| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-09 | -6356.67 | -4655.54 | 73.24% | -13.43 | 0.21% | 30.93 | -0.49% |
| 2013-12-31 | 12066.62 | 9667.40 | 80.12% | -244.02 | -2.02% | 1580.82 | 13.10% |
| 2013-06-30 | -2757.98 | 6593.51 | -239.07% | 31.23 | -1.13% | 1071.84 | -38.86% |
| 2012-12-31 | 8149.87 | -19940.13 | -244.67% | 72.83 | 0.89% | 2352.94 | 28.87% |
| 2012-06-30 | 9373.36 | -7721.76 | -82.38% | 18.92 | 0.20% | 1223.78 | 13.06% |
| 2011-12-31 | -63111.09 | -11835.23 | 18.75% | -508.00 | 0.80% | 1663.20 | -2.64% |
| 2011-06-30 | -5938.84 | 10616.97 | -178.77% | -311.94 | 5.25% | 1011.39 | -17.03% |
| 2010-12-31 | 13579.56 | 40953.26 | 301.58% | 568.14 | 4.18% | 1183.88 | 8.72% |
| 2010-06-30 | -47554.45 | 4688.47 | -9.86% | 397.25 | -0.84% | 610.08 | -1.28% |
| 2009-12-31 | 142483.05 | 58916.39 | 41.35% | 1315.01 | 0.92% | 1654.48 | 1.16% |
| 2009-06-30 | 91438.70 | 27304.81 | 29.86% | 1424.60 | 1.56% | 1412.85 | 1.55% |
| 2008-12-31 | -281898.92 | 25035.62 | -8.88% | 447.88 | -0.16% | 1876.17 | -0.67% |
| 2008-06-30 | -232168.83 | 74329.55 | -32.02% | -134.18 | 0.06% | 1436.21 | -0.62% |
| 2007-12-31 | 470963.55 | 312989.37 | 66.46% | -104.68 | -0.02% | 2747.55 | 0.58% |
