裕华证券投资基金(184696)收益分配公告
本公司所管理的裕华证券投资基金(以下简称"基金裕华"),截至2005年12月31日,可
供持有人分配收益2,719,901.50元,每基金份额可分配收益为0.0054元。根据《中华人民共
和国证券投资基金法》及《证券投资基金运作管理办法》的规定, 本公司拟进行基金裕华的
收益分配, 分配方案已经基金裕华的托管人交通银行股份有限公司复核,现公告如下:
一、收益分配方案
收益分配方案为:向全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.050元,共计派发现金收
益2,500,000.00 元, 占可分配收益的91.92 %,剩余部分219,901.50元仍保留在基金资产中。
基金裕华2005年12月31日基金份额净值为1.0436元,收益分配后, 基金份额资产净值为
1.0386 元。
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》,
基金向投资者分配的收益,暂免征收所得税。
二、收益分配对象
截止2006年4月5日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的基金裕华的全体持有人。
三、基金份额持有人权益登记日、除息日
权益登记日:2006年4月5日
除息日: 2006年4月6日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分基金派发的现金收益于2006年4月6日通过投资者托管的证券商直接划
入其资金帐户。
2、基金发起人持有未流通基金份额应得现金收益由本基金派发。
五、咨询办法
博时基金管理有限公司客户服务电话:010-65171155
全国客服电话:95105568
博时基金管理有限公司网站:www.boshi.com.cn
特此公告。
博时基金管理有限公司
2006年3月31日
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