| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华富裕主题混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 157690.39 | -273.52 | 0.00% |
| 年报 | 157963.91 | -230817.58 | 0.59% |
| 第四季度报 | 157963.91 | -5899.03 | 0.04% |
| 第三季度报 | 163862.94 | -18987.90 | 0.10% |
| 中报 | 182850.83 | -205930.66 | 0.53% |
| 第二季度报 | 182850.83 | -127743.72 | 0.41% |
| 第一季度报 | 310594.55 | -78186.94 | 0.20% |
| 年报 | 388781.49 | -171947.05 | 0.31% |
| 第四季度报 | 388781.49 | -79507.16 | 0.17% |
| 第三季度报 | 468288.65 | -46795.97 | 0.09% |
| 中报 | 515084.62 | -45643.92 | 0.08% |
| 第二季度报 | 515084.62 | -16090.67 | 0.03% |
| 第一季度报 | 531175.29 | -29553.25 | 0.05% |
| 年报 | 560728.54 | -150122.54 | 0.21% |
| 第四季度报 | 560728.54 | -41332.52 | 0.07% |
| 第三季度报 | 602061.07 | -50366.81 | 0.08% |
| 中报 | 652427.88 | -58423.21 | 0.08% |
| 2013-07-17第二季度报 | 652427.88 | -36898.01 | 0.05% |
| 2013-04-20第一季度报 | 689325.89 | -21525.20 | 0.03% |
| 2013-03-30年报 | 710851.09 | -71830.74 | 0.09% |
| 2013-01-22第四季度报 | 710851.09 | -11576.69 | 0.02% |
| 2012-10-24第三季度报 | 722427.78 | -9528.44 | 0.01% |
| 2012-08-24中报 | 731956.22 | -50725.61 | 0.06% |
| 2012-07-19第二季度报 | 731956.22 | -46499.06 | 0.06% |
| 2012-04-24第一季度报 | 778455.28 | -4226.55 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 782681.83 | -66046.86 | 0.08% |
| 2012-01-20第四季度报 | 782681.83 | -25708.76 | 0.03% |
| 2011-10-25第三季度报 | 808390.59 | -19506.23 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 827896.82 | -20831.87 | 0.02% |
| 2011-07-21第二季度报 | 827896.82 | -39544.32 | 0.05% |
| 2011-04-20第一季度报 | 867441.14 | 18712.45 | 0.02% |
| 2011-03-30年报 | 848728.69 | 90912.60 | 0.12% |
| 2011-01-22第四季度报 | 848728.69 | -33578.62 | 0.04% |
| 2010-10-27第三季度报 | 882307.31 | 23710.95 | 0.03% |
| 2010-08-28中报 | 858596.36 | 100780.27 | 0.13% |
| 2010-07-19第二季度报 | 858596.36 | 27996.28 | 0.03% |
| 2010-04-20第一季度报 | 830600.08 | 72783.99 | 0.10% |
| 2010-03-26年报 | 757816.09 | -153968.42 | 0.17% |
| 2010-01-22第四季度报 | 757816.09 | -41552.57 | 0.05% |
| 2009-10-27第三季度报 | 799368.67 | -49833.57 | 0.06% |
| 2009-08-26中报 | 849202.23 | -62582.28 | 0.07% |
| 2009-07-20第二季度报 | 849202.23 | -49029.01 | 0.05% |
| 2009-04-22第一季度报 | 898231.24 | -13553.27 | 0.01% |
| 2009-03-28年报 | 911784.52 | -197588.87 | 0.18% |
| 2009-01-21第四季度报 | 911784.52 | -16332.27 | 0.02% |
| 2008-10-23第三季度报 | 928116.78 | -29957.96 | 0.03% |
| 2008-08-28中报 | 958074.74 | -151298.65 | 0.14% |
| 2008-07-21第二季度报 | 958074.74 | -51639.94 | 0.05% |
| 2008-04-18第一季度报 | 1009714.67 | -99658.71 | 0.09% |
| 2008-03-29年报 | 1109373.38 | 583086.64 | 1.11% |
| 2008-01-21第四季度报 | 1109373.38 | -119455.68 | 0.10% |
| 2007-10-26第三季度报 | 1228829.06 | 173663.22 | 0.16% |
| 2007-08-24中报 | 1055165.84 | 528879.10 | 1.00% |
| 2007-07-18第二季度报 | 1055165.84 | 716155.03 | 2.11% |
| 2007-04-19第一季度报 | 339010.81 | -187275.93 | 0.36% |
| 2006-11-17基金合同生效公告书 | 507101.31 | -- | --% |
