银华富裕主题混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
974897636.67 |
结算备付金 |
4052434.42 |
存出保证金 |
1691380.88 |
交易性金融资产 |
12344243855.6 |
股票投资 |
12344243855.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7950315.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13332835623.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
158566118.87 |
应付赎回款 |
10561088.77 |
应付管理人报酬 |
16395568.32 |
应付托管费 |
2732594.72 |
应付销售服务费 |
224.39 |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8153931.95 |
负债合计 |
196996211.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
3227502667.21 |
所有者权益合计 |
13135839411.3 |
负债和所有者权益合计 |
13332835623.1 |
资产: |
银行存款 |
924718420.31 |
结算备付金 |
4799203.2 |
存出保证金 |
1103877.19 |
交易性金融资产 |
15774603106.7 |
股票投资 |
15774603106.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8653935.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16713878543.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47301287.9 |
应付管理人报酬 |
20922082.0 |
应付托管费 |
3487013.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4658936.12 |
负债合计 |
76956004.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
3388219098.21 |
所有者权益合计 |
16636922538.8 |
负债和所有者权益合计 |
16713878543.2 |
资产: |
银行存款 |
1485006339.21 |
结算备付金 |
9502399.48 |
存出保证金 |
2855983.54 |
交易性金融资产 |
18281209406.2 |
股票投资 |
18281209406.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21599824.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19800173952.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
159.57 |
应付赎回款 |
36720146.59 |
应付管理人报酬 |
22446597.99 |
应付托管费 |
3741099.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6120111.63 |
负债合计 |
69614800.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
3374917748.91 |
所有者权益合计 |
19730559152.7 |
负债和所有者权益合计 |
19800173952.9 |
资产: |
银行存款 |
1909845014.92 |
结算备付金 |
20844168.55 |
存出保证金 |
2415189.03 |
交易性金融资产 |
20905877748.5 |
股票投资 |
20905877748.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
234045.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25881400.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22865097566.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26623129.52 |
应付赎回款 |
42640697.91 |
应付管理人报酬 |
29860774.96 |
应付托管费 |
4976795.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
597632.97 |
负债合计 |
114209435.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
3522817339.3 |
所有者权益合计 |
22750888130.9 |
负债和所有者权益合计 |
22865097566.9 |
资产: |
银行存款 |
2977880884.61 |
结算备付金 |
13574889.56 |
存出保证金 |
2712746.97 |
交易性金融资产 |
22975655618.6 |
股票投资 |
22975655618.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
289708.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151503877.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26121617725.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
171199167.38 |
应付赎回款 |
263249282.01 |
应付管理人报酬 |
29523983.98 |
应付托管费 |
4920664.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1209933.55 |
负债合计 |
480974995.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
3059754340.48 |
所有者权益合计 |
25640642730.7 |
负债和所有者权益合计 |
26121617725.8 |
资产: |
银行存款 |
1242122849.88 |
结算备付金 |
7099014.9 |
存出保证金 |
1351229.1 |
交易性金融资产 |
16118718706.9 |
股票投资 |
16118718706.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48875791.23 |
应收利息 |
179492.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78186589.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17496533673.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103505591.47 |
应付管理人报酬 |
20104645.82 |
应付托管费 |
3350774.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
755096.83 |
负债合计 |
134158600.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2579242019.82 |
所有者权益合计 |
17362375072.7 |
负债和所有者权益合计 |
17496533673.2 |
资产: |
银行存款 |
1052177482.52 |
结算备付金 |
4846485.96 |
存出保证金 |
1439234.04 |
交易性金融资产 |
10625026176.9 |
股票投资 |
10621475770.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3550406.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
214402.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121710905.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11805414687.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
160162312.24 |
应付赎回款 |
91194818.56 |
应付管理人报酬 |
12737022.61 |
应付托管费 |
2122837.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586703.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
617501.25 |
负债合计 |
271534000.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
2350388218.95 |
所有者权益合计 |
11533880687.1 |
负债和所有者权益合计 |
11805414687.2 |
资产: |
银行存款 |
1271625641.38 |
结算备付金 |
7008906.02 |
存出保证金 |
1322070.61 |
交易性金融资产 |
7701237624.29 |
股票投资 |
7701237624.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294727.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15295871.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8996784840.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41462892.46 |
应付管理人报酬 |
11235122.25 |
应付托管费 |
1872520.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
558102.94 |
负债合计 |
59519496.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2493116693.68 |
所有者权益合计 |
8937265344.03 |
负债和所有者权益合计 |
8996784840.46 |
资产: |
银行存款 |
782090236.71 |
结算备付金 |
1658918.48 |
存出保证金 |
1673081.3 |
交易性金融资产 |
6283625144.06 |
股票投资 |
6283625144.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
127329.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18922404.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7088097114.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52549304.69 |
应付赎回款 |
47612802.81 |
应付管理人报酬 |
8033275.68 |
应付托管费 |
1338879.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
462808.54 |
负债合计 |
113123988.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2160724679.82 |
所有者权益合计 |
6974973126.41 |
负债和所有者权益合计 |
7088097114.75 |
资产: |
银行存款 |
692523970.6 |
结算备付金 |
43114.86 |
存出保证金 |
369714.51 |
交易性金融资产 |
5025658200.0 |
股票投资 |
5025658200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90036467.62 |
应收利息 |
128780.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4580105.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5813340353.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
180953430.24 |
应付管理人报酬 |
7606174.45 |
应付托管费 |
1267695.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1202686.41 |
负债合计 |
192607634.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2553902196.67 |
所有者权益合计 |
5620732718.89 |
负债和所有者权益合计 |
5813340353.29 |
资产: |
银行存款 |
418496963.25 |
结算备付金 |
2278000.26 |
存出保证金 |
572410.95 |
交易性金融资产 |
6403537801.42 |
股票投资 |
6403537801.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
96972.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14296957.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6839279106.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43064877.97 |
应付管理人报酬 |
8691588.25 |
应付托管费 |
1448598.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
561363.89 |
负债合计 |
56075580.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2453144491.55 |
所有者权益合计 |
6783203525.64 |
负债和所有者权益合计 |
6839279106.01 |
资产: |
银行存款 |
549644639.52 |
结算备付金 |
5225879.74 |
存出保证金 |
672603.61 |
交易性金融资产 |
7097438533.33 |
股票投资 |
7097438533.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
110924.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73004267.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7726096848.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
111119915.68 |
应付赎回款 |
38607374.81 |
应付管理人报酬 |
9363067.1 |
应付托管费 |
1560511.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
738936.35 |
负债合计 |
164792967.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2664215655.32 |
所有者权益合计 |
7561303880.55 |
负债和所有者权益合计 |
7726096848.06 |
资产: |
银行存款 |
352505422.85 |
结算备付金 |
1814673.52 |
存出保证金 |
719148.09 |
交易性金融资产 |
4461577141.3 |
股票投资 |
4461577141.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
64976.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19068280.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
164845.72 |
资产总计 |
4835914488.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48407723.28 |
应付赎回款 |
15684241.75 |
应付管理人报酬 |
5623132.63 |
应付托管费 |
937188.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549584.16 |
负债合计 |
72981063.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2061395810.02 |
所有者权益合计 |
4762933424.31 |
负债和所有者权益合计 |
4835914488.1 |
资产: |
银行存款 |
512986013.55 |
结算备付金 |
22387146.8 |
存出保证金 |
873572.27 |
交易性金融资产 |
2769763510.51 |
股票投资 |
2769763510.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99290348.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
99248.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
925513.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3406325353.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
111340043.91 |
应付赎回款 |
2996864.5 |
应付管理人报酬 |
4134607.68 |
应付托管费 |
689101.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
413357.63 |
负债合计 |
124644952.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1770110122.33 |
所有者权益合计 |
3281680401.46 |
负债和所有者权益合计 |
3406325353.81 |
资产: |
银行存款 |
182758359.95 |
结算备付金 |
6091095.69 |
存出保证金 |
764281.86 |
交易性金融资产 |
2470278657.6 |
股票投资 |
2470278657.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27069522.86 |
应收利息 |
39709.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1293764.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2688295391.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5126623.95 |
应付管理人报酬 |
3163399.24 |
应付托管费 |
527233.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
425771.8 |
负债合计 |
14813545.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1555675226.59 |
所有者权益合计 |
2673481846.08 |
负债和所有者权益合计 |
2688295391.46 |
资产: |
银行存款 |
136443509.89 |
结算备付金 |
6614559.82 |
存出保证金 |
1444066.53 |
交易性金融资产 |
2571551911.96 |
股票投资 |
2571551911.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22089062.09 |
应收利息 |
34461.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
294923.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2738472495.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3734280.12 |
应付管理人报酬 |
3388447.33 |
应付托管费 |
564741.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
612647.82 |
负债合计 |
13103333.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1579639104.56 |
所有者权益合计 |
2725369161.62 |
负债和所有者权益合计 |
2738472495.6 |
资产: |
银行存款 |
39772300.94 |
结算备付金 |
1065430.0 |
存出保证金 |
1975745.92 |
交易性金融资产 |
3451599446.11 |
股票投资 |
3260914446.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190685000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24664162.71 |
应收利息 |
6712217.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7033438.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3532822741.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7471.13 |
应付赎回款 |
87097552.36 |
应付管理人报酬 |
4714267.63 |
应付托管费 |
785711.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
568171.04 |
负债合计 |
99245824.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1828508327.12 |
所有者权益合计 |
3433576917.42 |
负债和所有者权益合计 |
3532822741.43 |
资产: |
银行存款 |
53752095.6 |
结算备付金 |
6753288.41 |
存出保证金 |
731843.61 |
交易性金融资产 |
4766989218.88 |
股票投资 |
4506581218.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
260408000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6328474.0 |
应收利息 |
4181387.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
551645.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4839287953.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3108078.75 |
应付赎回款 |
32905733.44 |
应付管理人报酬 |
6233564.47 |
应付托管费 |
1038927.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
433475.41 |
负债合计 |
51385589.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
3887814922.74 |
所有者权益合计 |
4787902364.27 |
负债和所有者权益合计 |
4839287953.65 |
资产: |
银行存款 |
400952779.67 |
结算备付金 |
4861949.86 |
存出保证金 |
1226587.22 |
交易性金融资产 |
4664492944.76 |
股票投资 |
4410107127.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
254385817.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19885149.83 |
应收证券清算款 |
25479998.86 |
应收利息 |
7893186.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
314084.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5125106680.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23840041.92 |
应付赎回款 |
8922916.11 |
应付管理人报酬 |
6172712.02 |
应付托管费 |
1028785.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
423829.57 |
负债合计 |
44275693.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
5150846200.58 |
所有者权益合计 |
5080830987.21 |
负债和所有者权益合计 |
5125106680.8 |
资产: |
银行存款 |
209217570.68 |
结算备付金 |
14909561.22 |
存出保证金 |
1779857.24 |
交易性金融资产 |
5710631243.93 |
股票投资 |
5177563005.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
533068238.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
96480633.94 |
应收证券清算款 |
35870852.76 |
应收利息 |
8367033.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1009653.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6078266406.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2900467.62 |
应付赎回款 |
112395276.54 |
应付管理人报酬 |
7626827.56 |
应付托管费 |
1271137.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329550.0 |
负债合计 |
130639487.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
5607285423.81 |
所有者权益合计 |
5947626918.14 |
负债和所有者权益合计 |
6078266406.11 |
资产: |
银行存款 |
335926382.77 |
结算备付金 |
19067606.05 |
存出保证金 |
2682235.24 |
交易性金融资产 |
4402152217.39 |
股票投资 |
4099125315.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
303026902.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1861421377.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8172488.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1501626.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6630923933.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
37711320.17 |
应付赎回款 |
6875534.18 |
应付管理人报酬 |
8600242.94 |
应付托管费 |
1433373.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
454910.75 |
负债合计 |
62157264.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
6524278817.69 |
所有者权益合计 |
6568766669.12 |
负债和所有者权益合计 |
6630923933.59 |
资产: |
银行存款 |
340870251.83 |
结算备付金 |
12405665.44 |
存出保证金 |
2549046.44 |
交易性金融资产 |
6315222042.32 |
股票投资 |
6249153499.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66068542.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
175370663.06 |
应收证券清算款 |
134828225.14 |
应收利息 |
801601.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1612674.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6983660170.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38149592.0 |
应付赎回款 |
5098092.35 |
应付管理人报酬 |
8222962.92 |
应付托管费 |
1370493.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
586684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370679.23 |
负债合计 |
58037035.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
7108510873.79 |
所有者权益合计 |
6925623135.51 |
负债和所有者权益合计 |
6983660170.74 |
资产: |
银行存款 |
250620446.93 |
结算备付金 |
8315102.64 |
存出保证金 |
3128014.53 |
交易性金融资产 |
6988686175.01 |
股票投资 |
6630718317.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
357967857.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
61663775.42 |
应收利息 |
9841652.79 |
应收股利 |
135000.0 |
应收申购款 |
2244919.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7324635086.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3491739.61 |
应付管理人报酬 |
9127015.46 |
应付托管费 |
1521169.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465898.16 |
负债合计 |
18146404.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
7319562176.11 |
所有者权益合计 |
7306488681.66 |
负债和所有者权益合计 |
7324635086.58 |
资产: |
银行存款 |
363045609.95 |
结算备付金 |
6939439.49 |
存出保证金 |
2858526.76 |
交易性金融资产 |
6968195327.05 |
股票投资 |
6553423190.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
414772137.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
285700748.55 |
应收证券清算款 |
32697817.34 |
应收利息 |
7381497.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
696490.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7667515456.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
53269617.81 |
应付赎回款 |
4742588.58 |
应付管理人报酬 |
10071509.89 |
应付托管费 |
1678584.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1684.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364311.76 |
负债合计 |
73443979.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
7826818252.21 |
所有者权益合计 |
7594071476.71 |
负债和所有者权益合计 |
7667515456.17 |
资产: |
银行存款 |
1158917231.65 |
结算备付金 |
3274550.49 |
存出保证金 |
5307312.74 |
交易性金融资产 |
7209916439.76 |
股票投资 |
7037639931.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172276507.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1196902195.35 |
应收证券清算款 |
184185398.4 |
应收利息 |
739479.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7550692.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9766793300.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6049026.39 |
应付管理人报酬 |
11776703.58 |
应付托管费 |
1962783.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
461996.24 |
负债合计 |
23582472.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
8278968172.06 |
所有者权益合计 |
9743210828.56 |
负债和所有者权益合计 |
9766793300.88 |
资产: |
银行存款 |
798592698.49 |
结算备付金 |
10930638.32 |
存出保证金 |
2512926.95 |
交易性金融资产 |
10336622019.6 |
股票投资 |
10097035146.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
239586873.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000570.0 |
应收证券清算款 |
70970501.66 |
应收利息 |
7010752.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35551789.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11562191897.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18577822.86 |
应付赎回款 |
10408476.11 |
应付管理人报酬 |
14737174.59 |
应付托管费 |
2456195.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372513.83 |
负债合计 |
54578402.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
8487286895.57 |
所有者权益合计 |
11507613495.1 |
负债和所有者权益合计 |
11562191897.1 |
资产: |
银行存款 |
1542816314.88 |
结算备付金 |
5007537.24 |
存出保证金 |
4537047.54 |
交易性金融资产 |
7121114568.55 |
股票投资 |
6502150380.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
618964188.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
208200632.3 |
应收证券清算款 |
98532000.0 |
应收利息 |
8093655.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19242746.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9007544502.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9338054.74 |
应付管理人报酬 |
11725563.67 |
应付托管费 |
1954260.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
472048.51 |
负债合计 |
27056944.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
8585963624.66 |
所有者权益合计 |
8980487558.73 |
负债和所有者权益合计 |
9007544502.77 |
资产: |
银行存款 |
932428082.64 |
结算备付金 |
13539742.22 |
存出保证金 |
3599343.66 |
交易性金融资产 |
8189716055.26 |
股票投资 |
7875278055.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
314438000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1967418.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57183255.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9198433897.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
87098071.19 |
应付赎回款 |
63328987.32 |
应付管理人报酬 |
11213599.54 |
应付托管费 |
1868933.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
432639.06 |
负债合计 |
169851804.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
7578160926.54 |
所有者权益合计 |
9028582092.92 |
负债和所有者权益合计 |
9198433897.61 |
资产: |
银行存款 |
78078678.77 |
结算备付金 |
12548480.45 |
存出保证金 |
5032476.1 |
交易性金融资产 |
7868504849.92 |
股票投资 |
7529424849.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
339080000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
118428184.04 |
应收利息 |
10175696.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2759653.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8095528019.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23799060.42 |
应付赎回款 |
30187611.72 |
应付管理人报酬 |
9561448.35 |
应付托管费 |
1593574.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
461720.59 |
负债合计 |
72225479.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
8492022340.8 |
所有者权益合计 |
8023302540.08 |
负债和所有者权益合计 |
8095528019.36 |
资产: |
银行存款 |
923317279.56 |
结算备付金 |
13914155.47 |
存出保证金 |
2569692.31 |
交易性金融资产 |
4721313871.83 |
股票投资 |
4380327828.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
340986043.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10842526.71 |
应收利息 |
7974969.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
568040.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5680500535.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2768500.61 |
应付管理人报酬 |
7413565.28 |
应付托管费 |
1235594.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354593.16 |
负债合计 |
19071282.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
9117845152.69 |
所有者权益合计 |
5661429253.47 |
负债和所有者权益合计 |
5680500535.71 |
资产: |
银行存款 |
2847721232.2 |
结算备付金 |
21166714.29 |
存出保证金 |
11215659.45 |
交易性金融资产 |
4674290295.61 |
股票投资 |
4674290295.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
98044492.56 |
应收利息 |
784630.01 |
应收股利 |
862551.75 |
应收申购款 |
2965622.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7657051198.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3467312.67 |
应付管理人报酬 |
10043189.95 |
应付托管费 |
1673865.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459029.45 |
负债合计 |
29547338.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
9580747367.98 |
所有者权益合计 |
7627503860.01 |
负债和所有者权益合计 |
7657051198.14 |
资产: |
银行存款 |
1355504202.96 |
结算备付金 |
7437690.12 |
存出保证金 |
9066789.15 |
交易性金融资产 |
12583100833.6 |
股票投资 |
12583100833.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
7311895.23 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23836746.32 |
应收利息 |
467802.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20689252.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14007415212.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
71058591.9 |
应付管理人报酬 |
16934815.26 |
应付托管费 |
2822469.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
599710.05 |
负债合计 |
99174445.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
11093733821.1 |
所有者权益合计 |
13908240767.0 |
负债和所有者权益合计 |
14007415212.6 |