| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3003873317.45 |
| 1.利息收入 | 3383819.32 |
| 存款利息收入 | 3383819.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1841286290.89 |
| 股票投资收益 | -2145349202.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304062912.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167742226.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1771380.85 |
| 减：二、费用 | 226579612.71 |
| 1.管理人报酬 | 193963601.3 |
| 2.托管费 | 32327266.97 |
| 3.销售服务费 | 8026.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280718.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3230452930.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3230452930.16 |
| 一、收入： | -2583028333.38 |
| 1.利息收入 | 1777295.08 |
| 存款利息收入 | 1777295.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1556853315.21 |
| 股票投资收益 | -1672575097.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115721781.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1029248842.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296529.58 |
| 减：二、费用 | 134033477.26 |
| 1.管理人报酬 | 114766063.55 |
| 2.托管费 | 19127677.29 |
| 3.销售服务费 | 224.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139511.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2717061810.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2717061810.64 |
| 一、收入： | -5065426021.13 |
| 1.利息收入 | 6481013.52 |
| 存款利息收入 | 6481013.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1464700533.3 |
| 股票投资收益 | -1732141693.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267441160.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3612590094.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5383592.71 |
| 减：二、费用 | 307709926.61 |
| 1.管理人报酬 | 263482225.03 |
| 2.托管费 | 43913704.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313997.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5373135947.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5373135947.74 |
| 一、收入： | -2045550910.21 |
| 1.利息收入 | 4265288.74 |
| 存款利息收入 | 4265288.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1100032384.05 |
| 股票投资收益 | -1173251637.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73219253.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-953611072.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3827257.97 |
| 减：二、费用 | 158453984.48 |
| 1.管理人报酬 | 135677543.22 |
| 2.托管费 | 22612923.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163517.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2204004894.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2204004894.69 |
| 一、收入： | -1335167951.86 |
| 1.利息收入 | 8567154.83 |
| 存款利息收入 | 8567154.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707367502.04 |
| 股票投资收益 | 1661766126.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45601375.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3078252282.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27149673.56 |
| 减：二、费用 | 436709843.04 |
| 1.管理人报酬 | 328695479.02 |
| 2.托管费 | 54782579.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52921528.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310255.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1771877794.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1771877794.9 |
| 一、收入： | 4772770694.2 |
| 1.利息收入 | 3147699.8 |
| 存款利息收入 | 3147699.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2160802753.76 |
| 股票投资收益 | 2126695121.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34107632.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2593760744.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15059496.62 |
| 减：二、费用 | 200093387.73 |
| 1.管理人报酬 | 148083844.76 |
| 2.托管费 | 24680640.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27177978.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150923.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4572677306.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4572677306.47 |
| 一、收入： | 7758059092.74 |
| 1.利息收入 | 5819237.68 |
| 存款利息收入 | 5818653.03 |
| 债券利息收入 | 584.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728079502.42 |
| 股票投资收益 | 1670027250.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966885.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57085365.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6008159581.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16000771.37 |
| 减：二、费用 | 227828069.0 |
| 1.管理人报酬 | 171403582.97 |
| 2.托管费 | 28567263.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27549034.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308185.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7530231023.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7530231023.74 |
| 一、收入： | 3024260697.05 |
| 1.利息收入 | 3317744.64 |
| 存款利息收入 | 3317181.65 |
| 债券利息收入 | 562.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562568266.07 |
| 股票投资收益 | 506639440.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55928825.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2452540075.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5834610.65 |
| 减：二、费用 | 87982216.19 |
| 1.管理人报酬 | 64946006.29 |
| 2.托管费 | 10824334.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12058208.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153665.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2936278480.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2936278480.86 |
| 一、收入： | 3346683273.49 |
| 1.利息收入 | 8420273.03 |
| 存款利息收入 | 8282641.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735347822.65 |
| 股票投资收益 | 655563926.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79783896.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2597838995.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5076181.97 |
| 减：二、费用 | 150395034.16 |
| 1.管理人报酬 | 105822398.45 |
| 2.托管费 | 17637066.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26632419.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303149.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3196288239.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3196288239.33 |
| 一、收入： | 2500326763.18 |
| 1.利息收入 | 3369168.28 |
| 存款利息收入 | 3288581.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90870240.62 |
| 股票投资收益 | 45893454.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44976786.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2403759245.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2328108.49 |
| 减：二、费用 | 69360404.09 |
| 1.管理人报酬 | 46988684.33 |
| 2.托管费 | 7831447.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14364995.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175277.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2430966359.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2430966359.09 |
| 一、收入： | -1543017929.96 |
| 1.利息收入 | 3307035.27 |
| 存款利息收入 | 3307035.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565888226.54 |
| 股票投资收益 | 463552460.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102335765.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2117637882.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5424691.12 |
| 减：二、费用 | 126841441.78 |
| 1.管理人报酬 | 101793067.64 |
| 2.托管费 | 16965511.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7616345.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466517.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669859371.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669859371.74 |
| 一、收入： | -146672601.4 |
| 1.利息收入 | 1647291.14 |
| 存款利息收入 | 1647291.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623651139.82 |
| 股票投资收益 | 574887250.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48763889.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-776147651.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4176619.42 |
| 减：二、费用 | 68477875.38 |
| 1.管理人报酬 | 54182026.56 |
| 2.托管费 | 9030337.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5036970.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228540.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215150476.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215150476.78 |
| 一、收入： | 2209655048.69 |
| 1.利息收入 | 2739131.83 |
| 存款利息收入 | 2657416.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509733336.04 |
| 股票投资收益 | 444948574.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64784761.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1690385133.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6797447.69 |
| 减：二、费用 | 102678766.79 |
| 1.管理人报酬 | 77284375.16 |
| 2.托管费 | 12880729.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12055131.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458531.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2106976281.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2106976281.9 |
| 一、收入： | 897435832.78 |
| 1.利息收入 | 1102286.41 |
| 存款利息收入 | 1020571.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185026121.08 |
| 股票投资收益 | 144824741.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40201379.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709524262.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1783163.17 |
| 减：二、费用 | 39488433.93 |
| 1.管理人报酬 | 29547520.27 |
| 2.托管费 | 4924586.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4790321.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226004.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857947398.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857947398.85 |
| 一、收入： | 276828451.13 |
| 1.利息收入 | 3576787.32 |
| 存款利息收入 | 1635278.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154566392.35 |
| 股票投资收益 | 125362980.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29203412.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118400067.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285204.41 |
| 减：二、费用 | 74647376.02 |
| 1.管理人报酬 | 41415710.81 |
| 2.托管费 | 6902618.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25878850.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450196.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202181075.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202181075.11 |
| 一、收入： | 22707049.78 |
| 1.利息收入 | 623995.4 |
| 存款利息收入 | 623995.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115273575.84 |
| 股票投资收益 | -128039166.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12765590.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137295693.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60936.78 |
| 减：二、费用 | 35060247.48 |
| 1.管理人报酬 | 17912256.67 |
| 2.托管费 | 2985376.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13939683.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222931.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12353197.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12353197.7 |
| 一、收入： | 1859050193.33 |
| 1.利息收入 | 7036573.29 |
| 存款利息收入 | 1182547.21 |
| 债券利息收入 | 5854026.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2410905196.6 |
| 股票投资收益 | 2373096288.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38008768.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559453879.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562303.02 |
| 减：二、费用 | 101672980.4 |
| 1.管理人报酬 | 54334460.36 |
| 2.托管费 | 9055743.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37811074.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471702.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1757377212.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1757377212.93 |
| 一、收入： | 2138125672.86 |
| 1.利息收入 | 5496441.42 |
| 存款利息收入 | 259684.16 |
| 债券利息收入 | 5236757.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2041104249.96 |
| 股票投资收益 | 2020480894.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20507645.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91199142.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325839.39 |
| 减：二、费用 | 61903114.11 |
| 1.管理人报酬 | 34454472.69 |
| 2.托管费 | 5742412.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21457050.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249178.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2076222558.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2076222558.75 |
| 一、收入： | 846086868.22 |
| 1.利息收入 | 14290713.77 |
| 存款利息收入 | 1009813.54 |
| 债券利息收入 | 12720147.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716784222.91 |
| 股票投资收益 | 647233682.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905598.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67644942.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114794554.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217377.41 |
| 减：二、费用 | 122301388.42 |
| 1.管理人报酬 | 78389960.54 |
| 2.托管费 | 13064993.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30354115.17 |
| 5.利息支出 | 2950.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2950.41 |
| 6.其他费用 | 489368.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723785479.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723785479.8 |
| 一、收入： | -335588333.69 |
| 1.利息收入 | 7814701.87 |
| 存款利息收入 | 527833.44 |
| 债券利息收入 | 7122505.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40637920.31 |
| 股票投资收益 | -10074993.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -469502.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51182416.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384113580.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72624.52 |
| 减：二、费用 | 60755817.68 |
| 1.管理人报酬 | 40035255.07 |
| 2.托管费 | 6672542.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13812131.43 |
| 5.利息支出 | 2006.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2006.36 |
| 6.其他费用 | 233882.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396344151.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396344151.37 |
| 一、收入： | 793538197.13 |
| 1.利息收入 | 32855545.07 |
| 存款利息收入 | 4084386.43 |
| 债券利息收入 | 9230446.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331831637.51 |
| 股票投资收益 | 275454921.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2590569.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53786146.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428549629.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301385.55 |
| 减：二、费用 | 164457330.09 |
| 1.管理人报酬 | 102757964.03 |
| 2.托管费 | 17126327.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43918246.6 |
| 5.利息支出 | 177218.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177218.1 |
| 6.其他费用 | 477574.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629080867.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629080867.04 |
| 一、收入： | 366794903.12 |
| 1.利息收入 | 15374276.75 |
| 存款利息收入 | 2023579.73 |
| 债券利息收入 | 3507719.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300354568.63 |
| 股票投资收益 | 252972027.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2572299.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44810241.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50883604.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182453.74 |
| 减：二、费用 | 90815389.65 |
| 1.管理人报酬 | 54256598.68 |
| 2.托管费 | 9042766.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27111853.08 |
| 5.利息支出 | 177218.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177218.1 |
| 6.其他费用 | 226953.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275979513.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275979513.47 |
| 一、收入： | 192827130.64 |
| 1.利息收入 | 21133198.97 |
| 存款利息收入 | 5203316.29 |
| 债券利息收入 | 9239416.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1240711487.24 |
| 股票投资收益 | -1315117541.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069231.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72336822.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1411905424.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499994.71 |
| 减：二、费用 | 152761517.93 |
| 1.管理人报酬 | 107788865.92 |
| 2.托管费 | 17964810.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26536924.5 |
| 5.利息支出 | 2681.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2681.42 |
| 6.其他费用 | 468235.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40065612.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40065612.71 |
| 一、收入： | 304011865.6 |
| 1.利息收入 | 12833655.97 |
| 存款利息收入 | 2444235.93 |
| 债券利息收入 | 6270500.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766438420.43 |
| 股票投资收益 | -802643797.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908712.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35296664.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057227242.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389387.34 |
| 减：二、费用 | 80077702.72 |
| 1.管理人报酬 | 56778612.58 |
| 2.托管费 | 9463102.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13595983.96 |
| 5.利息支出 | 2681.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2681.42 |
| 6.其他费用 | 237322.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223934162.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223934162.88 |
| 一、收入： | -2932151747.96 |
| 1.利息收入 | 25981954.69 |
| 存款利息收入 | 8586475.16 |
| 债券利息收入 | 6481259.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252610088.56 |
| 股票投资收益 | 201011876.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5752290.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45845921.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3213558045.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2814254.64 |
| 减：二、费用 | 202271216.14 |
| 1.管理人报酬 | 147117113.4 |
| 2.托管费 | 24519518.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30168180.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466402.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3134422964.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3134422964.1 |
| 一、收入： | -1391959208.87 |
| 1.利息收入 | 10939028.6 |
| 存款利息收入 | 5036234.36 |
| 债券利息收入 | 3001042.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484491638.53 |
| 股票投资收益 | 445074461.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4301472.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35115704.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1889428116.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2038240.96 |
| 减：二、费用 | 108911536.64 |
| 1.管理人报酬 | 79117001.72 |
| 2.托管费 | 13186167.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16378979.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229388.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1500870745.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1500870745.51 |
| 一、收入： | 1847184981.14 |
| 1.利息收入 | 24877465.78 |
| 存款利息收入 | 11826465.34 |
| 债券利息收入 | 10014136.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1947266267.53 |
| 股票投资收益 | 1902675456.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734200.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43856609.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129866383.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4907631.23 |
| 减：二、费用 | 215974818.68 |
| 1.管理人报酬 | 151916894.06 |
| 2.托管费 | 25319482.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38259989.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478452.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1631210162.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1631210162.46 |
| 一、收入： | -943472250.78 |
| 1.利息收入 | 11988469.68 |
| 存款利息收入 | 6783394.11 |
| 债券利息收入 | 3993457.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809803008.49 |
| 股票投资收益 | 780462415.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29340593.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1766643625.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379896.74 |
| 减：二、费用 | 98186270.92 |
| 1.管理人报酬 | 70411394.97 |
| 2.托管费 | 11735232.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15802548.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237095.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041658521.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041658521.7 |
| 一、收入： | 5060684268.66 |
| 1.利息收入 | 13963973.57 |
| 存款利息收入 | 3371232.5 |
| 债券利息收入 | 10592741.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2024123724.85 |
| 股票投资收益 | 1974619668.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200129.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48303926.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3021699853.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896716.58 |
| 减：二、费用 | 181641277.84 |
| 1.管理人报酬 | 114578955.22 |
| 2.托管费 | 19096492.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47500728.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465101.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4879042990.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4879042990.82 |
| 一、收入： | 2974373650.71 |
| 1.利息收入 | 7952414.2 |
| 存款利息收入 | 1585988.28 |
| 债券利息收入 | 6366425.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623767875.37 |
| 股票投资收益 | 586417654.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223009.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37573229.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2342403833.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249528.13 |
| 减：二、费用 | 86590488.67 |
| 1.管理人报酬 | 51285148.05 |
| 2.托管费 | 8547524.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26532265.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225550.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2887783162.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2887783162.04 |
| 一、收入： | -6035599671.2 |
| 1.利息收入 | 22890343.51 |
| 存款利息收入 | 19021867.01 |
| 债券利息收入 | 3868476.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3006465096.32 |
| 股票投资收益 | -3059815796.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014974.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7409450.13 |
| 股利收益 | 44926275.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3055125561.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3100643.21 |
| 减：二、费用 | 276093095.06 |
| 1.管理人报酬 | 127220205.47 |
| 2.托管费 | 21203367.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127218932.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450589.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6311692766.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6311692766.26 |
| 一、收入： | -4463941174.48 |
| 1.利息收入 | 10482890.93 |
| 存款利息收入 | 10480305.33 |
| 债券利息收入 | 2585.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1155108335.33 |
| 股票投资收益 | -1192961554.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62850.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7628179.06 |
| 股利收益 | 30287890.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3322033452.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2717722.13 |
| 减：二、费用 | 199841706.75 |
| 1.管理人报酬 | 79211901.04 |
| 2.托管费 | 13201983.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107202687.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225134.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4663782881.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4663782881.23 |
| 一、收入： | 6505507883.77 |
| 1.利息收入 | 13546374.48 |
| 存款利息收入 | 10030190.18 |
| 债券利息收入 | 3495038.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5184649800.26 |
| 股票投资收益 | 5103055915.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2198676.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35848555.28 |
| 股利收益 | 43546653.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1289526915.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17784793.97 |
| 减：二、费用 | 360667600.05 |
| 1.管理人报酬 | 155712384.23 |
| 2.托管费 | 25952064.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178518743.12 |
| 5.利息支出 | 54046.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54046.33 |
| 6.其他费用 | 430362.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6144840283.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6144840283.72 |
