银华领先策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
366391.17 |
| 存出保证金 |
98888.96 |
| 交易性金融资产 |
357891421.95 |
| 股票投资 |
357891421.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129961.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386122091.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1081559.07 |
| 应付管理人报酬 |
393085.31 |
| 应付托管费 |
65514.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556128.76 |
| 负债合计 |
2096287.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317671724.33 |
| 所有者权益合计 |
384025804.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
386122091.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53579373.88 |
| 结算备付金 |
974588.33 |
| 存出保证金 |
85797.33 |
| 交易性金融资产 |
404893158.49 |
| 股票投资 |
404893158.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69644.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459602562.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6378179.82 |
| 应付赎回款 |
275250.08 |
| 应付管理人报酬 |
560101.59 |
| 应付托管费 |
93350.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108384.81 |
| 负债合计 |
8415266.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323760283.36 |
| 所有者权益合计 |
451187295.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
459602562.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55166761.32 |
| 结算备付金 |
1137636.74 |
| 存出保证金 |
109051.93 |
| 交易性金融资产 |
452353299.33 |
| 股票投资 |
452353299.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60053.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508826802.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7629608.39 |
| 应付赎回款 |
31169.96 |
| 应付管理人报酬 |
657856.61 |
| 应付托管费 |
109642.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898193.2 |
| 负债合计 |
9326470.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327496059.46 |
| 所有者权益合计 |
499500331.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
508826802.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76772088.44 |
| 结算备付金 |
1035689.55 |
| 存出保证金 |
133568.17 |
| 交易性金融资产 |
605819022.21 |
| 股票投资 |
605819022.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175454.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683935822.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15949933.33 |
| 应付赎回款 |
764113.03 |
| 应付管理人报酬 |
774401.93 |
| 应付托管费 |
129067.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904499.32 |
| 负债合计 |
18522014.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357057420.73 |
| 所有者权益合计 |
665413808.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
683935822.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66063293.24 |
| 结算备付金 |
1307215.49 |
| 存出保证金 |
131734.06 |
| 交易性金融资产 |
691662676.79 |
| 股票投资 |
691662676.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8248.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273156.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759446324.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713290.9 |
| 应付管理人报酬 |
982186.99 |
| 应付托管费 |
163697.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337325.85 |
| 负债合计 |
3074377.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356579489.55 |
| 所有者权益合计 |
756371947.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
759446324.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104477586.63 |
| 结算备付金 |
979950.06 |
| 存出保证金 |
198420.83 |
| 交易性金融资产 |
773483049.63 |
| 股票投资 |
773483049.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10590.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530493.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879680091.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3843900.61 |
| 应付管理人报酬 |
1068656.54 |
| 应付托管费 |
178109.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239905.37 |
| 负债合计 |
5931435.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381511569.11 |
| 所有者权益合计 |
873748655.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
879680091.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70367265.75 |
| 结算备付金 |
3247906.1 |
| 存出保证金 |
268440.4 |
| 交易性金融资产 |
1011565630.72 |
| 股票投资 |
1008946751.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2618879.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5508496.4 |
| 应收利息 |
9355.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2394938.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093362033.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2661113.15 |
| 应付赎回款 |
6481334.5 |
| 应付管理人报酬 |
1315841.04 |
| 应付托管费 |
219306.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340765.66 |
| 负债合计 |
12316404.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380211783.52 |
| 所有者权益合计 |
1081045629.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093362033.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48989991.77 |
| 结算备付金 |
2515730.8 |
| 存出保证金 |
429807.79 |
| 交易性金融资产 |
911342927.16 |
| 股票投资 |
911342927.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18499121.49 |
| 应收利息 |
6707.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2253331.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984037618.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6757349.83 |
| 应付管理人报酬 |
1143610.51 |
| 应付托管费 |
190601.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234538.88 |
| 负债合计 |
9705286.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445111382.77 |
| 所有者权益合计 |
974332331.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
984037618.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36301919.95 |
| 结算备付金 |
2565211.57 |
| 存出保证金 |
289571.37 |
| 交易性金融资产 |
894758193.96 |
| 股票投资 |
850019366.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44738827.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
993202.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245284.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935153384.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13641974.51 |
| 应付赎回款 |
2382074.78 |
| 应付管理人报酬 |
1162149.0 |
| 应付托管费 |
193691.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337933.62 |
| 负债合计 |
19091616.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558353370.28 |
| 所有者权益合计 |
916061767.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
935153384.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131426428.07 |
| 结算备付金 |
1633054.53 |
| 存出保证金 |
396714.2 |
| 交易性金融资产 |
751203771.36 |
| 股票投资 |
751203771.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8080235.53 |
| 应收利息 |
26843.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110035.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892877082.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1568804.31 |
| 应付管理人报酬 |
1057546.14 |
| 应付托管费 |
176257.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255483.81 |
| 负债合计 |
4225911.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625466834.71 |
| 所有者权益合计 |
888651170.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
892877082.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155282723.96 |
| 结算备付金 |
6933552.29 |
| 存出保证金 |
302864.22 |
| 交易性金融资产 |
625877980.12 |
| 股票投资 |
625877980.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29758.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501630.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788928509.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14487730.41 |
| 应付赎回款 |
247379.36 |
| 应付管理人报酬 |
1004087.96 |
| 应付托管费 |
167347.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516624.91 |
| 负债合计 |
18374810.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695140505.15 |
| 所有者权益合计 |
770553698.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
788928509.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92009888.05 |
| 结算备付金 |
3999424.91 |
| 存出保证金 |
363413.49 |
| 交易性金融资产 |
907399049.04 |
| 股票投资 |
907399049.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16253.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1295739.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005083768.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2530044.38 |
| 应付管理人报酬 |
1324394.64 |
| 应付托管费 |
220732.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323377.54 |
| 负债合计 |
6248565.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713955840.55 |
| 所有者权益合计 |
998835203.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005083768.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73529806.91 |
| 结算备付金 |
4426125.03 |
| 存出保证金 |
561111.87 |
| 交易性金融资产 |
1215046655.88 |
| 股票投资 |
1215046655.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18328.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
650677.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294232705.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3287062.71 |
| 应付管理人报酬 |
1621159.93 |
| 应付托管费 |
270193.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518163.02 |
| 负债合计 |
7846700.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708056979.84 |
| 所有者权益合计 |
1286386004.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294232705.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152073304.46 |
| 结算备付金 |
2188758.07 |
| 存出保证金 |
362460.57 |
| 交易性金融资产 |
1058227941.05 |
| 股票投资 |
1058227941.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216404.73 |
| 应收利息 |
40921.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55464.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213165254.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17859441.6 |
| 应付赎回款 |
2328991.6 |
| 应付管理人报酬 |
1438813.06 |
| 应付托管费 |
239802.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411370.71 |
| 负债合计 |
24149157.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807866873.54 |
| 所有者权益合计 |
1189016096.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213165254.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172893398.69 |
| 结算备付金 |
4634854.49 |
| 存出保证金 |
619510.78 |
| 交易性金融资产 |
1056112061.97 |
| 股票投资 |
1056112061.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41445.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117799.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234419070.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2082725.52 |
| 应付赎回款 |
1089687.02 |
| 应付管理人报酬 |
1595198.06 |
| 应付托管费 |
265866.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318582.26 |
| 负债合计 |
7514888.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872175440.38 |
| 所有者权益合计 |
1226904182.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234419070.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251341882.93 |
| 结算备付金 |
1492107.67 |
| 存出保证金 |
744740.83 |
| 交易性金融资产 |
1036444455.87 |
| 股票投资 |
1036444455.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000247.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45953.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316703.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1385386091.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18821334.36 |
| 应付赎回款 |
4346228.99 |
| 应付管理人报酬 |
1616685.29 |
| 应付托管费 |
269447.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332955.79 |
| 负债合计 |
26555170.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929632755.17 |
| 所有者权益合计 |
1358830921.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1385386091.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489044705.71 |
| 结算备付金 |
1899061.96 |
| 存出保证金 |
576374.1 |
| 交易性金融资产 |
1348597468.32 |
| 股票投资 |
1228081468.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120516000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17735800.28 |
| 应收利息 |
3587392.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
717287.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1862158090.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18396352.6 |
| 应付赎回款 |
6213345.17 |
| 应付管理人报酬 |
2347292.4 |
| 应付托管费 |
391215.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537316.74 |
| 负债合计 |
29617115.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865383747.18 |
| 所有者权益合计 |
1832540975.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1862158090.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654975331.21 |
| 结算备付金 |
12159392.47 |
| 存出保证金 |
1009156.75 |
| 交易性金融资产 |
2069969048.24 |
| 股票投资 |
1948865048.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121104000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1198474.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10911821.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2750223224.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9719.74 |
| 应付赎回款 |
224375106.93 |
| 应付管理人报酬 |
4181643.49 |
| 应付托管费 |
696940.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152127.83 |
| 负债合计 |
237384155.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139692133.62 |
| 所有者权益合计 |
2512839069.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2750223224.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188153880.78 |
| 结算备付金 |
4697210.01 |
| 存出保证金 |
560455.97 |
| 交易性金融资产 |
673601302.62 |
| 股票投资 |
623536302.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105600358.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1951779.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638354.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976203342.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8899274.71 |
| 应付管理人报酬 |
1259541.46 |
| 应付托管费 |
209923.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324085.44 |
| 负债合计 |
12890584.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609962641.56 |
| 所有者权益合计 |
963312757.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
976203342.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113835488.71 |
| 结算备付金 |
291931.19 |
| 存出保证金 |
452455.64 |
| 交易性金融资产 |
915599589.92 |
| 股票投资 |
853553589.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1281331.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82213.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031543010.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58014824.89 |
| 应付赎回款 |
1545383.8 |
| 应付管理人报酬 |
1193706.17 |
| 应付托管费 |
198951.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320638.85 |
| 负债合计 |
62198613.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822699490.19 |
| 所有者权益合计 |
969344396.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031543010.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182076311.63 |
| 结算备付金 |
3058071.81 |
| 存出保证金 |
529276.98 |
| 交易性金融资产 |
884812482.53 |
| 股票投资 |
822883482.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61929000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
600067.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360783.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071436994.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10128045.57 |
| 应付赎回款 |
1728344.23 |
| 应付管理人报酬 |
1349359.18 |
| 应付托管费 |
224893.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217130.58 |
| 负债合计 |
15449205.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903208755.48 |
| 所有者权益合计 |
1055987789.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071436994.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88121924.66 |
| 结算备付金 |
3292539.04 |
| 存出保证金 |
393060.92 |
| 交易性金融资产 |
838229269.44 |
| 股票投资 |
838229269.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204184.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510120.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030751099.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1405277.35 |
| 应付管理人报酬 |
1338662.41 |
| 应付托管费 |
223110.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1194042.85 |
| 负债合计 |
6270854.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990130559.25 |
| 所有者权益合计 |
1024480244.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030751099.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117241144.3 |
| 结算备付金 |
782346.19 |
| 存出保证金 |
1882731.82 |
| 交易性金融资产 |
978765816.91 |
| 股票投资 |
978765816.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24549.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491239.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099187827.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24189464.79 |
| 应付赎回款 |
1640739.81 |
| 应付管理人报酬 |
1273849.09 |
| 应付托管费 |
212308.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095907.61 |
| 负债合计 |
29325299.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078916133.94 |
| 所有者权益合计 |
1069862528.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099187827.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115536709.35 |
| 结算备付金 |
3251615.73 |
| 存出保证金 |
1674899.8 |
| 交易性金融资产 |
1012369326.53 |
| 股票投资 |
1012369326.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4782593.04 |
| 应收利息 |
18996.09 |
| 应收股利 |
118528.0 |
| 应收申购款 |
607221.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138359890.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123234.61 |
| 应付管理人报酬 |
1409286.79 |
| 应付托管费 |
234881.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1200941.49 |
| 负债合计 |
5390091.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117853092.53 |
| 所有者权益合计 |
1132969799.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138359890.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255001460.9 |
| 结算备付金 |
2798033.75 |
| 存出保证金 |
1325171.16 |
| 交易性金融资产 |
951201108.74 |
| 股票投资 |
951201108.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47388.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88793.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210461956.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41456964.96 |
| 应付赎回款 |
877428.46 |
| 应付管理人报酬 |
1519225.3 |
| 应付托管费 |
253204.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091124.78 |
| 负债合计 |
47061524.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122297058.86 |
| 所有者权益合计 |
1163400431.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210461956.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106116667.65 |
| 结算备付金 |
1400501.33 |
| 存出保证金 |
2768715.03 |
| 交易性金融资产 |
1466260127.06 |
| 股票投资 |
1466260127.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39113572.63 |
| 应收利息 |
20122.49 |
| 应收股利 |
604641.24 |
| 应收申购款 |
1561652.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1617846000.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26345503.16 |
| 应付赎回款 |
832318.83 |
| 应付管理人报酬 |
1859459.29 |
| 应付托管费 |
309909.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1195402.53 |
| 负债合计 |
31705723.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111249415.86 |
| 所有者权益合计 |
1586140276.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1617846000.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99205351.11 |
| 结算备付金 |
2595233.79 |
| 存出保证金 |
1065155.36 |
| 交易性金融资产 |
1355800954.78 |
| 股票投资 |
1355800954.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316455940.53 |
| 应收利息 |
21625.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493406.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1775637667.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101310459.65 |
| 应付赎回款 |
1653364.4 |
| 应付管理人报酬 |
2233419.41 |
| 应付托管费 |
372236.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855831.68 |
| 负债合计 |
109396010.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136977620.17 |
| 所有者权益合计 |
1666241657.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1775637667.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130708546.39 |
| 结算备付金 |
3321933.02 |
| 存出保证金 |
3903955.16 |
| 交易性金融资产 |
1942942842.18 |
| 股票投资 |
1942942842.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24928.45 |
| 应收股利 |
3320054.82 |
| 应收申购款 |
3755272.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087977532.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3287642.44 |
| 应付管理人报酬 |
2622924.11 |
| 应付托管费 |
437154.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960489.35 |
| 负债合计 |
9165722.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593875403.97 |
| 所有者权益合计 |
2078811809.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087977532.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94031834.28 |
| 结算备付金 |
2109747.8 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
587212512.37 |
| 股票投资 |
587212512.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2852912.22 |
| 应收利息 |
20349.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36167645.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723145001.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11574503.44 |
| 应付赎回款 |
13391425.38 |
| 应付管理人报酬 |
666135.6 |
| 应付托管费 |
111022.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889561.64 |
| 负债合计 |
27633857.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366780205.69 |
| 所有者权益合计 |
695511144.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
723145001.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25912670.62 |
| 结算备付金 |
3301184.2 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
312114824.08 |
| 股票投资 |
312114824.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7483556.38 |
| 应收利息 |
7162.74 |
| 应收股利 |
149314.3 |
| 应收申购款 |
847671.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350566384.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6965417.75 |
| 应付赎回款 |
4394038.2 |
| 应付管理人报酬 |
457531.65 |
| 应付托管费 |
76255.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959957.84 |
| 负债合计 |
15780762.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243166160.38 |
| 所有者权益合计 |
334785621.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
350566384.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14431747.24 |
| 结算备付金 |
234452.83 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
169884895.93 |
| 股票投资 |
120799895.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
536232.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164016.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185751345.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5656503.66 |
| 应付赎回款 |
290991.62 |
| 应付管理人报酬 |
252838.16 |
| 应付托管费 |
42139.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561096.54 |
| 负债合计 |
6975130.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175851521.45 |
| 所有者权益合计 |
178776215.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
185751345.63 |
