名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5365 | 2.24% |
银华惠增利货币A | 0.5632 | 2.20% |
银华活钱宝货币F | 0.5798 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.5115 | 2.15% |
银华多利宝货币B | 0.5927 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.26% | -0.55% | -0.09% | -0.36% | -2.58% | -4.71% | -3.70% | -3.60% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
910|1101 | 610|1122 | 673|1120 | 918|1101 | 876|1058 | 799|969 | 575|786 | 463|604 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.093 | 1.608 | -0.18% | |
2024-03-26 | 1.095 | 1.61 | -0.09% | |
2024-03-25 | 1.096 | 1.611 | -0.18% | |
2024-03-22 | 1.098 | 1.613 | -0.09% | |
2024-03-21 | 1.099 | 1.614 | 0.00% |
截至2023-12-31 银华信用双利债券C期末总份额为0.76亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 40.00 | 402.33 | 0.42% |
000166 | 申万宏源 | 81.00 | 361.64 | 0.38% |
300677 | 英科医疗 | 14.00 | 348.58 | 0.37% |
603979 | 金诚信 | 8.00 | 338.53 | 0.36% |
301367 | 怡和嘉业 | 2.00 | 305.67 | 0.32% |
601816 | 京沪高铁 | 60.00 | 298.07 | 0.31% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 283.91 | 0.30% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 261.53 | 0.28% |
601021 | 春秋航空 | 5.00 | 256.02 | 0.27% |
688176 | 亚虹医药 | 23.00 | 248.24 | 0.26% |