| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华富裕主题混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 257585.33 | -- | -- | -- | 237.15 |
| 2016年报 | 212796.77 | -- | -- | -- | 194.50 |
| 2016年报 | 188389.35 | -- | -- | -- | 171.51 |
| 2016年报 | 173596.74 | -- | -- | -- | 160.72 |
| 2016年报 | 168721.64 | -- | -- | -- | 154.03 |
| 2016年报 | 138643.75 | -- | -- | -- | 126.22 |
| 2016年报 | 130985.22 | -- | -- | -- | 119.33 |
| 2016年报 | 124631.10 | -- | -- | -- | 114.16 |
| 2016年报 | 118337.68 | -- | -- | -- | 108.93 |
| 2016年报 | 71340.80 | -- | -- | -- | 64.95 |
| 2016年报 | 65861.95 | -- | -- | -- | 60.38 |
| 2016年报 | 63075.94 | -- | -- | -- | 58.74 |
| 2016年报 | 61166.22 | -- | -- | -- | 55.69 |
| 2016年报 | 58599.34 | -- | -- | -- | 53.42 |
| 2016年报 | 57605.21 | -- | -- | -- | 52.92 |
| 2016年报 | 56498.55 | -- | -- | -- | 50.14 |
| 2016年报 | 50676.20 | -- | -- | -- | 46.14 |
| 2016年报 | 41337.97 | -- | -- | -- | 38.50 |
| 2016年报 | 36195.11 | -- | -- | -- | 33.71 |
| 2016年报 | 35936.79 | -- | -- | -- | 33.11 |
| 2016年报 | 35385.50 | -- | -- | -- | 32.21 |
| 2016年报 | 29703.07 | -- | -- | -- | 27.04 |
| 2016年报 | 24837.41 | -- | -- | -- | 22.61 |
| 2016年报 | 22071.59 | -- | -- | -- | 20.09 |
| 2016年报 | 20646.73 | -- | -- | -- | 19.23 |
| 2016年报 | 20305.70 | -- | -- | -- | 18.49 |
| 2016年报 | 19218.34 | -- | -- | -- | 17.90 |
| 2016年报 | 16957.24 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2016年报 | 13126.26 | -- | -- | -- | 11.97 |
| 2016年报 | 11981.06 | -- | -- | -- | 10.91 |
| 2016年报 | 10337.24 | -- | -- | -- | 9.41 |
| 2016年报 | 7733.64 | -- | -- | -- | 7.04 |
| 2016年报 | 7588.83 | -- | -- | -- | 7.07 |
| 2016年报 | 5999.91 | -- | -- | -- | 5.46 |
| 2016年报 | 4098.49 | -- | -- | -- | 3.82 |
| 2015中报 | 188389.35 | -- | -- | -- | 171.51 |
| 2015中报 | 150622.35 | -- | -- | -- | 137.13 |
| 2015中报 | 138643.75 | -- | -- | -- | 126.22 |
| 2015中报 | 130937.10 | -- | -- | -- | 119.20 |
| 2015中报 | 120411.78 | -- | -- | -- | 109.62 |
| 2015中报 | 91403.55 | -- | -- | -- | 83.21 |
| 2015中报 | 61166.22 | -- | -- | -- | 55.69 |
| 2015中报 | 60940.19 | -- | -- | -- | 55.48 |
| 2015中报 | 50676.20 | -- | -- | -- | 46.14 |
| 2015中报 | 45880.74 | -- | -- | -- | 41.77 |
| 2015中报 | 45464.32 | -- | -- | -- | 41.39 |
| 2015中报 | 35385.50 | -- | -- | -- | 32.21 |
| 2015中报 | 34681.09 | -- | -- | -- | 31.57 |
| 2015中报 | 24837.41 | -- | -- | -- | 22.61 |
| 2015中报 | 22071.59 | -- | -- | -- | 20.09 |
| 2015中报 | 20305.70 | -- | -- | -- | 18.49 |
| 2015中报 | 17075.62 | -- | -- | -- | 15.55 |
| 2015中报 | 17069.50 | -- | -- | -- | 15.54 |
| 2015中报 | 10337.24 | -- | -- | -- | 9.41 |
| 2015中报 | 9707.64 | -- | -- | -- | 8.84 |
| 2015中报 | 7733.64 | -- | -- | -- | 7.04 |
| 2015中报 | 6176.09 | -- | -- | -- | 5.62 |
| 2015中报 | 5999.91 | -- | -- | -- | 5.46 |
| 2015中报 | 2171.83 | -- | -- | -- | 1.98 |
| 2015年报 | 193104.21 | -- | -- | -- | 175.80 |
| 2015年报 | 151857.13 | 447.14 | -- | -- | 138.25 |
| 2015年报 | 140622.04 | -- | -- | -- | 128.02 |
| 2015年报 | 112766.21 | 696.10 | -- | -- | 102.66 |
| 2015年报 | 82723.16 | 2081.22 | -- | -- | 75.31 |
| 2015年报 | 79671.24 | -- | -- | -- | 72.53 |
| 2015年报 | 71875.60 | 8005.43 | -- | -- | 65.44 |
| 2015年报 | 70146.80 | 3813.39 | 30000.00 | -- | 63.86 |
| 2015年报 | 69887.94 | -- | -- | -- | 63.63 |
| 2015年报 | 64882.89 | 1287.98 | -- | -- | 59.07 |
| 2015年报 | 61067.05 | 1386.15 | -- | -- | 55.60 |
| 2015年报 | 53929.75 | -- | -- | -- | 49.10 |
| 2015年报 | 53216.82 | -- | -- | -- | 48.45 |
| 2015年报 | 52438.20 | 449.32 | -- | -- | 47.74 |
| 2015年报 | 52189.57 | -- | -- | -- | 47.51 |
| 2015年报 | 48107.40 | -- | -- | -- | 43.80 |
| 2015年报 | 47896.73 | -- | -- | -- | 43.61 |
| 2015年报 | 45168.79 | -- | -- | -- | 41.12 |
| 2015年报 | 41726.66 | -- | -- | -- | 37.99 |
| 2015年报 | 41214.33 | 1959.27 | -- | -- | 37.52 |
| 2015年报 | 40091.80 | -- | -- | -- | 36.50 |
| 2015年报 | 40001.87 | -- | -- | -- | 36.42 |
| 2015年报 | 33109.15 | 1585.12 | -- | -- | 30.14 |
| 2015年报 | 30838.22 | 1210.35 | -- | -- | 28.08 |
| 2015年报 | 30061.58 | -- | -- | -- | 27.37 |
| 2015年报 | 29401.03 | 910.79 | -- | -- | 26.77 |
| 2015年报 | 27386.80 | -- | -- | -- | 24.93 |
| 2015年报 | 24683.26 | -- | -- | -- | 22.47 |
| 2015年报 | 21323.98 | 782.32 | -- | -- | 19.41 |
| 2015年报 | 21088.00 | -- | -- | -- | 19.20 |
| 2015年报 | 20634.05 | -- | -- | -- | 18.79 |
| 2015年报 | 17082.28 | 485.37 | -- | -- | 15.55 |
| 2015年报 | 14228.88 | -- | -- | -- | 12.95 |
| 2015年报 | 10569.36 | -- | -- | -- | 9.62 |
| 2015年报 | 9897.83 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2015年报 | 9122.60 | 1092.11 | -- | -- | 8.31 |
| 2015年报 | 7079.49 | -- | -- | -- | 6.45 |
| 2015年报 | 6239.07 | -- | -- | -- | 5.68 |
| 2015年报 | 4449.63 | -- | -- | -- | 4.05 |
| 2015年报 | 4322.32 | -- | -- | -- | 3.94 |
| 2015年报 | 4276.66 | -- | -- | -- | 3.89 |
| 2014中报 | 115468.45 | -- | -- | -- | 105.12 |
| 2014中报 | 102510.92 | 447.14 | -- | -- | 93.33 |
| 2014中报 | 81962.55 | -- | -- | -- | 74.62 |
| 2014中报 | 64218.84 | 1287.98 | -- | -- | 58.46 |
| 2014中报 | 58868.23 | 1386.15 | -- | -- | 53.59 |
| 2014中报 | 44761.48 | 3813.39 | 30000.00 | -- | 40.75 |
| 2014中报 | 44147.20 | -- | -- | -- | 40.19 |
| 2014中报 | 41214.33 | 1959.27 | -- | -- | 37.52 |
| 2014中报 | 36954.02 | 449.32 | -- | -- | 33.64 |
| 2014中报 | 33109.15 | 1585.12 | -- | -- | 30.14 |
| 2014中报 | 31499.78 | -- | -- | -- | 28.68 |
| 2014中报 | 30718.94 | 8005.43 | -- | -- | 27.97 |
| 2014中报 | 29401.03 | 910.79 | -- | -- | 26.77 |
| 2014中报 | 29059.33 | 2081.22 | -- | -- | 26.46 |
| 2014中报 | 24746.69 | -- | -- | -- | 22.53 |
| 2014中报 | 15944.19 | -- | -- | -- | 14.52 |
| 2014中报 | 15464.96 | -- | -- | -- | 14.08 |
| 2014中报 | 14666.74 | -- | -- | -- | 13.35 |
| 2014中报 | 13836.13 | -- | -- | -- | 12.60 |
| 2014中报 | 10830.38 | 485.37 | -- | -- | 9.86 |
| 2014中报 | 10196.50 | 696.10 | -- | -- | 9.28 |
| 2014中报 | 9122.60 | 1092.11 | -- | -- | 8.31 |
| 2014中报 | 7276.84 | -- | -- | -- | 6.62 |
| 2014中报 | 7102.34 | -- | -- | -- | 6.47 |
| 2014中报 | 6583.75 | -- | -- | -- | 5.99 |
| 2014中报 | 6239.07 | -- | -- | -- | 5.68 |
| 2014中报 | 4322.32 | -- | -- | -- | 3.94 |
| 2014中报 | 2304.26 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 2014年报 | 247591.67 | -- | 49000.00 | -- | 224.39 |
| 2014年报 | 199532.40 | -- | 132300.00 | -- | 181.65 |
| 2014年报 | 192437.38 | 5098.60 | 80000.00 | -- | 174.25 |
| 2014年报 | 169733.65 | -- | 86400.00 | -- | 154.52 |
| 2014年报 | 157897.08 | -- | -- | -- | 142.99 |
| 2014年报 | 132154.38 | -- | 10000.00 | -- | 120.31 |
| 2014年报 | 126085.52 | -- | -- | -- | 114.79 |
| 2014年报 | 118094.83 | -- | -- | -- | 106.38 |
| 2014年报 | 110938.84 | -- | 90000.00 | -- | 99.01 |
| 2014年报 | 100928.32 | -- | 160000.00 | -- | 91.88 |
| 2014年报 | 92036.97 | -- | -- | -- | 83.40 |
| 2014年报 | 90383.39 | 2782.53 | 95000.00 | -- | 82.29 |
| 2014年报 | 88471.22 | -- | 340500.00 | -- | 80.54 |
| 2014年报 | 88451.24 | -- | 94000.00 | -- | 80.53 |
| 2014年报 | 87250.65 | -- | -- | -- | 79.43 |
| 2014年报 | 75771.68 | 6824.58 | 72000.00 | -- | 68.65 |
| 2014年报 | 69408.32 | -- | 110000.00 | -- | 63.19 |
| 2014年报 | 65697.52 | -- | -- | -- | 58.14 |
| 2014年报 | 64306.77 | 1012.75 | -- | -- | 58.17 |
| 2014年报 | 57409.76 | -- | 58700.00 | -- | 52.27 |
| 2014年报 | 54773.20 | -- | -- | -- | 49.87 |
| 2014年报 | 48765.63 | -- | 124810.00 | -- | 44.40 |
| 2014年报 | 45199.27 | -- | 5000.00 | -- | 41.15 |
| 2014年报 | 41754.48 | -- | -- | -- | 37.87 |
| 2014年报 | 41161.12 | -- | 40000.00 | -- | 37.47 |
| 2014年报 | 35603.97 | -- | -- | -- | 32.41 |
| 2014年报 | 34630.17 | -- | 20000.00 | -- | 31.53 |
| 2014年报 | 33255.55 | -- | -- | -- | 30.28 |
| 2014年报 | 25805.96 | -- | 60000.00 | -- | 23.49 |
| 2014年报 | 24804.82 | -- | 79500.00 | -- | 22.58 |
| 2014年报 | 24366.77 | -- | -- | -- | 22.18 |
| 2014年报 | 23443.84 | -- | 105250.00 | -- | 21.34 |
| 2014年报 | 16971.63 | -- | -- | -- | 15.45 |
| 2014年报 | 13345.59 | -- | 5000.00 | -- | 12.15 |
| 2014年报 | 5715.86 | -- | -- | -- | 5.06 |
| 2014年报 | 4811.89 | 2994.88 | -- | -- | 4.38 |
| 2014年报 | 4613.63 | -- | 78000.00 | -- | 4.20 |
| 2014年报 | 3201.09 | -- | -- | -- | 2.91 |
| 2014年报 | 3068.72 | -- | -- | -- | 2.79 |
| 2013中报 | 163466.71 | -- | -- | -- | 147.80 |
| 2013中报 | 149021.38 | -- | 80000.00 | -- | 134.72 |
| 2013中报 | 132154.38 | -- | 10000.00 | -- | 120.31 |
| 2013中报 | 117164.95 | -- | 61600.00 | -- | 106.67 |
| 2013中报 | 112015.46 | -- | 80000.00 | -- | 101.98 |
| 2013中报 | 82303.79 | 2782.53 | 95000.00 | -- | 74.93 |
| 2013中报 | 82041.22 | -- | -- | -- | 72.70 |
| 2013中报 | 76522.47 | -- | 130000.00 | -- | 69.67 |
| 2013中报 | 70270.30 | -- | -- | -- | 63.97 |
| 2013中报 | 69788.38 | -- | -- | -- | 63.54 |
| 2013中报 | 69408.32 | -- | 110000.00 | -- | 63.19 |
| 2013中报 | 68926.82 | -- | -- | -- | 61.62 |
| 2013中报 | 65697.52 | -- | -- | -- | 58.14 |
| 2013中报 | 64306.77 | 1012.75 | -- | -- | 58.17 |
| 2013中报 | 48765.63 | -- | 124810.00 | -- | 44.40 |
| 2013中报 | 47409.86 | -- | -- | -- | 42.40 |
| 2013中报 | 44233.43 | -- | -- | -- | 40.27 |
| 2013中报 | 36348.01 | -- | -- | -- | 32.70 |
| 2013中报 | 34630.17 | -- | 20000.00 | -- | 31.53 |
| 2013中报 | 33255.55 | -- | -- | -- | 30.28 |
| 2013中报 | 32425.86 | -- | 5000.00 | -- | 29.52 |
| 2013中报 | 25805.96 | -- | 60000.00 | -- | 23.49 |
| 2013中报 | 24366.77 | -- | -- | -- | 22.18 |
| 2013中报 | 16691.41 | -- | -- | -- | 15.20 |
| 2013中报 | 12850.11 | -- | -- | -- | 11.37 |
| 2013中报 | 5751.53 | -- | -- | -- | 5.09 |
| 2013中报 | 5715.86 | -- | -- | -- | 5.06 |
| 2013中报 | 4613.63 | -- | 78000.00 | -- | 4.20 |
| 2013中报 | 3068.72 | -- | -- | -- | 2.79 |
| 2013年报 | 130524.89 | -- | 10000.00 | -- | 111.86 |
| 2013年报 | 126429.47 | -- | -- | -- | 106.13 |
| 2013年报 | 124356.08 | -- | -- | -- | 106.12 |
| 2013年报 | 119399.06 | -- | 80000.00 | -- | 104.52 |
| 2013年报 | 118267.54 | -- | -- | -- | 96.86 |
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| 2008年报 | 432257.41 | 2100.93 | -- | -- | 354.45 |
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| 2008年报 | 747449.85 | 76.39 | -- | 1418.20 | 612.91 |
| 2008年报 | 12621.25 | -- | -- | -- | 10.35 |
| 2007中报 | 162326.70 | -- | -- | -- | 133.11 |
| 2007中报 | 293149.45 | 2100.93 | -- | -- | 240.38 |
| 2007中报 | 355878.09 | -- | -- | -- | 278.48 |
| 2007中报 | 257367.44 | -- | -- | -- | 201.39 |
| 2007中报 | 290579.94 | 5408.24 | -- | -- | 238.22 |
| 2007中报 | 187651.42 | 9659.57 | -- | -- | 153.78 |
| 2007中报 | 193943.69 | -- | -- | -- | 151.76 |
| 2007中报 | 146887.01 | 5041.18 | -- | -- | 120.40 |
| 2007中报 | 339162.60 | 332.78 | -- | -- | 265.40 |
| 2007中报 | 121786.93 | -- | -- | -- | 99.86 |
| 2007中报 | 324788.74 | -- | 700.00 | 1756.81 | 266.32 |
| 2007中报 | 487539.13 | -- | -- | 1418.20 | 399.78 |
