银华货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
113237843.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22301624989.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22301624989.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24843341492.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7149599.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71857401535.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4998364793.83 |
| 应付赎回款 |
2099894.8 |
| 应付管理人报酬 |
18637237.13 |
| 应付托管费 |
5647647.6 |
| 应付销售服务费 |
14080958.46 |
| 应付税费 |
586021.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4409938.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854196.12 |
| 负债合计 |
5044680687.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66812720847.5 |
| 所有者权益合计 |
66812720847.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
71857401535.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22985587382.6 |
| 结算备付金 |
82632975.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24658424354.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24658424354.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24937400151.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996680.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72669041544.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4578007938.22 |
| 应付证券清算款 |
1499203893.25 |
| 应付赎回款 |
18240.17 |
| 应付管理人报酬 |
18354860.18 |
| 应付托管费 |
5562078.85 |
| 应付销售服务费 |
13649549.38 |
| 应付税费 |
538467.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3492516.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870391.9 |
| 负债合计 |
6119697936.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66549343608.1 |
| 所有者权益合计 |
66549343608.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
72669041544.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30059773212.7 |
| 结算备付金 |
754009413.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28840346592.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28840346592.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8750715828.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53240182.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68458085229.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5711353906.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64940.66 |
| 应付管理人报酬 |
17487645.33 |
| 应付托管费 |
5299286.47 |
| 应付销售服务费 |
12976433.26 |
| 应付税费 |
683866.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2848169.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685169.24 |
| 负债合计 |
5751399417.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62706685812.8 |
| 所有者权益合计 |
62706685812.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
68458085229.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35686224850.6 |
| 结算备付金 |
237650752.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17465586472.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17465586472.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15333227598.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7237363.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68729927036.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4131416876.11 |
| 应付证券清算款 |
998841610.0 |
| 应付赎回款 |
228710.15 |
| 应付管理人报酬 |
17767310.39 |
| 应付托管费 |
5384033.43 |
| 应付销售服务费 |
12856424.83 |
| 应付税费 |
486003.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3605334.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639074.43 |
| 负债合计 |
5171225377.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63558701659.0 |
| 所有者权益合计 |
63558701659.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
68729927036.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30199855512.7 |
| 结算备付金 |
258809545.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21715239679.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21715239679.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13306926215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
309831480.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79956670.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65870619102.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4699946515.07 |
| 应付证券清算款 |
3269417136.44 |
| 应付赎回款 |
35679.37 |
| 应付管理人报酬 |
16260362.69 |
| 应付托管费 |
4927382.63 |
| 应付销售服务费 |
12076594.51 |
| 应付税费 |
519337.1 |
| 应付利息 |
1779710.77 |
| 应收利润 |
3369051.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249422.0 |
| 负债合计 |
8008940110.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57861678992.0 |
| 所有者权益合计 |
57861678992.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
65870619102.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22029265237.1 |
| 结算备付金 |
69166666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16913053291.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16913053291.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22153332972.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227801611.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39508591.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61432128371.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2809271845.4 |
| 应付证券清算款 |
998400000.0 |
| 应付赎回款 |
599751.84 |
| 应付管理人报酬 |
15687524.54 |
| 应付托管费 |
4753795.3 |
| 应付销售服务费 |
11530044.25 |
| 应付税费 |
569078.68 |
| 应付利息 |
429216.62 |
| 应收利润 |
3395545.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128229.14 |
| 负债合计 |
3845298415.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57586829956.2 |
| 所有者权益合计 |
57586829956.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
61432128371.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22246162148.4 |
| 结算备付金 |
48114285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11714666565.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11714666565.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18169051012.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140452388.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3452161.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52321898562.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4007420355.76 |
| 应付证券清算款 |
1700000000.0 |
| 应付赎回款 |
100494.96 |
| 应付管理人报酬 |
13243369.18 |
| 应付托管费 |
4013142.17 |
| 应付销售服务费 |
9750404.57 |
| 应付税费 |
631996.07 |
| 应付利息 |
670178.24 |
| 应收利润 |
3242447.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235147.57 |
| 负债合计 |
5739669331.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46582229230.5 |
| 所有者权益合计 |
46582229230.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
52321898562.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18888663748.7 |
| 结算备付金 |
52795555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16432269197.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16432269197.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14008889713.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151970664.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2476762.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49537065643.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3270045722.3 |
| 应付证券清算款 |
905833524.26 |
| 应付赎回款 |
931339.72 |
| 应付管理人报酬 |
12447295.5 |
| 应付托管费 |
3771907.73 |
| 应付销售服务费 |
9245786.59 |
| 应付税费 |
673017.86 |
| 应付利息 |
328601.46 |
| 应收利润 |
2209641.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129361.59 |
| 负债合计 |
4206016632.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45331049011.0 |
| 所有者权益合计 |
45331049011.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
49537065643.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23681863733.8 |
| 结算备付金 |
17142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14348460073.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14348460073.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8625191097.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
216722757.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4905033.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46894285552.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4626561899.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156230.82 |
| 应付管理人报酬 |
11723804.7 |
| 应付托管费 |
3552668.09 |
| 应付销售服务费 |
8828535.47 |
| 应付税费 |
544627.96 |
| 应付利息 |
757485.11 |
| 应收利润 |
2724589.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114524.04 |
| 负债合计 |
4655231486.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42239054066.0 |
| 所有者权益合计 |
42239054066.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
46894285552.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16115396327.3 |
| 结算备付金 |
27500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13385854508.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13385854508.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11850797306.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174429100.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270073.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41555247314.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
977469111.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115041.46 |
| 应付管理人报酬 |
11001450.78 |
| 应付托管费 |
3333772.96 |
| 应付销售服务费 |
8264863.23 |
| 应付税费 |
579116.27 |
| 应付利息 |
128970.08 |
| 应收利润 |
2578964.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118693.67 |
| 负债合计 |
1003814411.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40551432903.2 |
| 所有者权益合计 |
40551432903.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
41555247314.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16536451670.7 |
| 结算备付金 |
11500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10582634326.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10582634326.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4951419987.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113626484.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4089540.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32199722009.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2724794276.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46904.39 |
| 应付管理人报酬 |
6228514.8 |
| 应付托管费 |
1887428.72 |
| 应付销售服务费 |
4589596.16 |
| 应付税费 |
499176.79 |
| 应付利息 |
2181516.32 |
| 应收利润 |
2293320.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214323.83 |
| 负债合计 |
2742937550.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29456784458.4 |
| 所有者权益合计 |
29456784458.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32199722009.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200842093.27 |
| 结算备付金 |
909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1187296959.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187296959.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
485252727.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5084330.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28631742.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908016945.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234839341.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
532533.51 |
| 应付管理人报酬 |
663064.88 |
| 应付托管费 |
200928.76 |
| 应付销售服务费 |
207827.68 |
| 应付税费 |
515797.3 |
| 应付利息 |
69931.04 |
| 应收利润 |
205606.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112325.02 |
| 负债合计 |
237398944.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670618001.22 |
| 所有者权益合计 |
1670618001.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908016945.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402863490.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
852979963.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
852979963.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184366916.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4065592.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12072695.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456348658.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213799359.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
834453.54 |
| 应付管理人报酬 |
715317.16 |
| 应付托管费 |
216762.77 |
| 应付销售服务费 |
173384.42 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
115260.57 |
| 应收利润 |
152105.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218847.34 |
| 负债合计 |
216751867.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239596791.01 |
| 所有者权益合计 |
1239596791.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456348658.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502954105.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1066023467.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066023467.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
374676594.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11868394.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186759596.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2142282158.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256999551.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1765454.18 |
| 应付管理人报酬 |
1158165.35 |
| 应付托管费 |
350959.19 |
| 应付销售服务费 |
215023.75 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
22615.25 |
| 应收利润 |
287184.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218843.13 |
| 负债合计 |
261561113.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880721044.33 |
| 所有者权益合计 |
1880721044.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2142282158.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4665749036.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5464105511.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5464105511.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1905865177.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48320682.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2303943.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12086344352.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
957898163.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
455417.6 |
| 应付管理人报酬 |
3827755.51 |
| 应付托管费 |
1159925.92 |
| 应付销售服务费 |
332663.07 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
294865.32 |
| 应收利润 |
1045155.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114837.78 |
| 负债合计 |
966043592.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11120300759.9 |
| 所有者权益合计 |
11120300759.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12086344352.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6292263016.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6210976494.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6210976494.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2076580894.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114134418.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32824157.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
437500.0 |
| 资产总计 |
14727216483.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313739374.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
387948.02 |
| 应付管理人报酬 |
4480739.82 |
| 应付托管费 |
1357799.93 |
| 应付销售服务费 |
380086.12 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
25031.22 |
| 应收利润 |
1160399.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108971.95 |
| 负债合计 |
322283890.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14404932593.0 |
| 所有者权益合计 |
14404932593.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14727216483.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8655846540.31 |
| 结算备付金 |
9000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6762729213.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6762729213.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6687099589.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97642371.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181155274.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22393472989.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4464201.25 |
| 应付管理人报酬 |
2645661.72 |
| 应付托管费 |
801715.7 |
| 应付销售服务费 |
391002.13 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1591316.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225045.96 |
| 负债合计 |
10729680.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22382743309.2 |
| 所有者权益合计 |
22382743309.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22393472989.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335653942.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1257043953.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257043953.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260287130.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28246509.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55378658.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936610194.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85139757.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9460534.94 |
| 应付管理人报酬 |
797466.15 |
| 应付托管费 |
241656.43 |
| 应付销售服务费 |
363642.1 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
3414.91 |
| 应收利润 |
269895.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232180.73 |
| 负债合计 |
97023105.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2839587088.78 |
| 所有者权益合计 |
2839587088.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936610194.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3337322742.73 |
| 结算备付金 |
130000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1030422904.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030422904.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1053856180.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28820117.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672509285.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6252931231.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3556171.41 |
| 应付管理人报酬 |
723203.88 |
| 应付托管费 |
219152.67 |
| 应付销售服务费 |
334281.28 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
858116.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106277.06 |
| 负债合计 |
6321767.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6246609464.2 |
| 所有者权益合计 |
6246609464.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6252931231.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942711916.89 |
| 结算备付金 |
583000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
649930870.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649930870.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10379628.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19360251.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622965666.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122699738.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57104.63 |
| 应付管理人报酬 |
622985.34 |
| 应付托管费 |
188783.45 |
| 应付销售服务费 |
220006.43 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
10077.35 |
| 应收利润 |
168380.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98912.18 |
| 负债合计 |
124572239.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498393427.07 |
| 所有者权益合计 |
1498393427.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622965666.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901267157.17 |
| 结算备付金 |
400000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
330023118.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330023118.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2024409525.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13937487.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224121678.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3893758966.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399991361.11 |
| 应付赎回款 |
60462.03 |
| 应付管理人报酬 |
429739.17 |
| 应付托管费 |
130223.98 |
| 应付销售服务费 |
138760.09 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
231707.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99432.96 |
| 负债合计 |
401601659.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3492157307.15 |
| 所有者权益合计 |
3492157307.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3893758966.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522610608.45 |
| 结算备付金 |
6500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1550535038.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1550535038.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22848894.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6999767.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2109494309.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268289665.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20472824.13 |
| 应付管理人报酬 |
1031737.63 |
| 应付托管费 |
315678.09 |
| 应付销售服务费 |
342720.44 |
| 应付税费 |
483698.36 |
| 应付利息 |
109708.27 |
| 应收利润 |
185448.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105356.37 |
| 负债合计 |
291391028.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1818103280.87 |
| 所有者权益合计 |
1818103280.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109494309.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3384906746.33 |
| 结算备付金 |
340000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1493456864.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493456864.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3366361211.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30041700.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208180.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8614974703.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467476.68 |
| 应付管理人报酬 |
957657.67 |
| 应付托管费 |
290199.29 |
| 应付销售服务费 |
265467.56 |
| 应付税费 |
372098.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
869974.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105040.35 |
| 负债合计 |
3368164.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8611606539.43 |
| 所有者权益合计 |
8611606539.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8614974703.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1506120794.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
712360290.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712360290.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20181797.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81880772.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320543653.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254499313.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189978.99 |
| 应付管理人报酬 |
827382.08 |
| 应付托管费 |
250721.85 |
| 应付销售服务费 |
230089.41 |
| 应付税费 |
372098.36 |
| 应付利息 |
113861.54 |
| 应收利润 |
190723.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100018.2 |
| 负债合计 |
256816485.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063727168.02 |
| 所有者权益合计 |
2063727168.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320543653.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160918696.22 |
| 结算备付金 |
608829286.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360318652.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360318652.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2166694314.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5340839.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43219280.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3345321070.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139965486.1 |
| 应付赎回款 |
90606.99 |
| 应付管理人报酬 |
327958.09 |
| 应付托管费 |
99381.22 |
| 应付销售服务费 |
102117.68 |
| 应付税费 |
372098.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
306453.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99840.22 |
| 负债合计 |
141375822.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3203945248.15 |
| 所有者权益合计 |
3203945248.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3345321070.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150930281.83 |
| 结算备付金 |
100585993.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
702424948.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702424948.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7543967.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4292605.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965777797.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289458.64 |
| 应付管理人报酬 |
286325.63 |
| 应付托管费 |
86765.33 |
| 应付销售服务费 |
136551.61 |
| 应付税费 |
372098.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
77428.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96305.83 |
| 负债合计 |
1352939.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964424857.36 |
| 所有者权益合计 |
964424857.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
965777797.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180664696.93 |
| 结算备付金 |
47279126.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1189285412.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189285412.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3875115895.17 |
| 应收证券清算款 |
184236133.36 |
| 应收利息 |
8623726.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2709926389.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8195131380.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2097410.54 |
| 应付管理人报酬 |
758639.22 |
| 应付托管费 |
229890.66 |
| 应付销售服务费 |
295265.74 |
| 应付税费 |
220500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
688401.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110733.56 |
| 负债合计 |
4419351.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8190712029.28 |
| 所有者权益合计 |
8190712029.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8195131380.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200930288.03 |
| 结算备付金 |
31521234.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761446731.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761446731.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188000602.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7171144.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12381083.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201451083.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1880393.44 |
| 应付管理人报酬 |
394754.74 |
| 应付托管费 |
119622.64 |
| 应付销售服务费 |
184588.17 |
| 应付税费 |
158500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
55059.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106105.16 |
| 负债合计 |
2908177.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198542906.02 |
| 所有者权益合计 |
1198542906.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201451083.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501437680.87 |
| 结算备付金 |
810775904.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
659949798.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659949798.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5266167.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2898026200.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5475455752.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
650780938.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
330580.63 |
| 应付托管费 |
100175.97 |
| 应付销售服务费 |
66134.88 |
| 应付税费 |
158500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
82921.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
651616481.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4823839270.64 |
| 所有者权益合计 |
4823839270.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5475455752.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450681268.44 |
| 结算备付金 |
507357999.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761495406.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761495406.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130751774.19 |
| 应收利息 |
4498610.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11098591.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1865883650.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645581.89 |
| 应付托管费 |
195630.88 |
| 应付销售服务费 |
123766.14 |
| 应付税费 |
158500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
56224.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93761.96 |
| 负债合计 |
1284572.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864599077.88 |
| 所有者权益合计 |
1864599077.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1865883650.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158250.77 |
| 结算备付金 |
5464677232.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4603823438.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4603823438.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4630000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7749057.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1351963903.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16059371881.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1304500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1848757.65 |
| 应付托管费 |
560229.58 |
| 应付销售服务费 |
380156.64 |
| 应付税费 |
158500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
359223.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
1307943333.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14751428548.0 |
| 所有者权益合计 |
14751428548.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16059371881.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31658845.92 |
| 结算备付金 |
3224175.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236951956.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236951956.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1983728.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2087018.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13238.25 |
| 资产总计 |
275918962.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19399850.9 |
| 应付证券清算款 |
29106000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68547.39 |
| 应付托管费 |
20771.94 |
| 应付销售服务费 |
40583.74 |
| 应付税费 |
158500.0 |
| 应付利息 |
7096.84 |
| 应收利润 |
18400.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94007.6 |
| 负债合计 |
48916997.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227001964.55 |
| 所有者权益合计 |
227001964.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
275918962.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050196.16 |
| 结算备付金 |
110424061.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99746629.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99746629.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92500306.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
783997.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241547983.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13238.25 |
| 资产总计 |
546066412.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84175.03 |
| 应付托管费 |
25507.6 |
| 应付销售服务费 |
44941.44 |
| 应付税费 |
158500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13738.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
422491.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545643920.69 |
| 所有者权益合计 |
545643920.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
546066412.23 |
