| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63566665.42 |
| 1.利息收入 | 4364381.74 |
| 存款利息收入 | 80923.25 |
| 债券利息收入 | 4283458.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46380415.94 |
| 股票投资收益 | -46555408.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134310.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309302.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21550631.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10908820.17 |
| 1.管理人报酬 | 7504957.49 |
| 2.托管费 | 1250826.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1948791.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204244.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74475485.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74475485.59 |
| 一、收入： | 120666189.07 |
| 1.利息收入 | 14279292.49 |
| 存款利息收入 | 410907.36 |
| 债券利息收入 | 13868385.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110041964.62 |
| 股票投资收益 | 96674008.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2440241.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15808196.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3721190.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66122.34 |
| 减：二、费用 | 44678726.35 |
| 1.管理人报酬 | 27558813.63 |
| 2.托管费 | 4593135.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12027173.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499603.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75987462.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75987462.72 |
| 一、收入： | -27579831.2 |
| 1.利息收入 | 6822577.83 |
| 存款利息收入 | 216040.96 |
| 债券利息收入 | 6606536.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76965852.46 |
| 股票投资收益 | 65935144.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312263.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10718444.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111368261.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23082724.05 |
| 1.管理人报酬 | 13441445.35 |
| 2.托管费 | 2240240.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7156121.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244916.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50662555.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50662555.25 |
| 一、收入： | 81498718.68 |
| 1.利息收入 | 14202249.18 |
| 存款利息收入 | 361990.94 |
| 债券利息收入 | 13840258.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175143506.11 |
| 股票投资收益 | -199401252.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 728306.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23529439.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242439975.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40401769.83 |
| 1.管理人报酬 | 26710560.36 |
| 2.托管费 | 4451760.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8612770.3 |
| 5.利息支出 | 135835.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135835.55 |
| 6.其他费用 | 490843.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41096948.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41096948.85 |
| 一、收入： | 93733609.88 |
| 1.利息收入 | 7311693.67 |
| 存款利息收入 | 154253.04 |
| 债券利息收入 | 7157440.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64790635.48 |
| 股票投资收益 | -77217588.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189183.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12237769.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151212551.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20252649.82 |
| 1.管理人报酬 | 13918084.27 |
| 2.托管费 | 2319680.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3771575.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243309.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73480960.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73480960.06 |
| 一、收入： | -631110915.78 |
| 1.利息收入 | 17032752.95 |
| 存款利息收入 | 462328.34 |
| 债券利息收入 | 16570424.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106800333.8 |
| 股票投资收益 | -118352332.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5079965.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16631963.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541343334.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54393564.57 |
| 1.管理人报酬 | 34965093.93 |
| 2.托管费 | 5827515.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11873845.97 |
| 5.利息支出 | 79996.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79996.55 |
| 6.其他费用 | 1647112.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-685504480.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-685504480.35 |
| 一、收入： | -59388354.38 |
| 1.利息收入 | 8848293.99 |
| 存款利息收入 | 177364.03 |
| 债券利息收入 | 8670929.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113164222.91 |
| 股票投资收益 | 106169689.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3119352.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10113885.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181400871.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29359142.72 |
| 1.管理人报酬 | 18732164.19 |
| 2.托管费 | 3122027.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6028029.27 |
| 5.利息支出 | 79996.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79996.55 |
| 6.其他费用 | 1396925.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88747497.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88747497.1 |
| 一、收入： | 135795584.64 |
| 1.利息收入 | 20375613.01 |
| 存款利息收入 | 873444.64 |
| 债券利息收入 | 19502168.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427052755.91 |
| 股票投资收益 | 409532592.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5681389.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11838773.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311650585.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17800.98 |
| 减：二、费用 | 70999046.52 |
| 1.管理人报酬 | 41613348.99 |
| 2.托管费 | 6935558.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18167421.67 |
| 5.利息支出 | 1953607.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1953607.59 |
| 6.其他费用 | 2329110.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64796538.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64796538.12 |
| 一、收入： | -475544516.34 |
| 1.利息收入 | 10642008.28 |
| 存款利息收入 | 656935.36 |
| 债券利息收入 | 9985072.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56957982.73 |
| 股票投资收益 | 46884658.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3972499.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6100824.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543162308.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17800.98 |
| 减：二、费用 | 36783366.05 |
| 1.管理人报酬 | 21340701.48 |
| 2.托管费 | 3556783.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8130065.13 |
| 5.利息支出 | 1678848.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678848.26 |
| 6.其他费用 | 2076967.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-512327882.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-512327882.39 |
| 一、收入： | 1424830458.95 |
| 1.利息收入 | 24834006.39 |
| 存款利息收入 | 677193.67 |
| 债券利息收入 | 24156812.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618858815.22 |
| 股票投资收益 | 589163881.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13150117.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16544816.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781137637.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74782302.88 |
| 1.管理人报酬 | 44072959.63 |
| 2.托管费 | 7345493.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20582013.49 |
| 5.利息支出 | 1058099.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058099.87 |
| 6.其他费用 | 1723736.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1350048156.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1350048156.07 |
| 一、收入： | 914387012.52 |
| 1.利息收入 | 12779220.4 |
| 存款利息收入 | 205027.8 |
| 债券利息收入 | 12574192.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301422585.32 |
| 股票投资收益 | 273048120.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14245963.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14128501.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600185206.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35274291.6 |
| 1.管理人报酬 | 20361507.93 |
| 2.托管费 | 3393584.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9981311.59 |
| 5.利息支出 | 58428.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58428.1 |
| 6.其他费用 | 1479459.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879112720.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879112720.92 |
| 一、收入： | -2818989241.97 |
| 1.利息收入 | 38082794.17 |
| 存款利息收入 | 1741911.71 |
| 债券利息收入 | 36340882.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273596730.35 |
| 股票投资收益 | 250356165.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4478843.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18761721.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3130691578.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22811.99 |
| 减：二、费用 | 99712316.33 |
| 1.管理人报酬 | 57967082.44 |
| 2.托管费 | 9661180.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24402941.66 |
| 5.利息支出 | 4196637.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4196637.56 |
| 6.其他费用 | 3484474.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918701558.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918701558.3 |
| 一、收入： | -2321688279.27 |
| 1.利息收入 | 20729927.41 |
| 存款利息收入 | 1008688.47 |
| 债券利息收入 | 19721238.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756315794.1 |
| 股票投资收益 | 743295479.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1341817.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14362132.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3098734000.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70989289.56 |
| 1.管理人报酬 | 38329555.3 |
| 2.托管费 | 6388259.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19283310.28 |
| 5.利息支出 | 3745626.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3745626.25 |
| 6.其他费用 | 3242538.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2392677568.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2392677568.83 |
| 一、收入： | 4709635475.98 |
| 1.利息收入 | 37925480.39 |
| 存款利息收入 | 2419986.86 |
| 债券利息收入 | 35505493.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191529732.13 |
| 股票投资收益 | 3129893732.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1046824.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35207348.46 |
| 股利收益 | 27475476.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1480180263.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161535905.64 |
| 1.管理人报酬 | 86348214.79 |
| 2.托管费 | 14391369.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28177211.16 |
| 5.利息支出 | 27832864.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27832864.52 |
| 6.其他费用 | 4786245.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4548099570.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4548099570.34 |
