名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38177601.26 |
1.利息收入 | 100420.36 |
存款利息收入 | 100420.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30867594.33 |
股票投资收益 | -33944513.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3076919.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7417217.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6789.71 |
减:二、费用 | 4413519.03 |
1.管理人报酬 | 3677638.65 |
2.托管费 | 612939.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122940.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42591120.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42591120.29 |
一、收入: | -199753100.76 |
1.利息收入 | 254675.81 |
存款利息收入 | 254675.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130678472.22 |
股票投资收益 | -136870566.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6192094.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69393381.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64077.04 |
减:二、费用 | 10863481.99 |
1.管理人报酬 | 9098981.88 |
2.托管费 | 1516496.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248003.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210616582.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210616582.75 |
一、收入: | -85686370.2 |
1.利息收入 | 141296.28 |
存款利息收入 | 141296.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80483797.48 |
股票投资收益 | -84550953.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4067156.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5368695.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24826.1 |
减:二、费用 | 5685690.6 |
1.管理人报酬 | 4763754.81 |
2.托管费 | 793959.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127976.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91372060.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91372060.8 |
一、收入: | -5016558.53 |
1.利息收入 | 405851.2 |
存款利息收入 | 401753.49 |
债券利息收入 | 510.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178667070.14 |
股票投资收益 | 173620257.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1818309.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3228502.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184422510.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333030.45 |
减:二、费用 | 21771167.47 |
1.管理人报酬 | 12495779.49 |
2.托管费 | 2082629.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6928366.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264389.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26787726.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26787726.0 |
一、收入: | 46594111.05 |
1.利息收入 | 205681.46 |
存款利息收入 | 201583.75 |
债券利息收入 | 510.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143665083.9 |
股票投资收益 | 139781813.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1818309.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2064960.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97512037.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235382.96 |
减:二、费用 | 10609867.89 |
1.管理人报酬 | 6545410.28 |
2.托管费 | 1090901.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2842194.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131359.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35984243.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35984243.16 |
一、收入: | 560824133.69 |
1.利息收入 | 450425.72 |
存款利息收入 | 403758.56 |
债券利息收入 | 46667.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
432419623.98 |
股票投资收益 | 426859864.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13531.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5546227.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127656641.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297442.67 |
减:二、费用 | 27826748.33 |
1.管理人报酬 | 14337958.62 |
2.托管费 | 2389659.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10829203.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269921.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
532997385.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
532997385.36 |
一、收入: | 278699797.57 |
1.利息收入 | 276245.83 |
存款利息收入 | 230970.34 |
债券利息收入 | 45275.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156479012.13 |
股票投资收益 | 153256822.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13531.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3208657.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121845524.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99015.38 |
减:二、费用 | 14059555.4 |
1.管理人报酬 | 6697857.14 |
2.托管费 | 1116309.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6113201.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132186.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
264640242.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
264640242.17 |
一、收入: | 367910090.95 |
1.利息收入 | 1084855.56 |
存款利息收入 | 682290.6 |
债券利息收入 | 364060.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243431690.52 |
股票投资收益 | 232877648.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10554041.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123273220.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120324.86 |
减:二、费用 | 25495534.46 |
1.管理人报酬 | 13220747.5 |
2.托管费 | 2203457.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9805183.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266145.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
342414556.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
342414556.49 |
一、收入: | 224435795.22 |
1.利息收入 | 481214.11 |
存款利息收入 | 455048.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97586540.08 |
股票投资收益 | 89328378.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8258161.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126297647.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70393.25 |
减:二、费用 | 12509228.97 |
1.管理人报酬 | 6404853.54 |
2.托管费 | 1067475.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4881207.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155692.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211926566.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211926566.25 |
一、收入: | -377047408.41 |
1.利息收入 | 1358173.18 |
存款利息收入 | 1177723.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-184167473.17 |
股票投资收益 | -194574101.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10406628.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194584848.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346740.15 |
减:二、费用 | 31582275.77 |
1.管理人报酬 | 15350874.49 |
2.托管费 | 2558479.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13225595.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447327.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408629684.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408629684.18 |
一、收入: | -185733125.29 |
1.利息收入 | 498960.17 |
存款利息收入 | 498960.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16992311.42 |
股票投资收益 | 14700175.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2292136.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203513655.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289258.91 |
减:二、费用 | 17580031.53 |
1.管理人报酬 | 8919637.42 |
2.托管费 | 1486606.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6950521.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223266.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203313156.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203313156.82 |
一、收入: | 345460856.52 |
1.利息收入 | 1231434.12 |
存款利息收入 | 1217904.5 |
债券利息收入 | 464.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171346355.3 |
股票投资收益 | 162339155.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957419.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8049780.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172725964.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157102.98 |
减:二、费用 | 37308935.7 |
1.管理人报酬 | 18069693.57 |
2.托管费 | 3011615.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15776541.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 451085.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308151920.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308151920.82 |
一、收入: | 72167012.06 |
1.利息收入 | 762081.54 |
存款利息收入 | 749016.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14300116.04 |
股票投资收益 | 7325403.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6974712.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57037420.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67394.17 |
减:二、费用 | 18343688.21 |
1.管理人报酬 | 8873692.87 |
2.托管费 | 1478948.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7766093.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224953.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53823323.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53823323.85 |
一、收入: | -205665208.98 |
1.利息收入 | 4144482.12 |
存款利息收入 | 1951330.74 |
债券利息收入 | 1125918.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280173809.09 |
股票投资收益 | -285536287.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -632340.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5994818.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69913146.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450971.62 |
减:二、费用 | 33473690.33 |
1.管理人报酬 | 20300740.97 |
2.托管费 | 3383456.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9323449.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 466043.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-239138899.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-239138899.31 |
一、收入: | -175148563.44 |
1.利息收入 | 2850010.73 |
存款利息收入 | 1269264.34 |
债券利息收入 | 1125918.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-287846068.65 |
股票投资收益 | -290279729.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -632340.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3066001.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109496594.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350899.78 |
减:二、费用 | 15505025.16 |
1.管理人报酬 | 10425480.81 |
2.托管费 | 1737580.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3113454.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228509.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-190653588.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-190653588.6 |
一、收入: | 508227590.13 |
1.利息收入 | 6913030.43 |
存款利息收入 | 3084792.83 |
债券利息收入 | 3770613.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
639098355.51 |
股票投资收益 | 632596930.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6534325.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143291835.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5508040.08 |
减:二、费用 | 52359598.99 |
1.管理人报酬 | 28064943.63 |
2.托管费 | 4677490.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19168502.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448662.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
455867991.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
455867991.14 |
一、收入: | 651896134.07 |
1.利息收入 | 2404857.66 |
存款利息收入 | 971636.45 |
债券利息收入 | 1375597.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
870812931.49 |
股票投资收益 | 867253041.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3592790.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-225364459.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4042804.03 |
减:二、费用 | 30676077.86 |
1.管理人报酬 | 13832043.72 |
2.托管费 | 2305340.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14316449.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222243.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
621220056.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
621220056.21 |
一、收入: | 325087791.19 |
1.利息收入 | 2202278.28 |
存款利息收入 | 1244266.33 |
债券利息收入 | 853627.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317725242.32 |
股票投资收益 | 299825958.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7817783.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10081500.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5046390.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113880.35 |
减:二、费用 | 26969479.1 |
1.管理人报酬 | 14943168.09 |
2.托管费 | 2490528.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9109419.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426363.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298118312.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298118312.09 |
一、收入: | 24383372.81 |
1.利息收入 | 1412659.41 |
存款利息收入 | 735769.0 |
债券利息收入 | 676890.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59871112.04 |
股票投资收益 | 51720728.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8150383.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36942019.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41620.54 |
减:二、费用 | 12702379.89 |
1.管理人报酬 | 7588985.86 |
2.托管费 | 1264830.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3638656.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209906.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11680992.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11680992.92 |
一、收入: | 216686172.87 |
1.利息收入 | 2280231.89 |
存款利息收入 | 1171979.96 |
债券利息收入 | 875531.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195293359.34 |
股票投资收益 | 189135099.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -201240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6359499.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19021322.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91259.57 |
减:二、费用 | 33001243.77 |
1.管理人报酬 | 16493320.86 |
2.托管费 | 2748886.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13337906.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421129.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183684929.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183684929.1 |
一、收入: | 66949106.91 |
1.利息收入 | 783471.52 |
存款利息收入 | 578306.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145508291.22 |
股票投资收益 | 140187470.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5320820.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79380019.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37363.9 |
减:二、费用 | 17462358.81 |
1.管理人报酬 | 8170466.57 |
2.托管费 | 1361744.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7722936.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207211.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49486748.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49486748.1 |
一、收入: | -19018174.18 |
1.利息收入 | 2025751.43 |
存款利息收入 | 1451086.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135444299.86 |
股票投资收益 | -144268083.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8823783.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114336632.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63742.1 |
减:二、费用 | 31740082.04 |
1.管理人报酬 | 16698611.03 |
2.托管费 | 2783101.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11829774.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428594.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50758256.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50758256.22 |
一、收入: | -7297544.48 |
1.利息收入 | 885196.37 |
存款利息收入 | 670697.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91028262.6 |
股票投资收益 | -97897358.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6869096.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82804834.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40687.58 |
减:二、费用 | 17980478.91 |
1.管理人报酬 | 8742776.19 |
2.托管费 | 1457129.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7564856.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215717.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25278023.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25278023.39 |
一、收入: | -435707896.86 |
1.利息收入 | 1069224.87 |
存款利息收入 | 1069224.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496268407.22 |
股票投资收益 | -514516734.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18248326.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59251594.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239690.72 |
减:二、费用 | 40844162.66 |
1.管理人报酬 | 22535923.07 |
2.托管费 | 3755987.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14136742.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415509.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-476552059.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-476552059.52 |
一、收入: | -14805624.34 |
1.利息收入 | 571815.71 |
存款利息收入 | 571815.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-187580237.64 |
股票投资收益 | -204466525.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16886288.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172040054.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162742.6 |
减:二、费用 | 22331594.28 |
1.管理人报酬 | 12033994.36 |
2.托管费 | 2005665.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8090160.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201773.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37137218.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37137218.62 |
一、收入: | -95532096.18 |
1.利息收入 | 1706573.45 |
存款利息收入 | 1706573.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90906451.54 |
股票投资收益 | 70735712.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20170739.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190303815.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2158694.18 |
减:二、费用 | 60344498.13 |
1.管理人报酬 | 33525657.4 |
2.托管费 | 5587609.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20797714.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433516.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155876594.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155876594.31 |
一、收入: | -468177663.6 |
1.利息收入 | 1186148.51 |
存款利息收入 | 1186148.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37430048.77 |
股票投资收益 | -46738035.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9307987.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-432864007.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
930243.76 |
减:二、费用 | 32920153.65 |
1.管理人报酬 | 17268180.82 |
2.托管费 | 2878030.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12565894.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208048.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-501097817.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-501097817.25 |
一、收入: | 251032644.26 |
1.利息收入 | 451114.39 |
存款利息收入 | 424744.53 |
债券利息收入 | 26369.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185703664.87 |
股票投资收益 | 182085367.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1003900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2614397.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63952418.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
925446.81 |
减:二、费用 | 16881106.46 |
1.管理人报酬 | 5688994.98 |
2.托管费 | 948165.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9834440.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409505.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
234151537.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
234151537.8 |
一、收入: | 111665794.63 |
1.利息收入 | 192155.65 |
存款利息收入 | 165785.79 |
债券利息收入 | 26369.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96607841.24 |
股票投资收益 | 93679689.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1003900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1924251.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14366457.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
499340.65 |
减:二、费用 | 9038020.92 |
1.管理人报酬 | 2314579.81 |
2.托管费 | 385763.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6134203.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203474.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102627773.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102627773.71 |
一、收入: | 7720854.32 |
1.利息收入 | 2624380.91 |
存款利息收入 | 371184.77 |
债券利息收入 | 2253196.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3646115.64 |
股票投资收益 | 992288.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2686599.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -32771.81 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1189971.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260386.45 |
减:二、费用 | 2235583.58 |
1.管理人报酬 | 1570968.99 |
2.托管费 | 261828.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265348.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137438.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5485270.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5485270.74 |