名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.18% | 0.00% | 1.16% | 1.98% | 0.53% | -2.75% | 0.00% | -1.70% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
831|1088 | 429|1126 | 222|1131 | 561|1098 | 814|1053 | 781|971 | 555|781 | 424|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.131 | 1.691 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.131 | 1.691 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.13 | 1.69 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.131 | 1.691 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.131 | 1.691 | 0.00% |
截至2024-03-31 银华信用双利债券A期末总份额为5.59亿份,相比减少2.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603979 | 金诚信 | 8.00 | 475.25 | 0.68% |
601021 | 春秋航空 | 5.00 | 282.23 | 0.40% |
600919 | 江苏银行 | 33.00 | 262.04 | 0.38% |
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 246.05 | 0.35% |
601816 | 京沪高铁 | 48.00 | 243.29 | 0.35% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 242.02 | 0.35% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 228.32 | 0.33% |
600863 | 内蒙华电 | 43.00 | 198.95 | 0.28% |
601728 | 中国电信 | 31.00 | 190.79 | 0.27% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 190.18 | 0.27% |