银华富裕主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2062595791.86元 |
| 本期利润 |
-3230618781.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5216304822.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7002元 |
| 期末基金资产净值 |
11980932127.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
699.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1687804612.78元 |
| 本期利润 |
-2717052644.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5869642987.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8188元 |
| 期末基金资产净值 |
13134810055.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
733.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1760545853.68元 |
| 本期利润 |
-5373135947.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7915569779.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3362元 |
| 期末基金资产净值 |
16636922538.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
905.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1250393821.82元 |
| 本期利润 |
-2204004894.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8391465519.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4864元 |
| 期末基金资产净值 |
19730559152.7元 |
| 期末基金份额净值 |
5.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1097.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1306374487.39元 |
| 本期利润 |
-1771877794.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10055807515.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8545元 |
| 期末基金资产净值 |
22750888130.9元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1223.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1978916562.45元 |
| 本期利润 |
4572677306.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9321823146.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
25640642730.7元 |
| 期末基金份额净值 |
8.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1616.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1522071442.47元 |
| 本期利润 |
7530231023.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6089753223.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3611元 |
| 期末基金资产净值 |
17362375072.7元 |
| 期末基金份额净值 |
6.7316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1279.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483738405.17元 |
| 本期利润 |
2936278480.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4582419812.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9496元 |
| 期末基金资产净值 |
11533880687.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
905.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598449243.49元 |
| 本期利润 |
3196288239.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4310664128.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.729元 |
| 期末基金资产净值 |
8937265344.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
634.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27207113.3元 |
| 本期利润 |
2430966359.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3171059958.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4676元 |
| 期末基金资产净值 |
6974973126.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
561.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447778511.15元 |
| 本期利润 |
-1669859371.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3066830522.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
5620732718.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560997175.0元 |
| 本期利润 |
-215150476.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3619058234.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4753元 |
| 期末基金资产净值 |
6783203525.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416591148.77元 |
| 本期利润 |
2106976281.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3345691948.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
7561303880.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
481.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148423136.73元 |
| 本期利润 |
857947398.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2350003994.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14元 |
| 期末基金资产净值 |
4762933424.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83781008.06元 |
| 本期利润 |
202181075.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511570279.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8539元 |
| 期末基金资产净值 |
3281680401.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149648891.14元 |
| 本期利润 |
-12353197.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1117806619.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7185元 |
| 期末基金资产净值 |
2673481846.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2316831092.51元 |
| 本期利润 |
1757377212.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145730057.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7253元 |
| 期末基金资产净值 |
2725369161.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985023416.66元 |
| 本期利润 |
2076222558.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1491813747.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8159元 |
| 期末基金资产净值 |
3433576917.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608990925.67元 |
| 本期利润 |
723785479.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484216128.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
4787902364.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12230570.98元 |
| 本期利润 |
-396344151.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94309186.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
5080830987.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200531238.04元 |
| 本期利润 |
629080867.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90960359.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
5947626918.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225095909.47元 |
| 本期利润 |
275979513.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77210111.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
6568766669.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1371839811.49元 |
| 本期利润 |
40065612.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310651713.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
6925623135.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-833293079.84元 |
| 本期利润 |
223934162.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13073494.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
7306488681.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79135081.75元 |
| 本期利润 |
-3134422964.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232746775.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
7594071476.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388557371.45元 |
| 本期利润 |
-1500870745.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1464242656.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1769元 |
| 期末基金资产净值 |
9743210828.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1761076545.86元 |
| 本期利润 |
1631210162.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113098417.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
11507613495.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724985103.99元 |
| 本期利润 |
-1041658521.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71411780.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
8980487558.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1857343137.16元 |
| 本期利润 |
4879042990.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-483881283.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
9028582092.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545379329.03元 |
| 本期利润 |
2887783162.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1957340838.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
8023302540.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3256567204.66元 |
| 本期利润 |
-6311692766.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-75.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3456415899.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
5661429253.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1341749429.02元 |
| 本期利润 |
-4663782881.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1953243507.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
7627503860.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4855313368.66元 |
| 本期利润 |
6144840283.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553971796.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
13908240767.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2535969046.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518581390.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
11730589939.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.49% |
