| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-09 | 1090.88 | 750.50 | 68.80% | 125.08 | 11.47% | 194.88 | 17.86% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4467.87 | 2755.88 | 61.68% | 459.31 | 10.28% | 1202.72 | 26.92% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2308.27 | 1344.14 | 58.23% | 224.02 | 9.71% | 715.61 | 31.00% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4040.18 | 2671.06 | 66.11% | 445.18 | 11.02% | 861.28 | 21.32% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2025.26 | 1391.81 | 68.72% | 231.97 | 11.45% | 377.16 | 18.62% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 5439.36 | 3496.51 | 64.28% | 582.75 | 10.71% | 1187.38 | 21.83% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2935.91 | 1873.22 | 63.80% | 312.20 | 10.63% | 602.80 | 20.53% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 7099.90 | 4161.33 | 58.61% | 693.56 | 9.77% | 1816.74 | 25.59% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 3678.34 | 2134.07 | 58.02% | 355.68 | 9.67% | 813.01 | 22.10% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 7478.23 | 4407.30 | 58.94% | 734.55 | 9.82% | 2058.20 | 27.52% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 3527.43 | 2036.15 | 57.72% | 339.36 | 9.62% | 998.13 | 28.30% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 9971.23 | 5796.71 | 58.13% | 966.12 | 9.69% | 2440.29 | 24.47% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 7098.93 | 3832.96 | 53.99% | 638.83 | 9.00% | 1928.33 | 27.16% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 16153.59 | 8634.82 | 53.45% | 1439.14 | 8.91% | 2817.72 | 17.44% | -- | -- |
