基金景宏资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
117775821.81 |
| 结算备付金 |
1622631.94 |
| 存出保证金 |
279751.27 |
| 交易性金融资产 |
1676482012.14 |
| 股票投资 |
1368753484.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307728528.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7963439.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1804123656.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651059.44 |
| 应付托管费 |
108509.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687478.34 |
| 负债合计 |
2605040.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1801518616.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1804123656.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39445324.38 |
| 结算备付金 |
3746757.17 |
| 存出保证金 |
288961.51 |
| 交易性金融资产 |
1821486223.15 |
| 股票投资 |
1427105426.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394380796.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9855850.27 |
| 应收利息 |
6430937.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881254053.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193526.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2354230.83 |
| 应付托管费 |
392371.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560000.0 |
| 负债合计 |
5259951.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1875994101.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881254053.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16037347.89 |
| 结算备付金 |
3585972.58 |
| 存出保证金 |
885894.65 |
| 交易性金融资产 |
1723322175.93 |
| 股票投资 |
1345216553.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378105622.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8903729.89 |
| 应收股利 |
1253880.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753989001.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2223961.86 |
| 应付托管费 |
370660.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578108.87 |
| 负债合计 |
4644917.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1749344083.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753989001.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40374853.2 |
| 结算备付金 |
2222072.1 |
| 存出保证金 |
870548.12 |
| 交易性金融资产 |
1777829743.22 |
| 股票投资 |
1411291425.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366538318.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6935105.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828232322.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21995081.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2118855.4 |
| 应付托管费 |
353142.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800000.0 |
| 负债合计 |
28225683.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1800006639.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828232322.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70104954.46 |
| 结算备付金 |
1548892.21 |
| 存出保证金 |
828793.05 |
| 交易性金融资产 |
1771888365.99 |
| 股票投资 |
1377182378.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394705987.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7394397.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851765403.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2319227.27 |
| 应付托管费 |
386537.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14010000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828741.24 |
| 负债合计 |
19374753.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1832390650.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851765403.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44695985.63 |
| 结算备付金 |
4414938.63 |
| 存出保证金 |
1035002.09 |
| 交易性金融资产 |
1739034026.67 |
| 股票投资 |
1338869728.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400164298.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7686209.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1796866162.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17833757.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2355013.96 |
| 应付托管费 |
392502.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14010000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000000.0 |
| 负债合计 |
37956472.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1758909690.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1796866162.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17655427.44 |
| 结算备付金 |
1159325.41 |
| 存出保证金 |
1686873.17 |
| 交易性金融资产 |
2343116149.24 |
| 股票投资 |
1864326365.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478789784.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2505195.34 |
| 应收利息 |
9260731.3 |
| 应收股利 |
1213296.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2376596998.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2795342.26 |
| 应付托管费 |
465890.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15180000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578108.87 |
| 负债合计 |
20930325.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2355666673.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2376596998.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18619195.83 |
| 结算备付金 |
6975767.11 |
| 存出保证金 |
388549.12 |
| 交易性金融资产 |
2814543626.83 |
| 股票投资 |
2233447098.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581096528.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8453110.36 |
| 应收利息 |
10933556.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2859913805.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2573961.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3603653.89 |
| 应付托管费 |
600608.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12840000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
25499634.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2834414170.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2859913805.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84119112.83 |
| 结算备付金 |
4100995.33 |
| 存出保证金 |
1940644.33 |
| 交易性金融资产 |
2189647432.84 |
| 股票投资 |
1697060697.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492586735.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10710124.98 |
| 应收利息 |
9632054.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300150364.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19007083.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2977536.95 |
| 应付托管费 |
496256.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14700000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578108.87 |
| 负债合计 |
42860614.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2257289750.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300150364.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53424108.93 |
| 结算备付金 |
11417913.41 |
| 存出保证金 |
1922087.91 |
| 交易性金融资产 |
3364328619.47 |
| 股票投资 |
2681827325.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682501294.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13923642.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3445016372.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28296283.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4235246.23 |
| 应付托管费 |
705874.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17040000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
55398740.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3389617632.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3445016372.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26646067.46 |
| 结算备付金 |
3931428.64 |
| 存出保证金 |
1538008.22 |
| 交易性金融资产 |
2901071340.04 |
| 股票投资 |
2313887938.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587183402.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5591169.28 |
| 应收利息 |
10447724.69 |
| 应收股利 |
196019.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2949421757.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2777127.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3463240.2 |
| 应付托管费 |
577206.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18300000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578108.87 |
| 负债合计 |
30739560.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2918682197.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2949421757.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57977672.08 |
| 结算备付金 |
1360426.08 |
| 存出保证金 |
690650.74 |
| 交易性金融资产 |
2398821306.43 |
| 股票投资 |
1700984997.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697836308.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7445806.83 |
| 应收利息 |
17921473.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2484217335.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3620592.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3150129.34 |
| 应付托管费 |
525021.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14520000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
24647859.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2459569476.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484217335.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57941511.33 |
| 结算备付金 |
2351410.97 |
| 存出保证金 |
2061785.8 |
| 交易性金融资产 |
2937604714.41 |
| 股票投资 |
2164232096.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773372618.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9225811.49 |
| 应收利息 |
11151575.51 |
| 应收股利 |
558820.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3020895629.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3955760.06 |
| 应付托管费 |
659293.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27720000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578741.24 |
| 负债合计 |
35302164.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2985593465.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3020895629.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118420340.72 |
| 结算备付金 |
6028398.6 |
| 存出保证金 |
616271.87 |
| 交易性金融资产 |
6907183455.43 |
| 股票投资 |
5495413462.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411769992.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21835313.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7054083779.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51012698.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8520030.41 |
| 应付托管费 |
1420005.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1173603.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12120000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
75812745.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
6978271034.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7054083779.89 |
