基金裕华主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
728667186.58元 |
| 本期利润 |
574082993.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732701394.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4654元 |
| 期末基金资产净值 |
1372645809.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
717849364.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721883572.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4438元 |
| 期末基金资产净值 |
1453671124.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253814296.41元 |
| 本期利润 |
529273911.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254034208.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5081元 |
| 期末基金资产净值 |
1048562815.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143112933.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143332845.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
770271628.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2269422.1元 |
| 本期利润 |
15636084.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2719901.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
521788894.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5822278.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6272758.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
506871163.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23201007.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23450462.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
529152792.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19742513.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19991967.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
534378058.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6756091.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5249454.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
563265385.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6919342.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8425979.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
508683119.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9102849.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44365357.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
455634643.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8266793.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-676581.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
522846261.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3483570.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2306573.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
502306574.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34478707.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38207043.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
563219003.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69644754.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46013718.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
599476472.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37346727.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54624838.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
562757569.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17278112.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
225734315.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
