
9247686877.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.2526% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-527592687.32元 |
| 本期利润 |
-2254671152.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-903516719.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
9956955679.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365214772.71元 |
| 本期利润 |
-3066555025.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1462644214.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
10196693985.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809933062.58元 |
| 本期利润 |
6882054869.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-446537650.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
13763901486.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194922971.04元 |
| 本期利润 |
5473583857.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1738278475.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.119元 |
| 期末基金资产净值 |
15222980563.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2328669786.47元 |
| 本期利润 |
-9787316099.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-82.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4728215916.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
7877350901.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1007697676.88元 |
| 本期利润 |
-6958658086.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2041186405.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
11008694649.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2428652447.28元 |
| 本期利润 |
5163206477.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122928124.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
19819097885.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1285756613.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45433381.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
8024960580.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308337844.49元 |
| 本期利润 |
459565161.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
98.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
142.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14977611.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
1321564278.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115484529.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47555715.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
552214387.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16354106.66元 |
| 本期利润 |
55520989.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14028624.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
362415086.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4727383.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17917338.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
443361848.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18197616.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22347807.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
803310150.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.71% |
